AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)、AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,723 | 256,756 |
| 投資信託受益証券 | 17,972,234 | 14,357,514 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,032 |
| 流動資産計 | 18,195,977 | 14,624,302 |
| 資産の部合計 | 18,195,977 | 14,624,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,433 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,285 | 2,228 |
| 未払委託者報酬 | 73,038 | 71,600 |
| その他未払費用 | 8,245 | 8,075 |
| 流動負債計 | 86,001 | 81,903 |
| 負債の部合計 | 86,001 | 81,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,121,471 | 13,187,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,988,505 | 1,355,301 |
| （分配準備積立金） | 2,318,815 | 1,799,780 |
| 元本等合計 | 18,109,976 | 14,542,399 |
| 純資産の部合計 | 18,109,976 | 14,542,399 |
| 負債・純資産合計 | 18,195,977 | 14,624,302 |
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