ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,985,739 | 102,733,287 |
| 投資信託受益証券 | 7,388,750,978 | 5,939,728,971 |
| 投資証券 | 3,504,432 | 2,970,040 |
| 未収入金 | － | 11,250,000 |
| 流動資産計 | 7,479,241,149 | 6,056,682,298 |
| 資産の部合計 | 7,479,241,149 | 6,056,682,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,100,000 | － |
| 未払解約金 | 94,529 | 27,618,805 |
| 未払受託者報酬 | 712,185 | 680,702 |
| 未払委託者報酬 | 45,500,951 | 43,489,165 |
| 未払利息 | 238 | 281 |
| その他未払費用 | 1,978,249 | 1,890,775 |
| 流動負債計 | 53,386,152 | 73,679,728 |
| 負債の部合計 | 53,386,152 | 73,679,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,850,188,785 | 6,126,292,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,333,788 | -143,290,142 |
| 元本等合計 | 7,425,854,997 | 5,983,002,570 |
| 純資産の部合計 | 7,425,854,997 | 5,983,002,570 |
| 負債・純資産合計 | 7,479,241,149 | 6,056,682,298 |
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