有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/05/25 9:00
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/25 9:00
- #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/05/25 9:00
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/25 9:00
第8期中間計算期間自 2024年 9月 7日至 2025年 3月 6日 第9期中間計算期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日 営業収益 受取利息 9,492 24,208 有価証券売買等損益 87,081,726 253,811,348 営業収益合計 87,091,218 253,835,556 営業費用 受託者報酬 360,423 413,163 委託者報酬 4,736,954 5,430,068 その他費用 30,832 35,353 営業費用合計 5,128,209 5,878,584 営業利益又は営業損失(△) 81,963,009 247,956,972 経常利益又は経常損失(△) 81,963,009 247,956,972 中間純利益又は中間純損失(△) 81,963,009 247,956,972 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 6,757,247 13,135,956 期首剰余金又は期首欠損金(△) 537,585,424 795,628,810 剰余金増加額又は欠損金減少額 66,101,130 75,161,347 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 66,101,130 75,161,347 剰余金減少額又は欠損金増加額 37,957,092 62,502,568 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 37,957,092 62,502,568 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 640,935,224 1,043,108,605 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/05/25 9:00
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/05/25 9:00
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/25 9:00
世界6資産分散ファンド - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/05/25 9:00
世界6資産分散ファンド - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/25 9:00 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/05/25 9:00
世界6資産分散ファンド - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/05/25 9:00
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/05/25 9:00
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2026/05/25 9:00 - #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/05/25 9:00
世界6資産分散ファンド- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2026/05/25 9:00
世界6資産分散ファンド- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/05/25 9:00
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2026年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/05/25 9:00- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/05/25 9:00
注記表(単位:円) (2026年 3月 8日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 25,164,990,952 株式 965,519,531,480 派生商品評価勘定 78,441,965 未収入金 3,154,053,400 未収配当金 1,369,775,840 未収利息 510,463 その他未収収益 74,245,598 差入委託証拠金 295,417,853 流動資産合計 995,656,967,551 資産合計 995,656,967,551 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 23,922,829 未払金 13,805,720 未払解約金 2,903,078,532 未払利息 13,770,500 有価証券貸借取引受入金 20,016,311,243 流動負債合計 22,970,888,824 負債合計 22,970,888,824 純資産の部 元本等 元本 223,833,298,050 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 748,852,780,677 元本等合計 972,686,078,727 純資産合計 972,686,078,727 負債純資産合計 995,656,967,551
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2026/05/25 9:00
注記表(2026年 3月 8日現在) 資産の部 流動資産 預金 12,382,863,671 コール・ローン 2,983,834,605 株式 3,764,832,904,513 投資証券 61,326,505,504 派生商品評価勘定 13,390,990 未収入金 111,575,998 未収配当金 3,812,838,654 未収利息 60,526 差入委託証拠金 27,741,118,099 流動資産合計 3,873,205,092,560 資産合計 3,873,205,092,560 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 556,085,836 未払解約金 6,503,014,081 その他未払費用 13,560,800 流動負債合計 7,072,660,717 負債合計 7,072,660,717 純資産の部 元本等 元本 411,440,468,287 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,454,691,963,556 元本等合計 3,866,132,431,843 純資産合計 3,866,132,431,843 負債純資産合計 3,873,205,092,560
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2026/05/25 9:00
注記表(2026年 3月 8日現在) 資産の部 流動資産 預金 3,554,494,941 コール・ローン 1,214,364,218 株式 235,370,377,275 投資信託受益証券 9,099,284,271 投資証券 223,185,594 派生商品評価勘定 42,935,136 未収入金 68,662,107 未収配当金 261,478,716 未収利息 24,632 差入委託証拠金 7,864,219,319 流動資産合計 257,699,026,209 資産合計 257,699,026,209 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 284,929,773 未払金 2,424,342,197 未払解約金 1,098,270,997 その他未払費用 9,695,800 流動負債合計 3,817,238,767 負債合計 3,817,238,767 純資産の部 元本等 元本 84,418,788,043 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 169,462,999,399 元本等合計 253,881,787,442 純資産合計 253,881,787,442 負債純資産合計 257,699,026,209
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2026/05/25 9:00
注記表(2026年 3月 8日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,165,092,139 国債証券 1,094,941,363,800 地方債証券 67,604,222,200 特殊債券 72,074,059,339 社債券 64,755,626,400 未収入金 4,113,264,000 未収利息 3,993,364,015 前払費用 379,657,350 流動資産合計 1,314,026,649,243 資産合計 1,314,026,649,243 負債の部 流動負債 未払金 890,284,600 未払解約金 2,917,309,178 流動負債合計 3,807,593,778 負債合計 3,807,593,778 純資産の部 元本等 元本 1,136,714,000,127 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 173,505,055,338 元本等合計 1,310,219,055,465 純資産合計 1,310,219,055,465 負債純資産合計 1,314,026,649,243
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2026/05/25 9:00
注記表(単位:円) (2026年 3月 8日現在) 資産の部 流動資産 預金 2,032,818,996 コール・ローン 605,226,924 国債証券 1,135,058,595,012 派生商品評価勘定 53,672 未収入金 851,562,082 未収利息 9,895,793,282 前払費用 1,538,949,755 その他未収収益 5,668,819 流動資産合計 1,149,988,668,542 資産合計 1,149,988,668,542 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,771,291 前受収益 312,905 未払金 1,941,041,751 未払解約金 1,237,492,559 その他未払費用 7,736,467 流動負債合計 3,188,354,973 負債合計 3,188,354,973 純資産の部 元本等 元本 338,998,153,324 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 807,802,160,245 元本等合計 1,146,800,313,569 純資産合計 1,146,800,313,569 負債純資産合計 1,149,988,668,542
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド2026/05/25 9:00
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