有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】
2021/08/06 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額25,299,481,154
Ⅱ 負債総額331,717,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,967,763,537
Ⅳ 発行済口数20,434,078口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,221.87
(100口当たり)(122,187)

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