ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,572,907 | 26,347,193 |
| 投資信託受益証券 | 2,600,948,072 | 2,392,697,805 |
| 投資証券 | 1,556,166 | 1,558,601 |
| 未収入金 | 29,240,001 | － |
| 未収利息 | 283 | 252 |
| 流動資産計 | 2,661,317,429 | 2,420,603,851 |
| 資産の部合計 | 2,661,317,429 | 2,420,603,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,045,940 | 831,850 |
| 未払受託者報酬 | 269,496 | 237,909 |
| 未払委託者報酬 | 17,217,731 | 15,199,556 |
| その他未払費用 | 748,536 | 660,792 |
| 流動負債計 | 33,281,703 | 16,930,107 |
| 負債の部合計 | 33,281,703 | 16,930,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,102,855,083 | 1,869,806,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,180,643 | 533,866,841 |
| （分配準備積立金） | 500,955,514 | 509,643,038 |
| 元本等合計 | 2,628,035,726 | 2,403,673,744 |
| 純資産の部合計 | 2,628,035,726 | 2,403,673,744 |
| 負債・純資産合計 | 2,661,317,429 | 2,420,603,851 |
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