ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,594,935 | 41,982,966 |
| 投資信託受益証券 | 4,019,312,822 | 3,543,994,743 |
| 投資証券 | 2,044,276 | 2,002,736 |
| 未収入金 | 31,300,000 | － |
| 流動資産計 | 4,100,252,033 | 3,587,980,445 |
| 資産の部合計 | 4,100,252,033 | 3,587,980,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,068,873 | 2,193 |
| 未払受託者報酬 | 412,680 | 383,825 |
| 未払委託者報酬 | 26,365,788 | 24,522,086 |
| 未払利息 | 130 | 115 |
| その他未払費用 | 816,539 | 759,178 |
| 流動負債計 | 60,664,010 | 25,667,397 |
| 負債の部合計 | 60,664,010 | 25,667,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,639,504,949 | 3,281,498,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,083,074 | 280,814,477 |
| （分配準備積立金） | 441,943,729 | 374,796,867 |
| 元本等合計 | 4,039,588,023 | 3,562,313,048 |
| 純資産の部合計 | 4,039,588,023 | 3,562,313,048 |
| 負債・純資産合計 | 4,100,252,033 | 3,587,980,445 |
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