有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額50,723,918,553
Ⅱ 負債総額462,469,742
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,261,448,811
Ⅳ 発行済口数45,277,154口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,110.08
(100口当たり)(111,008)

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