有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/11-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	15,830	147,906.6	2,341,361,478	150,900	2,388,747,000	3.56
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	6,195	381,023.61	2,360,441,263	381,000	2,360,295,000	3.52
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	18,945	120,606.24	2,284,885,216	123,100	2,332,129,500	3.47
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	16,229	142,608.88	2,314,399,513	143,400	2,327,238,600	3.47
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	24,259	91,512.53	2,220,002,465	94,100	2,282,771,900	3.40
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	12,354	188,798.49	2,332,416,545	184,500	2,279,313,000	3.40
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	28,174	78,404.02	2,208,954,859	79,800	2,248,285,200	3.35
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	20,870	106,202	2,216,435,740	107,200	2,237,264,000	3.33
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	18,385	113,720.7	2,090,755,069	120,500	2,215,392,500	3.30
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	20,784	105,005.89	2,182,442,417	106,300	2,209,339,200	3.29
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	15,572	136,314.64	2,122,691,574	141,600	2,204,995,200	3.28
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	12,909	165,918.38	2,141,840,367	170,400	2,199,693,600	3.28
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	12,313	172,220	2,120,544,860	178,100	2,192,945,300	3.27
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	12,346	171,019.08	2,111,401,561	177,200	2,187,711,200	3.26
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,589	327,524.93	2,158,061,763	331,000	2,180,959,000	3.25
日本	投資証券	GLP投資法人	14,696	141,819.16	2,084,174,375	148,000	2,175,008,000	3.24
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	14,281	147,810.77	2,110,885,606	152,000	2,170,712,000	3.23
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	16,256	131,208.71	2,132,928,789	132,900	2,160,422,400	3.22
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	13,908	152,511.66	2,121,132,167	155,300	2,159,912,400	3.22
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	25,006	90,286.72	2,257,709,720	86,300	2,158,017,800	3.21
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	12,612	167,913.65	2,117,726,953	171,100	2,157,913,200	3.21
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	22,669	91,209.52	2,067,628,608	95,000	2,153,555,000	3.21
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	14,302	148,106.23	2,118,215,301	150,100	2,146,730,200	3.20
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,965	129,416.4	2,066,132,826	133,700	2,134,520,500	3.18
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	14,194	144,116.43	2,045,588,607	149,300	2,119,164,200	3.16
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	20,392	102,005.91	2,080,104,516	103,600	2,112,611,200	3.15
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	30,472	68,993.16	2,102,359,571	66,800	2,035,529,600	3.03
日本	投資証券	イオンリート投資法人	14,932	132,011.12	1,971,190,043	135,900	2,029,258,800	3.02
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	14,226	137,509.35	1,956,208,013	140,000	1,991,640,000	2.97
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	24,227	80,499.67	1,950,265,505	79,600	1,928,469,200	2.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/11-2025/11/10)

開示資料

決算

株式

チャート