AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)、AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,356 | 481,804 |
| 投資信託受益証券 | 12,310,499 | 9,629,095 |
| 親投資信託受益証券 | 9,900 | 9,901 |
| 流動資産計 | 12,722,755 | 10,120,800 |
| 資産の部合計 | 12,722,755 | 10,120,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,875 | 1,579 |
| 未払委託者報酬 | 59,782 | 50,319 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,743 | 5,663 |
| 流動負債計 | 68,401 | 59,316 |
| 負債の部合計 | 68,401 | 59,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,286,751 | 13,623,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -632,397 | -3,562,328 |
| （分配準備積立金） | 1,725,405 | 1,719,652 |
| 元本等合計 | 12,654,354 | 10,061,484 |
| 純資産の部合計 | 12,654,354 | 10,061,484 |
| 負債・純資産合計 | 12,722,755 | 10,120,800 |
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