ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,864,805 | 35,729,987 |
| 投資信託受益証券 | 3,397,160,100 | 3,097,001,034 |
| 投資証券 | 2,001,604 | 1,560,286 |
| 未収入金 | 15,400,000 | － |
| 流動資産計 | 3,453,426,509 | 3,134,291,307 |
| 資産の部合計 | 3,453,426,509 | 3,134,291,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 320,000 |
| 未払解約金 | 14,579,996 | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 353,258 | 317,832 |
| 未払委託者報酬 | 22,569,263 | 20,305,995 |
| 未払利息 | 106 | 97 |
| その他未払費用 | 927,705 | 882,909 |
| 流動負債計 | 38,430,328 | 21,846,832 |
| 負債の部合計 | 38,430,328 | 21,846,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,175,019,457 | 2,964,584,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,976,724 | 147,860,205 |
| （分配準備積立金） | 337,200,185 | 308,430,333 |
| 元本等合計 | 3,414,996,181 | 3,112,444,475 |
| 純資産の部合計 | 3,414,996,181 | 3,112,444,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,453,426,509 | 3,134,291,307 |
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