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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/14)

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【提出】: 2023/01/12 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	31,260,672	97.59
親投資信託受益証券	日本	9,928	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	761,910	2.37
合計(純資産総額)		32,032,510	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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