有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/11-2025/11/10)

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【提出】
2026/02/09 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額68,124,137,185
Ⅱ 負債総額991,670,006
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,132,467,179
Ⅳ 発行済口数55,073,034口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,218.97
(100口当たり)(121,897)

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