純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、当該中間計算期間は、2021年4月16日から2021年10月15日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第3期計算期間末(2021年 4月15日現在)				第4期中間計算期間末(2021年10月15日現在)
			16,121,471口				13,187,098口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1233円			1口当たり純資産額	1.1028円

e border="0" width="660">第3期計算期間末
(2021年 4月15日現在)第4期中間計算期間末

2022/01/13 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年10月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	76本	4,084,358百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	10本	97,833百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	86本	4,182,191百万円

e border="0" width="629">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託76本4,084,358百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託10本97,833百万円単位型公社債投資信託--合計86本4,182,191百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2022/01/13 9:06

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,700	1.30
合計(純資産総額)		14,568,327	100.00

e border="0" width="648">2021年10月29日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク14,367,60498.62親投資信託受益証券日本10,0230.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―190,7001.30合計(純資産総額)14,568,327100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/01/13 9:06

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	380,007	1.04
合計(純資産総額)		36,349,935	100.00

e border="0" width="648">2021年10月29日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク35,959,90598.92親投資信託受益証券日本10,0230.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―380,0071.04合計(純資産総額)36,349,935100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/01/13 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第26期中間会計期間
負債合計			5,311,433
純資産の部
株主資本

e border="0" width="646">第26期中間会計期間2021年6月30日現在(単位:千円)資産の部流動資産預金3,178,047有価証券  1,562,372 未収入金54,962未収委託者報酬2,089,997未収運用受託報酬386,240    その他  80,465 流動資産合計7,352,083固定資産有形固定資産建物※2715,509器具備品※2195,752無形固定資産2,719投資その他の資産投資有価証券34,053長期差入保証金206,424      繰延税金資産  506,672 その他18,354固定資産合計1,679,483資産合計9,031,566負債の部流動負債預り金26,149未払金未払手数料895,237その他未払金※11,684,086未払費用239,645未払法人税等233,894賞与引当金340,714前受収益18,333流動負債合計3,438,058固定負債退職給付引当金375,010    関係会社長期借入金  1,498,365 固定負債合計1,873,375負債合計5,311,433純資産の部株主資本資本金1,630,000資本剰余金資本準備金1,500,000資本剰余金合計  1,500,000 利益剰余金    その他利益剰余金繰越利益剰余金  587,853 利益剰余金合計587,853株主資本合計3,717,853  評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金  2,280 評価・換算差額等合計  2,280 純資産合計3,720,133負債・純資産合計9,031,566 
(2)中間損益計算書

2022/01/13 9:06

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2022/01/13 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第24期	第25期
		(2019年12月31日現在)	(2020年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第24期第25期 (2019年12月31日現在)(2020年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,759,7873,133,817有価証券 2,010,1141,917,831    前払費用 87,37181,538    未収入金 17,11827,089    未収委託者報酬 1,048,1141,584,883    未収運用受託報酬 532,203720,701    その他 706-           流 動 資 産 合計 6,455,4137,465,859Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2871,310770,053      器具備品*2277,251220,106          有形固定資産合計 1,148,561990,159    無形固定資産         ソフトウェア 824618      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 3,0282,822    投資その他の資産         投資有価証券 30,09130,559      長期差入保証金 239,050218,975      長期前払費用 22,74919,646      繰延税金資産 496,727509,583          投資その他の資産合計 788,617778,763            固 定 資 産 合 計 1,940,2061,771,744資   産   合   計 8,395,6199,237,603    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 25,38330,784    未払金         未払手数料 340,464598,252      未払委託計算費 10,91314,608      その他未払金*1613,2801,493,523    未払費用 263,441222,247    未払賞与 549,240509,100    未払法人税等 319,758257,527    前受収益 33,33323,333            流 動 負 債 合 計 2,155,8123,149,374Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 309,930353,187    関係会社長期借入金 1,956,1501,858,410            固 定 負 債 合 計 2,266,0802,211,597負   債   合   計 4,421,8925,360,971    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 883,918887,149利益剰余金合計 883,918887,149株主資本合計 4,013,9184,017,149Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △40,191△140,517評価・換算差額等合計 △40,191△140,517純  資  産  合  計 3,973,7273,876,632負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,6199,237,603    

2022/01/13 9:06

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産※(負債控除後)	―	36,490,003,235	22.88
合計(純資産総額)		159,460,201,933	100.00

e border="0" width="648">2021年10月29日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本122,970,198,69877.11現金・預金・その他の資産※(負債控除後)―36,490,003,23522.88合計(純資産総額)159,460,201,933100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2022/01/13 9:06