ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2018/08	-70百万	-80百万	-80百万	-80百万	赤字	-
2019/02	-284百万	-330百万	-330百万	-330百万	赤字	-
2019/08	156百万	108百万	108百万	108百万	1.44	69.05
2020/02	249百万	203百万	203百万	203百万	3.35	81.48
2020/08	-123百万	-158百万	-158百万	-158百万	赤字	-
2021/02	633百万	602百万	602百万	602百万	12.72	95
2021/08	100百万	73百万	73百万	73百万	1.78	72.5
2022/02	-43百万	-68百万	-68百万	-68百万	赤字	-
2022/08	-13百万	-37百万	-37百万	-37百万	赤字	-
2023/02	-64百万	-85百万	-85百万	-85百万	赤字	-
2023/08	52百万	33百万	33百万	33百万	1.1	62.24

営業収益

2018/08: -6957万
2019/02 赤拡: -2億8440万
2019/08 黒転: 1億5583万
2020/02 +59.72%: 2億4890万
2020/08 赤転: -1億2315万
2021/02 黒転: 6億3340万
2021/08 -84.14%: 1億44万
2022/02 赤転: -4266万
2022/08 赤縮: -1329万
2023/02 赤拡: -6353万
2023/08 黒転: 5228万

営業利益

2018/08: -8040万
2019/02 赤拡: -3億2990万
2019/08 黒転: 1億760万
2020/02 +88.47%: 2億280万
2020/08 赤転: -1億5841万
2021/02 黒転: 6億173万
2021/08 -87.9%: 7282万
2022/02 赤転: -6835万
2022/08 赤縮: -3716万
2023/02 赤拡: -8505万
2023/08 黒転: 3254万

経常利益

2018/08: -8040万
2019/02 赤拡: -3億2990万
2019/08 黒転: 1億760万
2020/02 +88.47%: 2億280万
2020/08 赤転: -1億5841万
2021/02 黒転: 6億173万
2021/08 -87.9%: 7282万
2022/02 赤転: -6835万
2022/08 赤縮: -3716万
2023/02 赤拡: -8505万
2023/08 黒転: 3254万

純利益

2018/08: -8040万
2019/02 赤拡: -3億2990万
2019/08 黒転: 1億760万
2020/02 +88.47%: 2億280万
2020/08 赤転: -1億5841万
2021/02 黒転: 6億173万
2021/08 -87.9%: 7282万
2022/02 赤転: -6835万
2022/08 赤縮: -3716万
2023/02 赤拡: -8505万
2023/08 黒転: 3254万

ROA（総資産利益率）

2018/08赤字: -
2019/02赤字: -
2019/08: 1.44%
2020/02 +1.91%: 3.35%
2020/08赤字: -
2021/02: 12.72%
2021/08 -10.94%: 1.78%
2022/02赤字: -
2022/08赤字: -
2023/02赤字: -
2023/08: 1.1%

営業利益率

2019/08: 69.05%
2020/02 +12.43%: 81.48%
2020/08: -
2021/02: 95%
2021/08 -22.5%: 72.5%
2022/02: -
2022/08: -
2023/02: -
2023/08: 62.24%

財務状況

年度	資産	純資産
2018/08	50.6億	49.3億
2019/02	75.8億	74.7億
2019/08	74.8億	74.3億
2020/02	60.6億	59.8億
2020/08	53.5億	52.7億
2021/02	47.3億	46.7億
2021/08	41億	40.4億
2022/02	35.9億	35.6億
2022/08	34.5億	34.1億
2023/02	31.3億	31.1億
2023/08	29.6億	29.2億

資産

2018/08: 50億5682万
2019/02 +49.95%: 75億8262万
2019/08 -1.36%: 74億7924万
2020/02 -19.02%: 60億5668万
2020/08 -11.74%: 53億4570万
2021/02 -11.52%: 47億3001万
2021/08 -13.31%: 41億25万
2022/02 -12.49%: 35億8798万
2022/08 -3.75%: 34億5342万
2023/02 -9.24%: 31億3429万
2023/08 -5.6%: 29億5863万

純資産

2018/08: 49億2676万
2019/02 +51.67%: 74億7261万
2019/08 -0.63%: 74億2585万
2020/02 -19.43%: 59億8300万
2020/08 -11.9%: 52億7121万
2021/02 -11.45%: 46億6754万
2021/08 -13.45%: 40億3958万
2022/02 -11.81%: 35億6231万
2022/08 -4.14%: 34億1499万
2023/02 -8.86%: 31億1244万
2023/08 -6.27%: 29億1731万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算