ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,733,287 | 92,150,474 |
| 投資信託受益証券 | 5,939,728,971 | 5,227,339,248 |
| 投資証券 | 2,970,040 | 2,578,833 |
| 未収入金 | 11,250,000 | 23,640,000 |
| 流動資産計 | 6,056,682,298 | 5,345,708,555 |
| 資産の部合計 | 6,056,682,298 | 5,345,708,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,618,805 | 39,257,800 |
| 未払受託者報酬 | 680,702 | 520,760 |
| 未払委託者報酬 | 43,489,165 | 33,270,358 |
| 未払利息 | 281 | 252 |
| その他未払費用 | 1,890,775 | 1,447,358 |
| 流動負債計 | 73,679,728 | 74,496,528 |
| 負債の部合計 | 73,679,728 | 74,496,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,126,292,712 | 5,512,774,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,290,142 | -241,562,455 |
| 元本等合計 | 5,983,002,570 | 5,271,212,027 |
| 純資産の部合計 | 5,983,002,570 | 5,271,212,027 |
| 負債・純資産合計 | 6,056,682,298 | 5,345,708,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
