有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2022/11/10)

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【提出】
2023/02/09 9:37
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額41,093,734,661
Ⅱ 負債総額363,070,627
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,730,664,034
Ⅳ 発行済口数34,873,334口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,167.96
(100口当たり)(116,796)

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