純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末(2018年10月26日現在)
		元本の欠損	2,729,404円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8598円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/24 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	2,231,202百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	11本	68,236百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	82本	2,299,439百万円

   ※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2019/01/24 9:24

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2018年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	462,516	2.69
合計(純資産総額)		17,155,498	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/01/24 9:24

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2018年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	508,145	2.45
合計(純資産総額)		20,700,768	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/01/24 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第23期中間会計期間
負債合計			3,840,432
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/01/24 9:24

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。

2019/01/24 9:24

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(2017年3月31日現在)	(2018年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

2019/01/24 9:24

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況

2018年11月30日現在
現金・預金・その他の資産※ (負債控除後)	―	△4,974,420,385	△3.25
合計(純資産総額)		152,711,437,869	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※その他の資産の投資状況

2019/01/24 9:24