AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)、AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,676 | 343,816 |
| 投資信託受益証券 | 11,704,676 | 14,617,626 |
| 親投資信託受益証券 | 10,065 | 10,060 |
| 流動資産計 | 11,961,417 | 14,971,502 |
| 資産の部合計 | 11,961,417 | 14,971,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 54,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,773 | 1,905 |
| 未払委託者報酬 | 56,607 | 61,267 |
| その他未払費用 | 6,387 | 6,907 |
| 流動負債計 | 64,767 | 124,214 |
| 負債の部合計 | 64,767 | 124,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,186,408 | 15,253,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,289,758 | -406,436 |
| 元本等合計 | 11,896,650 | 14,847,288 |
| 純資産の部合計 | 11,896,650 | 14,847,288 |
| 負債・純資産合計 | 11,961,417 | 14,971,502 |
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