ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,206,864 | 47,594,935 |
| 投資信託受益証券 | 4,619,870,508 | 4,019,312,822 |
| 投資証券 | 2,576,448 | 2,044,276 |
| 未収入金 | 19,360,000 | 31,300,000 |
| 流動資産計 | 4,730,013,820 | 4,100,252,033 |
| 資産の部合計 | 4,730,013,820 | 4,100,252,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,819,687 | 33,068,873 |
| 未払受託者報酬 | 469,906 | 412,680 |
| 未払委託者報酬 | 30,021,789 | 26,365,788 |
| 未払利息 | 241 | 130 |
| その他未払費用 | 1,154,056 | 816,539 |
| 流動負債計 | 62,465,679 | 60,664,010 |
| 負債の部合計 | 62,465,679 | 60,664,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,287,481,325 | 3,639,504,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 380,066,816 | 400,083,074 |
| （分配準備積立金） | 463,779,750 | 441,943,729 |
| 元本等合計 | 4,667,548,141 | 4,039,588,023 |
| 純資産の部合計 | 4,667,548,141 | 4,039,588,023 |
| 負債・純資産合計 | 4,730,013,820 | 4,100,252,033 |
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