有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/11-2025/05/10)

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【提出】
2025/08/08 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額61,494,651,633
Ⅱ 負債総額644,107,498
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,850,544,135
Ⅳ 発行済口数58,391,585口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,042.11
(100口当たり)(104,211)

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