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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

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【提出】: 2020/01/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【投資状況】

2019年10月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	20,766,489	98.19
親投資信託受益証券	日本	10,197	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	371,044	1.75
合計(純資産総額)		21,147,730	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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