ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,347,193 | 28,245,657 |
| 投資信託受益証券 | 2,392,697,805 | 2,533,764,482 |
| 投資証券 | 1,558,601 | 1,561,480 |
| 未収利息 | 252 | 464 |
| 流動資産計 | 2,420,603,851 | 2,563,572,083 |
| 資産の部合計 | 2,420,603,851 | 2,563,572,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 831,850 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 237,909 | 252,720 |
| 未払委託者報酬 | 15,199,556 | 16,146,033 |
| その他未払費用 | 660,792 | 701,947 |
| 流動負債計 | 16,930,107 | 17,100,799 |
| 負債の部合計 | 16,930,107 | 17,100,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,869,806,903 | 1,794,872,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,866,841 | 751,598,997 |
| （分配準備積立金） | 509,643,038 | 710,809,164 |
| 元本等合計 | 2,403,673,744 | 2,546,471,284 |
| 純資産の部合計 | 2,403,673,744 | 2,546,471,284 |
| 負債・純資産合計 | 2,420,603,851 | 2,563,572,083 |
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