世界6資産分散ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/26 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/11/26 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/11/26 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5445%(税抜年0.495%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。

2025/11/26 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2018年5月15日設定)。2025/11/26 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/26 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
世界6資産分散ファンド

2025/11/26 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/11/26 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/26 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月25日	有価証券届出書
2024年11月25日	有価証券報告書
2025年 5月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 5月26日	半期報告書

2025/11/26 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
世界6資産分散ファンド

2025/11/26 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2025/11/26 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/11/26 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/11/26 9:01

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/11/26 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
世界6資産分散ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。2025/11/26 9:01

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。

2025/11/26 9:01

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国(新興国を含みます。)の各株式、国内及び外国(新興国を含みます。)の各債券を実質的な主要投資対象とします。

2025/11/26 9:01

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2025/11/26 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界6資産分散ファンド

2025/11/26 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
世界6資産分散ファンド

2025/11/26 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/11/26 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/11/26 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年 9月 7日至 2024年 9月 6日	第8期自 2024年 9月 7日至 2025年 9月 8日
営業収益
受取利息	2,785	27,032
有価証券売買等損益	108,798,068	256,523,008
営業収益合計	108,800,853	256,550,040
営業費用
支払利息	424	-
受託者報酬	601,379	736,763
委託者報酬	7,903,622	9,683,119
その他費用	51,418	63,029
営業費用合計	8,556,843	10,482,911
営業利益又は営業損失(△)	100,244,010	246,067,129
経常利益又は経常損失(△)	100,244,010	246,067,129
当期純利益又は当期純損失(△)	100,244,010	246,067,129
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,693,040	17,570,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	351,006,185	537,585,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,974,563	118,218,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,974,563	118,218,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,946,294	88,671,974
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,946,294	88,671,974
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	537,585,424	795,628,810

2025/11/26 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/26 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/11/26 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/11/26 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/26 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2025/11/26 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/11/26 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
世界6資産分散ファンド

2025/11/26 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

世界6資産分散ファンド
e border="0">2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,073,899,339	円
Ⅱ 負債総額	3,903,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,069,996,089	円
Ⅳ 発行済口数	1,235,459,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6755	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,073,899,339円Ⅱ 負債総額3,903,250円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,069,996,089円Ⅳ 発行済口数1,235,459,268口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6755円(参考)国内株式マザーファンド
e border="0">2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	954,332,955,962	円
Ⅱ 負債総額	69,985,115,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,347,840,644	円
Ⅳ 発行済口数	241,519,346,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6616	円

e border="0">Ⅰ 資産総額954,332,955,962円Ⅱ 負債総額69,985,115,318円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)884,347,840,644円Ⅳ 発行済口数241,519,346,834口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6616円(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025/11/26 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/26 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
世界6資産分散ファンド

2025/11/26 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/11/26 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/26 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2025/11/26 9:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/11/26 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/26 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/26 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="889" alt="">2025/11/26 9:01

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,520,622,350
株式	865,028,192,180
派生商品評価勘定	174,998,875
未収入金	69,682,260
未収配当金	436,627,091
未収利息	488,195
その他未収収益	34,749,328
差入委託証拠金	418,344,109
流動資産合計	902,683,704,388
資産合計	902,683,704,388
負債の部
流動負債
未払解約金	643,426,691
未払利息	13,067,898
有価証券貸借取引受入金	26,483,348,163
流動負債合計	27,139,842,752
負債合計	27,139,842,752
純資産の部
元本等
元本	241,303,802,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	634,240,059,168
元本等合計	875,543,861,636
純資産合計	875,543,861,636
負債純資産合計	902,683,704,388

注記表

2025/11/26 9:01

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,127,848,569
コール・ローン	1,091,400,298
株式	3,166,553,749,881
投資証券	53,191,544,836
派生商品評価勘定	851,681,328
未収入金	22,303,235
未収配当金	4,175,727,845
未収利息	14,589
差入委託証拠金	39,091,681,411
流動資産合計	3,275,105,951,992
資産合計	3,275,105,951,992
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	51,118,108
未払解約金	838,194,607
その他未払費用	13,272,700
流動負債合計	902,585,415
負債合計	902,585,415
純資産の部
元本等
元本	394,287,670,189
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,879,915,696,388
元本等合計	3,274,203,366,577
純資産合計	3,274,203,366,577
負債純資産合計	3,275,105,951,992

注記表

2025/11/26 9:01

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,025,643,306
コール・ローン	218,378,168
株式	173,736,708,439
投資信託受益証券	6,963,726,121
投資証券	146,991,047
派生商品評価勘定	261,781,876
未収入金	650,996
未収配当金	185,251,584
未収利息	2,919
差入委託証拠金	6,757,491,446
流動資産合計	190,296,625,902
資産合計	190,296,625,902
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	492,178
未払解約金	23,306,177
その他未払費用	8,908,200
流動負債合計	32,706,555
負債合計	32,706,555
純資産の部
元本等
元本	79,415,221,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	110,848,698,044
元本等合計	190,263,919,347
純資産合計	190,263,919,347
負債純資産合計	190,296,625,902

注記表

2025/11/26 9:01

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,203,767,185
国債証券	1,002,615,061,650
地方債証券	61,010,702,270
特殊債券	68,297,019,894
社債券	56,278,774,100
未収利息	3,649,876,677
前払費用	290,974,862
流動資産合計	1,197,346,176,638
資産合計	1,197,346,176,638
負債の部
流動負債
未払金	300,000,000
未払解約金	341,343,195
流動負債合計	641,343,195
負債合計	641,343,195
純資産の部
元本等
元本	1,012,851,155,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	183,853,678,082
元本等合計	1,196,704,833,443
純資産合計	1,196,704,833,443
負債純資産合計	1,197,346,176,638

注記表

2025/11/26 9:01

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,028,299,839
コール・ローン	464,010,046
国債証券	1,059,219,338,923
派生商品評価勘定	316,376
未収入金	533,265,346
未収利息	8,529,902,567
前払費用	1,678,539,570
その他未収収益	9,676,042
流動資産合計	1,072,463,348,709
資産合計	1,072,463,348,709
負債の部
流動負債
未払金	2,483,695,369
未払解約金	244,612,534
その他未払費用	9,469,371
流動負債合計	2,737,777,274
負債合計	2,737,777,274
純資産の部
元本等
元本	341,697,875,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	728,027,696,037
元本等合計	1,069,725,571,435
純資産合計	1,069,725,571,435
負債純資産合計	1,072,463,348,709

注記表

2025/11/26 9:01

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2025/11/26 9:01