有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】
2024/08/09 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額57,775,791,664
Ⅱ 負債総額528,517,145
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,247,274,519
Ⅳ 発行済口数54,541,382口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,049.61
(100口当たり)(104,961)

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