ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,250,159 | － |
| コール・ローン | － | 86,985,739 |
| 投資信託受益証券 | 7,435,300,718 | 7,388,750,978 |
| 投資証券 | 3,636,095 | 3,504,432 |
| 未収入金 | 54,440,000 | － |
| 流動資産計 | 7,582,626,972 | 7,479,241,149 |
| 資産の部合計 | 7,582,626,972 | 7,479,241,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,100,000 |
| 未払解約金 | 64,584,392 | 94,529 |
| 未払受託者報酬 | 671,349 | 712,185 |
| 未払委託者報酬 | 42,891,751 | 45,500,951 |
| 未払利息 | － | 238 |
| その他未払費用 | 1,864,801 | 1,978,249 |
| 流動負債計 | 110,012,293 | 53,386,152 |
| 負債の部合計 | 110,012,293 | 53,386,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,015,995,503 | 7,850,188,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -543,380,824 | -424,333,788 |
| 元本等合計 | 7,472,614,679 | 7,425,854,997 |
| 純資産の部合計 | 7,472,614,679 | 7,425,854,997 |
| 負債・純資産合計 | 7,582,626,972 | 7,479,241,149 |
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