ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 206,610,037 |
| 投資信託受益証券 | 4,847,805,122 |
| 投資証券 | 2,409,422 |
| 流動資産計 | 5,056,824,581 |
| 資産の部合計 | 5,056,824,581 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 119,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 159,018 |
| 未払委託者報酬 | 10,159,131 |
| 未払利息 | 566 |
| その他未払費用 | 443,118 |
| 流動負債計 | 130,061,833 |
| 負債の部合計 | 130,061,833 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,031,289,025 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,526,277 |
| 元本等合計 | 4,926,762,748 |
| 純資産の部合計 | 4,926,762,748 |
| 負債・純資産合計 | 5,056,824,581 |
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