ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年11月15日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月18日至 2021年2月15日	自 2021年2月16日至 2021年8月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	633,408,874	100,440,145
営業収益合計	633,408,874	100,440,145
営業費用
支払利息	24,908	21,285
受託者報酬	469,906	412,680
委託者報酬	30,021,789	26,365,788
その他費用	1,155,288	817,928
営業費用合計	31,671,891	27,617,681
営業利益又は営業損失（△）	601,736,983	72,822,464
経常利益又は経常損失（△）	601,736,983	72,822,464
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	601,736,983	72,822,464
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	60,988,941	-5,776,884
中間剰余金又は中間欠損金（△）	380,066,816	400,083,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,881,229	26,161,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,944,347	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,936,882	26,161,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	84,744,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	84,744,357
分配金	－	－