ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 89,250,159 |
| コール・ローン | 206,610,037 | － |
| 投資信託受益証券 | 4,847,805,122 | 7,435,300,718 |
| 投資証券 | 2,409,422 | 3,636,095 |
| 未収入金 | － | 54,440,000 |
| 流動資産計 | 5,056,824,581 | 7,582,626,972 |
| 資産の部合計 | 5,056,824,581 | 7,582,626,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 119,300,000 | － |
| 未払解約金 | － | 64,584,392 |
| 未払受託者報酬 | 159,018 | 671,349 |
| 未払委託者報酬 | 10,159,131 | 42,891,751 |
| 未払利息 | 566 | － |
| その他未払費用 | 443,118 | 1,864,801 |
| 流動負債計 | 130,061,833 | 110,012,293 |
| 負債の部合計 | 130,061,833 | 110,012,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,031,289,025 | 8,015,995,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,526,277 | -543,380,824 |
| 元本等合計 | 4,926,762,748 | 7,472,614,679 |
| 純資産の部合計 | 4,926,762,748 | 7,472,614,679 |
| 負債・純資産合計 | 5,056,824,581 | 7,582,626,972 |
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