剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期(自 2019年 4月16日至 2020年 4月15日)	第3期(自 2020年 4月16日至 2021年 4月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△80,968	414,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,002,560	△3,289,758
剰余金増加額又は欠損金減少額		320,373	511,170
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,373	423,773
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		146,308	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,308	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,289,758	1,988,505

2021/07/14 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

株式数(株)当事業年度末
株式数(株) 普通株式32,600--32,6002. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2021/07/14 9:05

#3 注記表（連結）

(2020年 4月15日現在)第3期
(2021年 4月15日現在)1.計算期間の末日における受益権の総数1.計算期間の末日における受益権の総数15,186,408口16,121,471口2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損3,289,758円元本の欠損-円3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.7834円1口当たり純資産額1.1233円(10,000口当たり純資産額7,834円)(10,000口当たり純資産額11,233円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第2期

2021/07/14 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第24期	第25期
		(2019年12月31日現在)	(2020年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		883,918	887,149
利益剰余金合計		883,918	887,149

e border="0" width="648">期  別注記
番号第24期第25期 (2019年12月31日現在)(2020年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,759,7873,133,817有価証券 2,010,1141,917,831    前払費用 87,37181,538    未収入金 17,11827,089    未収委託者報酬 1,048,1141,584,883    未収運用受託報酬 532,203720,701    その他 706-           流 動 資 産 合計 6,455,4137,465,859Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2871,310770,053      器具備品*2277,251220,106          有形固定資産合計 1,148,561990,159    無形固定資産         ソフトウェア 824618      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 3,0282,822    投資その他の資産         投資有価証券 30,09130,559      長期差入保証金 239,050218,975      長期前払費用 22,74919,646      繰延税金資産 496,727509,583          投資その他の資産合計 788,617778,763            固 定 資 産 合 計 1,940,2061,771,744資   産   合   計 8,395,6199,237,603    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 25,38330,784    未払金         未払手数料 340,464598,252      未払委託計算費 10,91314,608      その他未払金*1613,2801,493,523    未払費用 263,441222,247    未払賞与 549,240509,100    未払法人税等 319,758257,527    前受収益 33,33323,333            流 動 負 債 合 計 2,155,8123,149,374Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 309,930353,187    関係会社長期借入金 1,956,1501,858,410            固 定 負 債 合 計 2,266,0802,211,597負   債   合   計 4,421,8925,360,971    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 883,918887,149利益剰余金合計 883,918887,149株主資本合計 4,013,9184,017,149Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △40,191△140,517評価・換算差額等合計 △40,191△140,517純  資  産  合  計 3,973,7273,876,632負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,6199,237,603    

2021/07/14 9:05

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	138,692,305,899
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,800,193,550

e border="0" width="661">(単位:円)対象年月日(2021年 4月15日現在)資産の部流動資産金銭信託815,583コール・ローン40,662,399,633国債証券123,924,449,598派生商品評価勘定472,874,080未収入金433,730差入委託証拠金580,697,309流動資産合計165,641,669,933資産合計165,641,669,933負債の部流動負債未払解約金149,064,651未払利息105,833流動負債合計149,170,484負債合計149,170,484純資産の部元本等元本138,692,305,899剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,800,193,550元本等合計165,492,499,449純資産合計165,492,499,449負債純資産合計165,641,669,933 
注記表

2021/07/14 9:05