有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

<参考情報:運用実績>(2019年2月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期 18年8月	0 円
第2期 19年8月	0 円
設定来 累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
投資対象別組入比率は、ファンドの主要投資対象であるダイナミック・アロケーション・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	ダイナミック・アロケーション・ファンド	99.4%
2	ショートタームMMF JPY	0.0%
3	コール・ローン等、その他	0.6%

 
[投資対象別組入比率]

投資資産名		組入比率
株式	世界株式	15.2%
	北米株式	-1.4%
	英国株式	4.5%
	欧州株式(除く英国)	3.5%
	日本株式	1.2%
	アジア株式(除く日本)	1.0%
	新興国株式	12.3%
債券	先進国国債	32.2%
	社債	5.1%
	新興国債券	15.8%
オルタナティブ	不動産	2.6%
	金	2.1%
	その他	4.5%
	キャッシュ・短期金融商品等	1.6%

※組入比率は当該投資先ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。投資資産は当ファンド独自の分類で分類・表示しています。
 
④ 年間収益率の推移
※2018年は当初設定時(2018年4月27日)以降、2019年は2月28日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。