ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,150,474 | 88,206,864 |
| 投資信託受益証券 | 5,227,339,248 | 4,619,870,508 |
| 投資証券 | 2,578,833 | 2,576,448 |
| 未収入金 | 23,640,000 | 19,360,000 |
| 流動資産計 | 5,345,708,555 | 4,730,013,820 |
| 資産の部合計 | 5,345,708,555 | 4,730,013,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,257,800 | 30,819,687 |
| 未払受託者報酬 | 520,760 | 469,906 |
| 未払委託者報酬 | 33,270,358 | 30,021,789 |
| 未払利息 | 252 | 241 |
| その他未払費用 | 1,447,358 | 1,154,056 |
| 流動負債計 | 74,496,528 | 62,465,679 |
| 負債の部合計 | 74,496,528 | 62,465,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,512,774,482 | 4,287,481,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,562,455 | 380,066,816 |
| （分配準備積立金） | － | 463,779,750 |
| 元本等合計 | 5,271,212,027 | 4,667,548,141 |
| 純資産の部合計 | 5,271,212,027 | 4,667,548,141 |
| 負債・純資産合計 | 5,345,708,555 | 4,730,013,820 |
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