有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/05/10)

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【提出】
2023/08/09 9:50
【資料】
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【項目】
49項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額47,740,547,859
Ⅱ 負債総額390,684,106
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,349,863,753
Ⅳ 発行済口数41,809,834口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,132.51
(100口当たり)(113,251)

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