ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,583,802 | － |
| コール・ローン | － | 29,188,646 |
| 投資信託受益証券 | 2,902,547,314 | 2,664,807,145 |
| 投資証券 | 1,558,404 | 1,556,622 |
| 未収入金 | 21,950,000 | 10,140,000 |
| 流動資産計 | 2,958,639,520 | 2,705,692,413 |
| 資産の部合計 | 2,958,639,520 | 2,705,692,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,598,539 | 6,810,628 |
| 未払受託者報酬 | 291,565 | 280,962 |
| 未払委託者報酬 | 18,627,809 | 17,950,014 |
| 未払利息 | － | 87 |
| その他未払費用 | 809,943 | 780,463 |
| 流動負債計 | 41,327,856 | 25,822,154 |
| 負債の部合計 | 41,327,856 | 25,822,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,745,992,110 | 2,315,839,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,319,554 | 364,030,549 |
| （分配準備積立金） | 282,620,730 | 350,633,633 |
| 元本等合計 | 2,917,311,664 | 2,679,870,259 |
| 純資産の部合計 | 2,917,311,664 | 2,679,870,259 |
| 負債・純資産合計 | 2,958,639,520 | 2,705,692,413 |
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