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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/18-2025/08/15)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ダイナミック・アロケーション・ファンド」のクラスP受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2025年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2025年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- ダイナミック・アロケーション・ファンド クラスP | 168,725.6051 | 2,392,697,805 | |
| 投資信託受益証券小計 | 168,725.6051 | 2,392,697,805 | ||
| 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 15.5531 | 1,558,601 | |
| 投資証券小計 | 15.5531 | 1,558,601 | ||
| 合計 | 168,741.1582 | 2,394,256,406 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ダイナミック・アロケーション・ファンド」のクラスP受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ダイナミック・アロケーション・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2025年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ダイナミック・アロケーション・ファンド |
| 純資産計算書 2025年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 1,409,015,210.00 |
| 投資に係る未実現純利益 | 150,962,829.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,559,978,039.00 |
| 現金預金 | 387,022,946.00 |
| 預金 | 459,345,353.00 |
| 未収利息、純額 | 2,374,745.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 4,208,892.00 |
| 2,412,929,975.00 | |
| 負債 | |
| 未払投資顧問報酬 | 687,483.00 |
| 未払年次税 | 42,410.00 |
| その他の未払報酬 | 235,709.00 |
| 965,602.00 | |
| 2025年6月30日現在純資産合計 | 2,411,964,373.00 |
| 2024年12月31日現在純資産合計 | 2,636,697,076.00 |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 2,715,318,169.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 2,636,697,076.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 6,124,652.00 |
| 債券利息、純額 | 7,001,901.00 |
| 預金利息 | 5,515,968.00 |
| 18,642,521.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 4,337,645.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 342,560.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 1,657,086.00 |
| 年次税 | 80,768.00 |
| 取引費用 | 1,521,239.00 |
| 7,939,298.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 10,703,223.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 98,999,294.00 |
| - 外国為替 | 8,867,309.00 |
| - オプション取引 | 9,064,248.00 |
| - 為替予約取引 | (20,182,359.00) |
| - 先渡取引 | 17,021,652.00 |
| 124,473,367.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | (111,076,548.00) |
| - 為替予約取引 | 23,500,479.00 |
| 運用による純資産の増加 | 36,897,298.00 |
| 受益証券発行手取額 | 23,310,000.00 |
| 受益証券買戻費用 | (284,940,001.00) |
| 期間末現在純資産額 | 2,411,964,373.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| アメリカ合衆国 | ||||
| ALPHABET 'A' | USD | 804.00 | 20,647,140.00 | 0.86 |
| AMAZON.COM | USD | 933.00 | 29,944,521.00 | 1.24 |
| APPLE | USD | 872.00 | 25,273,792.00 | 1.05 |
| META PLATFORMS 'A' | USD | 272.00 | 29,169,124.00 | 1.21 |
| MICROSOFT | USD | 399.00 | 28,624,957.00 | 1.19 |
| NVIDIA | USD | 1,655.00 | 37,421,565.00 | 1.55 |
| 171,081,099.00 | 7.10 | |||
| 株式合計 | 171,081,099.00 | 7.10 | ||
| 債券 | ||||
| ブラジル | ||||
| 10.00% BRAZIL 18/29 'F' BRL 1000 | BRL | 2,088.00 | 53,019,723.00 | 2.20 |
| 53,019,723.00 | 2.20 | |||
| メキシコ | ||||
| 7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR- | MXN | 73,000.00 | 53,095,273.00 | 2.20 |
| 53,095,273.00 | 2.20 | |||
| 南アフリカ | ||||
| 8.875% SOUTH AFRICA 15/35 R -SR- | ZAR | 6,827,000.00 | 51,799,932.00 | 2.15 |
| 51,799,932.00 | 2.15 | |||
| イギリス | ||||
| 0.125% BRITISH TREAS.(RPI) 12/44 SR | GBP | 325,000.00 | 74,586,218.00 | 3.09 |
| 74,586,218.00 | 3.09 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 1.125% US TREASURY 23/33 -SR- | USD | 494,000.00 | 73,358,741.00 | 3.04 |
| 73,358,741.00 | 3.04 | |||
| 債券合計 | 305,859,887.00 | 12.68 | ||
| 合計Ⅰ. | 476,940,986.00 | 19.78 | ||
| Ⅱ.投資信託証券 | ||||
| アイルランド | ||||
| ISHARES V - GOLD PRODUCERS ETF USD | USD | 10,046.00 | 33,981,473.00 | 1.41 |
| ISHARES V - S&P 500 FINANCIALS SECTOR | USD | 11,566.00 | 25,547,673.00 | 1.06 |
| WISDOMTREE - EUROPE DEFENCE UCITS ETF | EUR | 14,679.00 | 76,596,943.00 | 3.18 |
| 136,126,089.00 | 5.65 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD | USD | 2,987.52 | 102,332,266.00 | 4.24 |
| PICTET - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET Z USD | USD | 3,365.29 | 52,252,818.00 | 2.17 |
| PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - Z DM USD | USD | 8,742.30 | 200,084,706.00 | 8.30 |
| PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT HZ EUR | EUR | 3,939.66 | 111,742,612.00 | 4.63 |
| PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITY - Z EUR | EUR | 1,682.36 | 32,166,526.00 | 1.33 |
| PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES Z USD | USD | 4,194.70 | 232,769,858.00 | 9.64 |
| 731,348,786.00 | 30.31 | |||
| スイス | ||||
| PPMF CH - PHYSICAL GOLD Z DY USD | USD | 4,588.44 | 215,562,178.00 | 8.94 |
| 215,562,178.00 | 8.94 | |||
| 合計Ⅱ. | 1,083,037,053.00 | 44.90 | ||
| 投資有価証券合計 | 1,559,978,039.00 | 64.68 | ||
| 現金預金 | 387,022,946.00 | 16.05 | ||
| 預金 | 459,345,353.00 | 19.04 | ||
| その他の純資産 | 5,618,035.00 | 0.23 | ||
| 純資産合計 | 2,411,964,373.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2025年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2025年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 47,639,349,696.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 298,455,705.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 47,937,805,401.00 |
| 現金預金 | 814,089,327.00 |
| 預金 | 3,314,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 16,021,100.00 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 7,149,576.00 |
| 52,089,065,404.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 2,401,395.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 11,173,467.00 |
| 未払年次税 | 1,352,177.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 282,349,261.00 |
| その他の未払報酬 | 5,338,090.00 |
| 302,614,390.00 | |
| 2025年3月31日現在純資産合計 | 51,786,451,014.00 |
| 2024年9月30日現在純資産合計 | 63,815,702,541.00 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 40,289,537,295.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 63,815,702,541.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 556,429,949.00 |
| スワップ取引に係る利息 | 15,049,271.00 |
| 預金利息 | 3,581,231.00 |
| 575,060,451.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 15,543,577.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 6,199,527.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 9,076,224.00 |
| サービス報酬 | 5,454,764.00 |
| 年次税 | 2,542,275.00 |
| 取引費用 | 433,908.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 21,581,880.00 |
| 60,832,155.00 | |
| 投資純利益/損失 | 514,228,296.00 |
| 実現純利益/損失: | |
| - 投資有価証券売却 | 59,280,741.00 |
| - 為替取引 | -116,193,809.00 |
| - 為替予約取引 | -554,819,170.00 |
| -97,503,942.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 841,982,353.00 |
| - 為替予約取引 | -749,402,887.00 |
| - スワップ取引 | 5,585,567.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 661,091.00 |
| 投資証券発行手取額 | 16,994,775,107.00 |
| 投資証券買戻費用 | -29,024,201,920.00 |
| 支払分配金 | -485,805.00 |
| 期間末現在純資産額 | 51,786,451,014.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| デンマーク | ||||
| 0.625% DANSKE BANK 20/25 -SR- | EUR | 5,400,000.00 | 875,624,741.00 | 1.69 |
| 875,624,741.00 | 1.69 | |||
| 日本 | ||||
| 0.00% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,020,000.00 | 1.93 |
| 0.005% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 2.50 |
| 0.005% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,390,000.00 | 1.93 |
| 0.10% JAPAN 20/25 S144 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 1,998,700,000.00 | 3.85 |
| 0.10% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 598,536,000.00 | 1.16 |
| 0.20% JAPAN 24/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 547,888,000.00 | 1.06 |
| 0.40% JAPAN 15/25 N.340 | JPY | 600,000,000.00 | 599,790,000.00 | 1.16 |
| 1.048% SR-JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 13/25 - | JPY | 500,000,000.00 | 500,605,000.00 | 0.97 |
| 1.07% SR-JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 12/25 - | JPY | 400,000,000.00 | 400,656,000.00 | 0.77 |
| 1.134% SR-APAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 12/25 - | JPY | 400,000,000.00 | 401,100,000.00 | 0.77 |
| 2.10% JAPAN 05/25 N.82 | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,007,640,000.00 | 1.95 |
| 9,353,325,000.00 | 18.05 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.829% EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 20/25 -SR- | EUR | 3,550,000.00 | 576,631,107.00 | 1.11 |
| 576,631,107.00 | 1.11 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% PFB SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE 20/25 -SR- | CHF | 2,000,000.00 | 340,756,535.00 | 0.66 |
| 340,756,535.00 | 0.66 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.879% BERKSHIRE HATHAWAY 20/25 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,005,651.00 | 0.19 |
| 0.907% BERKSHIRE HATHAWAY 23/26 -SR- | JPY | 770,000,000.00 | 769,282,260.00 | 1.49 |
| 869,287,911.00 | 1.68 | |||
| 合計Ⅰ. | 12,015,625,294.00 | 23.19 | ||
| Ⅱ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C.PAP. TELSTRA GRADUATE PROGRAM 26/06/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 743,435,737.00 | 1.44 |
| C.PAP. WESTPAC BANKING 22/09/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 482,604,861.00 | 0.93 |
| C.PAP. WESTPAC BANKING 26/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 641,092,456.00 | 1.24 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 15/05/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 597,877,960.00 | 1.15 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 22/04/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 599,593,152.00 | 1.16 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 24/07/25 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 296,406,025.00 | 0.57 |
| CD MUFG BANK SYDNEI 24/04/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 749,346,026.00 | 1.45 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AUSTRALIA 05/05/25 -SR- | AUD | 3,000,000.00 | 282,881,979.00 | 0.55 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AUSTRALIA 070425 -SR- | NZD | 3,000,000.00 | 258,118,616.00 | 0.50 |
| 4,651,356,812.00 | 8.99 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. FLEMISH COMMUNITY 22/04/25 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 406,018,619.00 | 0.78 |
| 406,018,619.00 | 0.78 | |||
| カナダ | ||||
| CD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE LONDON 25/11/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 438,009,182.00 | 0.85 |
| TBI CANADA 09/04/25 -SR- | CAD | 13,000,000.00 | 1,367,042,463.00 | 2.63 |
| 1,805,051,645.00 | 3.48 | |||
| フィンランド | ||||
| C. PAP. NORDEA BANK 25/09/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 804,359,114.00 | 1.55 |
| CD NORDEA BANK 12/09/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 804,982,784.00 | 1.55 |
| 1,609,341,898.00 | 3.10 | |||
| フランス | ||||
| C.PAP. BNP PARIBAS 31/07/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 444,288,149.00 | 0.86 |
| C.PAP. COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 22/04/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 649,671,974.00 | 1.25 |
| CD CREDIT AGRICOLE 15/04/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 487,481,609.00 | 0.94 |
| 1,581,441,732.00 | 3.05 | |||
| ドイツ | ||||
| C.PAP. COMMERZBANK 07/07/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 484,736,857.00 | 0.94 |
| C.PAP. DZ BANK 29/08/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 483,414,851.00 | 0.93 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 11/04/25 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 406,339,575.00 | 0.78 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 29/04/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 324,654,663.00 | 0.63 |
| 1,699,145,946.00 | 3.28 | |||
| 日本 | ||||
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 08/05/25 | EUR | 3,000,000.00 | 486,719,348.00 | 0.94 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 09/05/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 811,145,111.00 | 1.57 |
| TBI JAPAN 07/04/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,952,640.00 | 1.93 |
| TBI JAPAN 10/06/25 -SR- | JPY | 1,200,000,000.00 | 1,199,235,972.00 | 2.32 |
| TBI JAPAN 12/05/25 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 599,773,416.00 | 1.16 |
| TBI JAPAN 20/10/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 698,146,120.00 | 1.35 |
| TBI JAPAN 21/04/25 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,910,030.00 | 0.97 |
| TBI JAPAN 22/12/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 996,092,000.00 | 1.92 |
| TBI JAPAN 23/03/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 546,818,580.00 | 1.06 |
| TBI JAPAN 31/03/25 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.97 |
| 7,337,793,217.00 | 14.19 | |||
| オランダ | ||||
| C.PAP. RABOBANK UA 01/07/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 484,892,599.00 | 0.94 |
| 484,892,599.00 | 0.94 | |||
| シンガポール | ||||
| TBI SINGAPORE 10/04/25 -SR- | SGD | 3,000,000.00 | 336,010,839.00 | 0.65 |
| TBI SINGAPORE 24/04/25 -SR- | SGD | 6,000,000.00 | 671,326,098.00 | 1.30 |
| 1,007,336,937.00 | 1.95 | |||
| 韓国 | ||||
| CD KOOKMIN BANK 07/04/25 -SR- | USD | 1,500,000.00 | 225,271,742.00 | 0.44 |
| 225,271,742.00 | 0.44 | |||
| スペイン | ||||
| C.PAP. BBVA 07/05/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 747,863,299.00 | 1.44 |
| 747,863,299.00 | 1.44 | |||
| スウェーデン | ||||
| C.PAP. ASSA ABLOY FI 16/04/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 600,008,085.00 | 1.16 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 06/02/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 638,164,972.00 | 1.23 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 640,962,231.00 | 1.24 |
| 1,879,135,288.00 | 3.63 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 08/10/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 587,326,126.00 | 1.13 |
| 587,326,126.00 | 1.13 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. UBS LONDON 03/09/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 483,389,044.00 | 0.93 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 15/04/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 649,965,232.00 | 1.26 |
| C.PAP. DEUTSCHE BANK LONDON 04/09/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 322,175,351.00 | 0.62 |
| C.PAP. DEUTSCHE BANK LONDON 08/07/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 808,243,045.00 | 1.56 |
| C.PAP. NATWEST MARKETS 08/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 642,464,705.00 | 1.24 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 04/04/25 | USD | 5,000,000.00 | 751,185,415.00 | 1.45 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 17/04/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 324,929,920.00 | 0.63 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 30/05/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 447,565,801.00 | 0.86 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 04/12/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 641,028,895.00 | 1.24 |
| CD FIRST ADB UK 14/04/25 -SR- | GBP | 2,000,000.00 | 388,365,259.00 | 0.75 |
| CD KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON 25/09/25 -SR- | EUR | 1,000,000.00 | 160,730,459.00 | 0.31 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 07/04/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 812,929,391.00 | 1.57 |
| CD NATIONAL BANK OF CANADA UK 08/12/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 480,528,508.00 | 0.93 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 11/08/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 644,870,294.00 | 1.25 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 28/04/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 487,012,027.00 | 0.94 |
| CD ROYAL BANK OF CANADA LONDON 07/01/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 479,694,209.00 | 0.93 |
| CD WOORI BANK (UK) 17/09/25 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 402,126,138.00 | 0.78 |
| CD WOORI BANK (UK) 30/06/25 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 808,641,081.00 | 1.56 |
| CD WOORI BANK 26/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 479,978,096.00 | 0.93 |
| 10,215,822,870.00 | 19.74 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| CD CITIBANK (UK) 30/09/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 482,391,602.00 | 0.93 |
| CD NATIONAL BANK OF KUWAIT NEW YORK 24/06/25 -SR- | USD | 8,000,000.00 | 1,201,989,775.00 | 2.31 |
| 1,684,381,377.00 | 3.24 | |||
| 合計Ⅱ. | 35,922,180,107.00 | 69.38 | ||
| 投資有価証券合計 | 47,937,805,401.00 | 92.57 | ||
| 現金預金 | 814,089,327.00 | 1.57 | ||
| 預金 | 3,314,000,000.00 | 6.40 | ||
| その他の純負債 | -279,443,714.00 | -0.54 | ||
| 純資産合計 | 51,786,451,014.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
