半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/14)

①【純資産の推移】
2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 4月15日)	16	16	9,429	9,429
第2期計算期間末	(2020年 4月15日)	11	11	7,834	7,834
第3期計算期間末	(2021年 4月15日)	18	18	11,233	11,233
第4期計算期間末	(2022年 4月15日)	12	12	9,524	9,524
	2021年10月末日	14	―	11,031	―
	11月末日	13	―	10,472	―
	12月末日	13	―	10,541	―
	2022年 1月末日	13	―	10,304	―
	2月末日	12	―	9,967	―
	3月末日	12	―	9,739	―
	4月末日	12	―	9,038	―
	5月末日	12	―	9,181	―
	6月末日	11	―	8,582	―
	7月末日	11	―	8,467	―
	8月末日	11	―	8,344	―
	9月末日	10	―	7,449	―
	10月末日	9	―	7,329	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。