ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,897,360 | 29,572,907 |
| 投資信託受益証券 | 2,605,983,450 | 2,600,948,072 |
| 投資証券 | 1,556,335 | 1,556,166 |
| 未収入金 | － | 29,240,001 |
| 未収利息 | 79 | 283 |
| 流動資産計 | 2,636,437,224 | 2,661,317,429 |
| 資産の部合計 | 2,636,437,224 | 2,661,317,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,045,940 |
| 未払受託者報酬 | 267,403 | 269,496 |
| 未払委託者報酬 | 17,084,127 | 17,217,731 |
| その他未払費用 | 742,730 | 748,536 |
| 流動負債計 | 18,094,260 | 33,281,703 |
| 負債の部合計 | 18,094,260 | 33,281,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,189,798,838 | 2,102,855,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,544,126 | 525,180,643 |
| （分配準備積立金） | 410,178,285 | 500,955,514 |
| 元本等合計 | 2,618,342,964 | 2,628,035,726 |
| 純資産の部合計 | 2,618,342,964 | 2,628,035,726 |
| 負債・純資産合計 | 2,636,437,224 | 2,661,317,429 |
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