有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)

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【提出】
2020/02/07 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額43,258,992,599
Ⅱ 負債総額237,465,849
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,021,526,750
Ⅳ 発行済口数32,930,611口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,306.43
(100口当たり)(130,643)

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