ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,188,646 | 28,897,360 |
| 投資信託受益証券 | 2,664,807,145 | 2,605,983,450 |
| 投資証券 | 1,556,622 | 1,556,335 |
| 未収入金 | 10,140,000 | － |
| 未収利息 | － | 79 |
| 流動資産計 | 2,705,692,413 | 2,636,437,224 |
| 資産の部合計 | 2,705,692,413 | 2,636,437,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,810,628 | － |
| 未払受託者報酬 | 280,962 | 267,403 |
| 未払委託者報酬 | 17,950,014 | 17,084,127 |
| 未払利息 | 87 | － |
| その他未払費用 | 780,463 | 742,730 |
| 流動負債計 | 25,822,154 | 18,094,260 |
| 負債の部合計 | 25,822,154 | 18,094,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,315,839,710 | 2,189,798,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,030,549 | 428,544,126 |
| （分配準備積立金） | 350,633,633 | 410,178,285 |
| 元本等合計 | 2,679,870,259 | 2,618,342,964 |
| 純資産の部合計 | 2,679,870,259 | 2,618,342,964 |
| 負債・純資産合計 | 2,705,692,413 | 2,636,437,224 |
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