ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,982,966 | 38,864,805 |
| 投資信託受益証券 | 3,543,994,743 | 3,397,160,100 |
| 投資証券 | 2,002,736 | 2,001,604 |
| 未収入金 | － | 15,400,000 |
| 流動資産計 | 3,587,980,445 | 3,453,426,509 |
| 資産の部合計 | 3,587,980,445 | 3,453,426,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,193 | 14,579,996 |
| 未払受託者報酬 | 383,825 | 353,258 |
| 未払委託者報酬 | 24,522,086 | 22,569,263 |
| 未払利息 | 115 | 106 |
| その他未払費用 | 759,178 | 927,705 |
| 流動負債計 | 25,667,397 | 38,430,328 |
| 負債の部合計 | 25,667,397 | 38,430,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,281,498,571 | 3,175,019,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,814,477 | 239,976,724 |
| （分配準備積立金） | 374,796,867 | 337,200,185 |
| 元本等合計 | 3,562,313,048 | 3,414,996,181 |
| 純資産の部合計 | 3,562,313,048 | 3,414,996,181 |
| 負債・純資産合計 | 3,587,980,445 | 3,453,426,509 |
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