純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、当該中間計算期間は、2019年4月16日から2019年10月15日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第1期計算期間末(2019年 4月15日現在)				第2期中間計算期間末(2019年10月15日現在)
		元本の欠損	1,002,560円			元本の欠損	1,179,342円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9429円			1口当たり純資産額	0.9089円

e border="0" width="660">第1期計算期間末
(2019年 4月15日現在)第2期中間計算期間末

2020/01/14 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2019年10月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	2,368,418百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	14本	86,087百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	84本	2,454,506百万円

e border="0" width="629">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託70本2,368,418百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託14本86,087百万円単位型公社債投資信託--合計84本2,454,506百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2020/01/14 9:18

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2019年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	253,781	2.12
合計(純資産総額)		11,928,603	100.00

e border="0" width="660">2019年10月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク11,664,62597.78親投資信託受益証券日本10,1970.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―253,7812.12合計(純資産総額)11,928,603100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/01/14 9:18

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2019年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	371,044	1.75
合計(純資産総額)		21,147,730	100.00

e border="0" width="660">2019年10月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク20,766,48998.19親投資信託受益証券日本10,1970.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―371,0441.75合計(純資産総額)21,147,730100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/01/14 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第24期中間会計期間
負債合計			3,593,218
純資産の部
株主資本

e border="0" width="646">第24期中間会計期間2019年6月30日現在(単位:千円)資産の部流動資産預金2,137,644有価証券  1,973,734 未収入金364,972未収委託者報酬821,001未収運用受託報酬283,151    その他  72,058 流動資産合計5,652,560固定資産有形固定資産建物※2923,731器具備品※2306,003無形固定資産3,131投資その他の資産投資有価証券28,585長期差入保証金247,493      繰延税金資産  376,303 その他24,299固定資産合計1,909,545資産合計7,562,105負債の部流動負債預り金23,153未払金未払手数料256,796その他未払金※1373,514未払費用294,286未払法人税等127,025賞与引当金257,184前受収益38,333流動負債合計1,370,291固定負債退職給付引当金283,607    関係会社長期借入金  1,939,320 固定負債合計2,222,927負債合計3,593,218純資産の部株主資本資本金1,630,000資本剰余金資本準備金1,500,000資本剰余金合計  1,500,000 利益剰余金    その他利益剰余金繰越利益剰余金  897,817 利益剰余金合計897,817株主資本合計4,027,817  評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金  △58,930 評価・換算差額等合計  △58,930 純資産合計3,968,887負債・純資産合計7,562,105 
(2)中間損益計算書

2020/01/14 9:18

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2020/01/14 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第22期	第23期
		(2018年3月31日現在)	(2018年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第22期第23期 (2018年3月31日現在)(2018年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 5,176,0152,114,958有価証券 -1,986,627    前払費用 67,90055,561    未収入金*144,78116,768    未収委託者報酬 735,705789,456    未収運用受託報酬 409,588558,585差入保証金 176,727-    その他 1,148826           流 動 資 産 合計 6,611,8645,522,781Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建設仮勘定 10,967-      建物*252,576973,768      器具備品*272,200335,316          有形固定資産合計 135,7431,309,084    無形固定資産         電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,2042,204    投資その他の資産         投資有価証券 -26,930      長期差入保証金 135,329255,800      長期前払費用 34,28126,626      繰延税金資産 506,010468,395          投資その他の資産合計 675,620777,751            固 定 資 産 合 計 813,5672,089,039資   産   合   計 7,425,4317,611,820    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 27,52534,059    未払金         未払手数料 203,793245,481      未払委託計算費 7,5919,159      その他未払金*1140,753277,420    未払費用 112,137245,242    未払賞与 -568,818    未払法人税等 19,721207,469    賞与引当金 150,751-    前受収益 -43,333            流 動 負 債 合 計 662,2711,630,981Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 369,114370,339    関係会社長期借入金 -1,974,870            固 定 負 債 合 計 369,1142,345,209負   債   合   計 1,031,3853,976,190    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 130,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 -1,500,000利益剰余金     利益準備金 32,500-      その他利益剰余金         繰越利益剰余金 6,231,546530,028利益剰余金合計 6,264,046530,028株主資本合計 6,394,0463,660,028Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 -△24,398評価・換算差額等合計 -△24,398純  資  産  合  計 6,394,0463,635,630負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,425,4317,611,820    

2020/01/14 9:18

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況

2019年10月31日現在
現金・預金・その他の資産※ (負債控除後)	―	34,453,217,583	24.14
合計(純資産総額)		142,680,929,383	100.00

e border="0" width="661">2019年10月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本108,227,711,80075.85現金・預金・その他の資産※ (負債控除後)―34,453,217,58324.14合計(純資産総額)142,680,929,383100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2020/01/14 9:18