半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

①【純資産の推移】
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 4月15日)	16	16	9,429	9,429
第2期計算期間末	(2020年 4月15日)	11	11	7,834	7,834
	2019年10月末日	11	―	9,210	―
	11月末日	12	―	9,334	―
	12月末日	12	―	9,732	―
	2020年 1月末日	14	―	9,515	―
	2月末日	13	―	9,207	―
	3月末日	11	―	7,538	―
	4月末日	12	―	7,980	―
	5月末日	13	―	8,318	―
	6月末日	13	―	8,857	―
	7月末日	14	―	9,531	―
	8月末日	15	―	9,783	―
	9月末日	14	―	9,350	―
	10月末日	14	―	9,672	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。