ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,583,802 |
| コール・ローン | 35,729,987 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,097,001,034 | 2,902,547,314 |
| 投資証券 | 1,560,286 | 1,558,404 |
| 未収入金 | － | 21,950,000 |
| 流動資産計 | 3,134,291,307 | 2,958,639,520 |
| 資産の部合計 | 3,134,291,307 | 2,958,639,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 320,000 | － |
| 未払解約金 | 19,999 | 21,598,539 |
| 未払受託者報酬 | 317,832 | 291,565 |
| 未払委託者報酬 | 20,305,995 | 18,627,809 |
| 未払利息 | 97 | － |
| その他未払費用 | 882,909 | 809,943 |
| 流動負債計 | 21,846,832 | 41,327,856 |
| 負債の部合計 | 21,846,832 | 41,327,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,964,584,270 | 2,745,992,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,860,205 | 171,319,554 |
| （分配準備積立金） | 308,430,333 | 282,620,730 |
| 元本等合計 | 3,112,444,475 | 2,917,311,664 |
| 純資産の部合計 | 3,112,444,475 | 2,917,311,664 |
| 負債・純資産合計 | 3,134,291,307 | 2,958,639,520 |
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