剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間(自 2018年 4月27日至 2018年10月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△94,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,093
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,093
剰余金減少額又は欠損金増加額		483,535
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	483,535
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△2,729,404

2019/01/24 9:24

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/24 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2019/01/24 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(2017年3月31日現在)	(2018年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		32,500	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,298,375	6,231,546
利益剰余金合計		6,330,875	6,264,046

2019/01/24 9:24