有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/11/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,025,643,306
コール・ローン	218,378,168
株式	173,736,708,439
投資信託受益証券	6,963,726,121
投資証券	146,991,047
派生商品評価勘定	261,781,876
未収入金	650,996
未収配当金	185,251,584
未収利息	2,919
差入委託証拠金	6,757,491,446
流動資産合計	190,296,625,902
資産合計	190,296,625,902
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	492,178
未払解約金	23,306,177
その他未払費用	8,908,200
流動負債合計	32,706,555
負債合計	32,706,555
純資産の部
元本等
元本	79,415,221,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	110,848,698,044
元本等合計	190,263,919,347
純資産合計	190,263,919,347
負債純資産合計	190,296,625,902

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3958円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,958円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 9月 7日
至 2025年 9月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 9月 8日現在
期首	2024年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	67,239,617,685円
同期中における追加設定元本額	22,234,003,713円
同期中における一部解約元本額	10,058,400,095円
期末元本額	79,415,221,303円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	11,342,703円
野村資産設計ファンド2020	12,100,679円
野村資産設計ファンド2025	16,379,285円
野村資産設計ファンド2030	31,270,232円
野村資産設計ファンド2035	36,167,473円
野村資産設計ファンド2040	65,868,689円
野村資産設計ファンド2045	14,827,662円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,700,107,232円
ネクストコア	9,622,558円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	525,466,437円
野村資産設計ファンド2050	17,062,364円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,911,117円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,216,859円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,181,509円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,307,679円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	814,028円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,038,584円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	10,415,857円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,236,146円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	25,718,021円
野村つみたて外国株投信	9,415,917,744円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	594,459,822円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,158,601,316円
世界6資産分散ファンド	141,979,524円
野村資産設計ファンド2060	16,893,637円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	3,813,712,342円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,940,104,694円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,308,408,340円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,793,805,245円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,389,672円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,118,319,186円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	321,551円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	48,070,109,320円
野村DC運用戦略ファンド	677,424,396円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	40,297,646円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	36,186,809円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	45,168,405円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	35,174,010円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	38,084,325円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	69,699,246円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	216,128,738円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.00	310,620.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	45.86	908,028.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	19.99	431,784.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	11,209	102.98	1,154,302.82
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	13,558	50.34	682,509.72
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	37.60	1,045,280.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	44.93	2,264,472.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	93,200	124.68	11,620,176.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	17.14	675,316.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		JBS NV-A	49,050	16.07	788,233.50
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	36.08	400,488.00
		BANCO DE CHILE-ADR	33,600	30.42	1,022,112.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	25.65	502,740.00
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	330,036	1.89	626,408.32
		CREDICORP LTD	9,400	261.20	2,455,280.00
		GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	52.12	814,635.60
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	445,200	14.74	6,562,248.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	23,210	91.80	2,130,678.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.70	270,100.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QFIN HOLDINGS INC-ADR	13,400	28.77	385,518.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	53,000	18.91	1,002,230.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	10.14	507,000.00
		KANZHUN LTD	53,800	23.98	1,290,124.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	24.49	1,841,648.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	28.61	214,575.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
	小計	銘柄数:48			39,906,506.96
					(5,924,919,088)
		組入時価比率:3.1%			3.4%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	1,871,985	17.59	32,928,216.15
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	417,983	127.02	53,092,200.66
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	721.08	18,971,614.80
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	131.83	8,568,950.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	636.05	15,646,830.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	246.04	10,579,720.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	466.39	26,024,562.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	245.73	4,570,578.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	149.62	6,433,660.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	685,000	57.05	39,079,250.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	189.54	14,480,856.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	155.99	10,451,330.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	228,000	159.53	36,372,840.00
	ALFA S.A.B.-A	537,968	14.04	7,553,070.72
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	331.01	7,249,119.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	63.21	9,923,970.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	36.98	9,060,100.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	330,700	175.63	58,080,841.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	51.39	10,740,510.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	31,000	173.28	5,371,680.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,507,000	18.30	45,878,100.00
小計	銘柄数:21			431,057,998.33
				(3,418,031,291)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	499,000	32.90	16,417,100.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	612,000	30.59	18,721,080.00
	PRIO SA	108,700	36.55	3,972,985.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	21.04	1,809,440.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	18.52	1,548,272.00
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	17.44	3,383,708.80
	VALE SA	492,552	56.22	27,691,273.44
	SUZANO SA	87,960	51.99	4,573,040.40
	EMBRAER SA	93,000	82.04	7,629,720.00
	WEG SA	221,648	37.85	8,389,376.80
	LOCALIZA RENT A CAR	120,795	38.10	4,602,289.50
	RUMO SA	164,000	14.70	2,410,800.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	14.90	1,802,900.00
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	24.95	3,443,100.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	17.35	2,671,553.00
	AMBEV SA	593,956	12.25	7,275,961.00
	BRF SA	77,000	19.77	1,522,290.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	39.30	4,185,450.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	14.71	3,088,408.63
	BANCO BRADESCO SA - PREF	731,042	17.24	12,603,164.08
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	21.15	4,399,200.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	699,990	38.36	26,851,616.40
	ITAUSA SA	792,968	11.15	8,841,593.20
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	32.24	2,804,880.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.18	1,148,580.00
	PORTO SEGURO SA	25,500	50.95	1,299,225.00
	TOTVS SA	86,000	43.09	3,705,740.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	34.00	4,025,600.00
	TIM SA	135,900	22.95	3,118,905.00
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	48.04	1,393,160.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	162,100	45.54	7,382,034.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	11.14	2,862,790.62
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	180,000	12.25	2,205,000.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	38.50	708,400.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	50.03	1,786,071.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	148,000	36.59	5,415,320.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	64,500	124.87	8,054,115.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	13.38	9,098,386.62
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	46.27	7,310,660.00
	ENEVA SA	98,100	15.18	1,489,158.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	39.40	654,040.00
小計	銘柄数:41			242,296,387.49
				(6,643,621,567)
	組入時価比率:3.5%			3.8%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,540.00	183,260,000.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	5,825.00	547,550,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	7,362.30	419,651,100.00
	CENCOSUD SA	204,000	2,990.00	609,960,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	42,200.00	554,254,800.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	100.20	232,965,000.00
小計	銘柄数:6			2,547,640,900.00
				(391,373,690)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	28,900	60,180.00	1,739,202,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	22,240.00	1,334,400,000.00
小計	銘柄数:2			3,073,602,000.00
				(115,189,382)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS	15,200	53.15	807,880.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	18.77	379,154.00
	JUMBO SA	15,932	30.30	482,739.60
	ALPHA BANK SA	283,000	3.51	995,594.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	366,000	3.18	1,165,344.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	12.23	1,370,320.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	6.84	827,882.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.29	293,220.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	14.15	447,140.00
小計	銘柄数:10			6,769,273.60
				(1,176,905,908)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	167.50	19,547,250.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	27.34	11,428,120.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	175.00	35,161,000.00
	KOC HLDGS	85,000	168.00	14,280,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	319.50	26,518,500.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	107.00	12,305,000.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	515.00	28,582,500.00
	AKBANK T.A.S	411,000	62.45	25,666,950.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	85.80	11,325,600.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	13.69	13,142,126.20
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	30.30	12,635,100.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	90.05	16,118,950.00
小計	銘柄数:12			226,711,096.20
				(816,953,435)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,042.00	9,430,100.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	154.60	6,493,200.00
	CEZ AS	21,600	1,327.00	28,663,200.00
小計	銘柄数:3			44,586,500.00
				(317,901,745)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,900.00	173,420,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,270.00	166,374,000.00
	OTP BANK NYRT	29,100	30,100.00	875,910,000.00
小計	銘柄数:3			1,215,704,000.00
				(534,909,760)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	77,387	81.08	6,274,537.96
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	132.50	2,398,250.00
	BUDIMEX	2,100	527.60	1,107,960.00
	LPP SA	130	17,395.00	2,261,350.00
	ALLEGRO.EU SA	99,100	34.89	3,457,599.00
	CCC SA	6,800	171.00	1,162,800.00
	DINO POLSKA SA	66,500	47.42	3,153,430.00
	ZABKA GROUP SA	47,000	21.78	1,023,660.00
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	14.22	1,094,940.00
	BANK PEKAO SA	26,500	180.10	4,772,650.00
	MBANK	2,040	877.20	1,789,488.00
	PKO BANK POLSKI SA	110,600	71.26	7,881,356.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	492.90	2,789,814.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	61.04	4,693,976.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	11.12	1,646,500.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	250.20	2,001,600.00
小計	銘柄数:16			47,509,910.96
				(1,942,205,160)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	7.11	1,450,440.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	9.39	2,535,300.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.13	12,558,917.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	463,000	36.24	16,779,120.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,800,000	7.69	21,532,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	9.39	4,551,333.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	23.98	3,309,240.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	5.12	2,012,160.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	6.94	3,400,600.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	24.96	8,910,720.00
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	12.65	7,362,300.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	24.56	4,494,480.00
	MMG LTD	464,800	5.50	2,556,400.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	32.82	4,143,525.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	28.24	7,172,960.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	779,000	28.24	21,998,960.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	4.08	1,640,160.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.54	1,681,616.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.81	1,600,200.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	10.67	2,424,757.50
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	432.20	4,710,980.00
	CITIC LTD	517,000	11.31	5,847,270.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	5.43	1,226,854.20
	CRRC CORP LTD-H	550,000	6.00	3,300,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	22.14	2,280,420.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	22.68	1,542,240.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	15.15	3,254,220.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	37.32	2,060,064.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	70.00	1,967,000.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	9.84	3,670,320.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	13.09	3,657,346.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	143.50	7,720,300.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	13.68	5,034,240.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	127.00	1,714,500.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	15.06	2,740,920.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	9.21	1,363,080.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	7.14	1,123,264.80
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	71.60	5,957,120.00
	BYD CO LTD-H	483,500	105.60	51,057,600.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	769,000	18.68	14,364,920.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	19.28	5,263,440.00
	LI AUTO INC	172,200	93.15	16,040,430.00
	NIO INC.	219,000	47.84	10,476,960.00
	XPENG INC	174,400	77.90	13,585,760.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	13.59	1,821,060.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	62.75	4,769,000.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	25.74	8,416,980.00
	MIDEA GROUP CO LTD	42,900	86.50	3,710,850.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,800	94.55	15,109,090.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.63	3,379,900.00
	LAOPU GOLD CO LTD	3,700	767.50	2,839,750.00
	LI NING CO LTD	276,000	18.85	5,202,600.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	59.15	7,299,110.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	13.40	2,546,000.00
	MEITUAN-CLASS B	653,340	103.00	67,294,020.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	22.08	4,045,056.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	10.78	1,175,020.00
	TRIP.COM GROUP LTD	84,000	572.00	48,048,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,278,380	131.80	300,290,484.00
	JD.COM, INC.	320,167	122.10	39,092,390.70
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	47.68	3,280,384.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	16.02	4,149,180.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	309.60	21,610,080.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	6.49	5,646,300.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	63.85	9,762,665.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	109.75	1,349,925.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	27.28	5,710,604.24
	NONGFU SPRING LTD	258,400	50.95	13,165,480.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	50.20	3,915,600.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	4.39	1,777,950.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	15.02	6,533,700.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	11.30	3,141,400.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.56	3,074,680.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	19.10	5,080,600.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	58.50	2,340,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	24.86	1,491,600.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.68	1,408,640.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	18.56	3,526,400.00
	3SBIO,INC	236,000	35.66	8,415,760.00
	AKESO INC	86,000	154.70	13,304,200.00
	BEONE MEDICINES LTD	112,320	202.00	22,688,640.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	191,000	103.10	19,692,100.00
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	6,400	524.00	3,353,600.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	4.89	877,755.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	11.19	11,721,748.80
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	178,000	37.12	6,607,360.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	8.91	11,997,315.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,690,000	5.48	20,221,200.00
	BANK OF CHINA LTD-H	9,330,000	4.33	40,398,900.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.79	7,970,034.10
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	7.04	7,251,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,623,000	7.67	96,818,410.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.58	920,060.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	534,692	47.40	25,344,400.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	4.35	4,262,130.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	5.98	1,716,260.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	8,640,000	5.77	49,852,800.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.75	7,009,250.00
	FAR EAST HORIZON LTD	370,000	7.34	2,715,800.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,000,000	22.58	22,580,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	32.14	11,988,220.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	15.97	3,434,699.84
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	45.92	6,107,360.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	6.67	8,070,700.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	18.12	17,004,170.40
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	880,000	55.45	48,796,000.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	137,000	32.42	4,441,540.00
	HORIZON ROBOTICS INC	540,000	9.81	5,297,400.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	15.45	5,654,700.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	42.24	4,561,920.00
	ZTE CORP-H	111,052	32.22	3,578,095.44
	LENOVO GROUP LTD	896,000	11.00	9,856,000.00
	XIAOMI CORPORATION	2,275,000	53.65	122,053,750.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	42.74	3,932,080.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	79.80	7,604,940.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.47	3,976,350.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	47.58	5,091,060.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.71	1,736,280.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	538,000	11.08	5,961,040.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	33.90	1,661,100.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.81	2,483,580.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	20.52	2,544,480.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	63.95	7,168,795.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.24	3,243,520.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.69	1,089,450.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	7.36	2,487,680.00
	CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT	1,857,000	1.07	1,986,990.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	10.96	5,041,600.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	20.56	5,181,120.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	28.10	5,340,405.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	252,960	15.73	3,979,060.80
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	18.56	2,338,560.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	37.66	7,004,760.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.88	3,715,200.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	7.40	2,708,400.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.38	1,656,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	18.75	4,462,500.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	5.89	4,005,200.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	17.36	3,437,280.00
	WUXI APPTEC CO LTD	54,000	113.60	6,134,400.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	459,000	36.94	16,955,460.00
	WUXI XDC CAYMAN INC	39,000	65.40	2,550,600.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	41.56	2,069,688.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	2.78	3,958,720.00
	KINGSOFT CORP LTD	111,000	32.60	3,618,600.00
	NETEASE CLOUD MUSIC INC	11,400	273.20	3,114,480.00
	NETEASE, INC.	235,050	210.00	49,360,500.00
	BAIDU INC-CLASS A	290,410	97.00	28,169,770.00
	BILIBILI INC	30,120	176.70	5,322,204.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	72.95	25,838,890.00
	MEITU INC	450,000	9.77	4,396,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	851,200	605.50	515,401,600.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	17.33	1,265,090.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	13.85	7,797,550.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	31.32	13,168,306.08
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	39.52	4,110,080.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	5.22	1,268,460.00
	KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	48.80	14,015,360.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	10.31	2,804,320.00
小計	銘柄数:161			2,361,800,624.70
				(44,968,683,894)
	組入時価比率:23.6%			25.9%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.80	654,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	4.20	1,386,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	5.58	3,074,580.00
	GAMUDA BERHAD	685,000	5.56	3,808,600.00
	SUNWAY BHD	418,000	5.28	2,207,040.00
	MISC BHD	210,960	7.47	1,575,871.20
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.58	571,170.00
	IOI CORP	247,000	3.86	953,420.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	19.92	1,454,160.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	93.24	680,652.00
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.19	747,915.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	5.06	1,204,280.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.91	1,796,600.00
	AMMB HOLDING	313,000	5.50	1,721,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,038,000	7.30	7,577,400.00
	HONG LEONG BANK	92,960	20.06	1,864,777.60
	MALAYAN BANKING	839,000	9.99	8,381,610.00
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	4.27	8,177,050.00
	RHB BANK BHD	228,023	6.50	1,482,149.50
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.01	904,290.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.43	840,780.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.72	1,595,880.00
	MAXIS BHD	265,000	3.55	940,750.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	13.06	4,806,080.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.70	1,701,700.00
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	2.50	1,200,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	4.04	1,454,400.00
小計	銘柄数:27			62,762,655.30
				(2,206,540,396)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	112.00	18,368,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	31.50	42,588,000.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	219.00	22,053,300.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	38.50	20,944,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	24.30	10,083,965.40
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	47.50	36,195,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	19.80	4,039,457.40
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	22.50	9,585,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	21.00	30,198,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	185.50	18,735,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	170.00	14,110,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	25.25	12,727,262.50
	SCB X PCL-NVDR	125,000	126.50	15,812,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.91	4,532,430.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	437,100	147.50	64,472,250.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	11.30	17,627,615.80
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	293.00	38,676,000.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	47.50	28,885,652.50
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	55.25	14,420,250.00
小計	銘柄数:19			424,054,183.60
				(1,963,370,870)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	549.00	15,537,798.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	763.50	23,286,750.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	487.80	69,267,600.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	232.80	19,788,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	111.60	33,250,104.00
	BDO UNIBANK INC	303,075	133.40	40,430,205.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	69.50	14,254,102.50
	PLDT INC	7,000	1,125.00	7,875,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	537.50	20,048,750.00
	AYALA LAND INC	768,000	28.90	22,195,200.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	23.00	31,946,425.00
小計	銘柄数:11			297,879,934.50
				(776,721,929)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	132,800	106,200.00	14,103,360,000.00
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,981,000	1,530.00	4,560,930,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	25,350.00	5,806,417,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	2,200.00	6,365,477,800.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	8,125.00	10,481,250,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,135,000	8,075.00	17,240,125,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,000,000	5,500.00	16,500,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	59.00	6,202,080,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,080.00	4,097,600,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	9,250.00	2,858,250,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,525.00	3,160,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,520.00	5,152,800,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,180.00	2,714,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	7,300,000	8,000.00	58,400,000,000.00
	BANK MANDIRI	4,990,000	4,680.00	23,353,200,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,370.00	7,079,400,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	4,000.00	35,400,112,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	3,150.00	19,561,500,000.00
小計	銘柄数:18			243,037,002,300.00
				(2,211,636,720)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	144,700.00	737,970,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	60,600.00	238,158,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	105,400.00	984,436,000.00
	LG CHEMICALS LTD	6,350	274,500.00	1,743,075,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	710	901,000.00	639,710,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	9,860	276,500.00	2,726,290,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,330	920,000.00	3,983,600,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	52,400.00	503,040,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	94,400.00	1,019,520,000.00
	LIG NEX1 CO LTD	1,700	476,000.00	809,200,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	61,800.00	3,695,640,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	116,600.00	651,794,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	49,800.00	613,087,800.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	517,000.00	1,576,850,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	730	1,232,000.00	899,360,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,650	343,000.00	1,937,950,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	293,000.00	495,170,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	131,600.00	450,072,000.00
	DOOSAN CORP	1,000	579,000.00	579,000,000.00
	LG CORP	11,750	75,600.00	888,300,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	175,000.00	2,140,250,000.00
	SK INC	4,570	206,500.00	943,705,000.00
	SK SQUARE CO LTD	12,900	152,800.00	1,971,120,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	53,700.00	351,735,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	16,300	112,500.00	1,833,750,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	513,000.00	1,426,140,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	428,500.00	2,511,010,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	205,000.00	2,337,000,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	21,100.00	2,101,560,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	48,650.00	252,980,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	185,800.00	994,030,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	23,650.00	626,725,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	22,950.00	878,985,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	39,300.00	365,490,000.00
	HYUNDAI MOBIS	8,010	323,000.00	2,587,230,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	18,330	220,000.00	4,032,600,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	170,900.00	705,817,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	167,500.00	485,750,000.00
	KIA CORP	33,120	106,600.00	3,530,592,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	102,500.00	812,825,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	75,100.00	903,453,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	109,200.00	207,480,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	108,400.00	313,276,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,552,000.00	822,560,000.00
	KT & G CORP	13,000	135,200.00	1,757,600,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	118,200.00	440,886,000.00
	LG H&H	1,002	296,500.00	297,093,000.00
	HLB INC	15,700	40,550.00	636,635,000.00
	ALTEOGEN INC	5,050	475,500.00	2,401,275,000.00
	CELLTRION INC	21,611	169,000.00	3,652,259,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	109,200.00	362,544,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	119,000.00	844,900,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	81,200.00	3,118,080,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	19,010.00	813,628,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	23,550.00	454,515,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	108,600.00	5,299,680,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	56,300	64,600.00	3,636,980,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	24,300.00	2,099,520,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	123,100.00	1,538,750,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	138,600.00	776,160,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	457,500.00	2,008,425,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	149,900.00	1,588,940,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	151,500.00	710,535,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	628,260	69,500.00	43,664,070,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	110,880	57,100.00	6,331,248,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	11,990.00	371,330,300.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	178,200.00	1,250,964,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	199,500.00	1,765,974,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	82,900.00	447,660,000.00
	SK HYNIX INC	72,430	273,500.00	19,809,605,000.00
	LG UPLUS CORP	35,700	14,370.00	513,009,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	54,800.00	301,400,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	36,750.00	1,348,725,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	131,200.00	700,608,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	19,010.00	470,250,370.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	19,240.00	359,788,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,475	1,030,000.00	2,549,250,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	290,500.00	967,365,000.00
	KRAFTON INC	3,630	326,000.00	1,183,380,000.00
	KAKAO CORP	40,170	58,500.00	2,349,945,000.00
	NAVER CORP	19,360	229,000.00	4,433,440,000.00
小計	銘柄数:81			179,564,702,470.00
				(19,195,466,694)
	組入時価比率:10.1%			11.0%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	28.55	11,762,542.90
	FORMOSA PLASTIC	492,424	37.80	18,613,627.20
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	38.45	24,366,764.70
	ASIA CEMENT	314,980	36.40	11,465,272.00
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	22.65	21,061,963.20
	CHINA STEEL	1,478,544	19.55	28,905,535.20
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	622.00	12,894,060.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,010.00	8,080,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	27.45	12,502,212.30
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	787.00	12,170,168.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	21.65	8,118,750.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	39.55	11,983,650.00
	EVERGREEN MARINE	147,950	186.50	27,592,675.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	82.20	7,096,737.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	57.90	14,996,100.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.90	6,891,300.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	38.10	8,459,571.60
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	451.50	10,836,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	410.00	10,021,630.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	115.00	8,003,080.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	562.00	23,929,960.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	252.50	21,416,040.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	627,836	78.10	49,033,991.60
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	32,000	510.00	16,320,000.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	255.00	33,660,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	19.45	18,282,124.75
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,172,212	41.85	90,907,072.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,004,943	34.30	68,769,544.90
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,519,065	29.20	44,356,698.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,174,606	29.15	34,239,764.90
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	41.25	65,159,572.50
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,560,946	24.30	37,930,987.80
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,794,002	17.10	47,777,434.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	785,462	15.30	12,017,568.60
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,367,265	24.20	33,087,813.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	41.30	19,283,217.80
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	190,422	116.50	22,184,163.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,517,197	33.80	51,281,258.60
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,303,293	64.60	84,192,727.80
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,076,830	87.00	93,684,210.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,103,617	15.25	32,080,159.25
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	65,000	1,020.00	66,300,000.00
	ACER INC	348,767	33.40	11,648,817.80
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	341.00	20,671,420.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	944.00	42,480,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	94,805	645.00	61,149,225.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	187.50	14,407,500.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	28.10	16,061,679.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	269.00	19,637,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	41.70	13,840,688.70
	KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	3,210.00	25,680,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	130.50	37,309,558.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	101,000	129.50	13,079,500.00
	PEGATRON CORP	242,692	70.20	17,036,978.40
	QUANTA COMPUTER INC	357,684	258.50	92,461,314.00
	WISTRON CORP	414,000	115.50	47,817,000.00
	WIWYNN CORP	15,000	3,025.00	45,375,000.00
	AUO CORP	802,606	12.30	9,872,053.80
	DELTA ELECTRONICS INC	254,681	726.00	184,898,406.00
	E INK HOLDINGS INC	116,000	250.00	29,000,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	39,000	1,165.00	45,435,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,658,649	205.00	340,023,045.00
	INNOLUX CORP	866,744	13.50	11,701,044.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	2,405.00	33,766,200.00
	LOTES CO LTD	10,000	1,495.00	14,950,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	194,566	59.60	11,596,133.60
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	134.00	21,172,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	220,387	64.90	14,303,116.30
	YAGEO CORPORATION	235,928	135.00	31,850,280.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	88,410	174.00	15,383,340.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,970.00	39,700,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	449,658	156.00	70,146,648.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,460.00	19,680,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,345.00	13,450,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	370.50	11,485,500.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	2,410.00	31,330,000.00
	MEDIATEK INC	202,538	1,435.00	290,642,030.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	73,058	438.50	32,035,933.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	539.00	36,337,763.00
	SILERGY CORP	47,000	297.50	13,982,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,268,000	1,180.00	3,856,240,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,496,500	41.20	61,655,800.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	91.70	16,995,219.50
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	134.50	67,258,742.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	84.40	23,125,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	106.00	25,567,200.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	784.00	25,872,000.00
小計	銘柄数:87			7,119,827,184.10
				(34,573,880,805)
	組入時価比率:18.2%			19.9%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	312.50	68,125,000.00
	COAL INDIA LTD	245,000	392.65	96,199,250.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	383.60	50,251,600.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	139.65	47,899,950.00
	OIL INDIA LTD	54,800	396.40	21,722,720.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	234.13	91,778,960.00
	PETRONET LNG LTD	129,000	273.20	35,242,800.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	807,900	1,375.00	1,110,862,500.00
	ASIAN PAINTS LTD	44,100	2,579.90	113,773,590.00
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,257.90	41,319,570.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,664.00	37,006,400.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	3,095.10	60,973,470.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	13,915.00	55,660,000.00
	SRF LTD	19,200	2,851.80	54,754,560.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	4,577.70	36,163,830.00
	UPL LTD	65,500	688.85	45,119,675.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	566.70	32,301,900.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,804.00	100,383,200.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	30,040.00	32,443,200.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	16,220	12,601.00	204,388,220.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,664.70	42,949,260.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	743.80	131,726,980.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	755.70	27,144,744.00
	JINDAL STEEL LTD	61,000	1,034.85	63,125,850.00
	JSW STEEL LTD	81,300	1,073.10	87,243,030.00
	NMDC LTD	375,000	74.53	27,948,750.00
	TATA STEEL LIMITED	971,400	167.68	162,884,352.00
	VEDANTA LTD	169,000	445.50	75,289,500.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	491,000	370.80	182,062,800.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,404.80	114,965,280.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,454.90	23,714,870.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	88,800	3,553.60	315,559,680.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	329.40	19,302,840.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,432.80	41,694,480.00
	ABB INDIA LTD	6,600	5,117.40	33,774,840.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	212.36	26,969,720.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	736.30	79,520,400.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,582.50	50,007,000.00
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	18,850.00	33,176,000.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	7,228.00	47,921,640.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	57.87	67,939,380.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	3,089.10	31,508,820.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	368,400	130.77	48,175,668.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,936.80	63,382,480.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,281.40	37,643,100.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	714.05	27,633,735.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	5,670.00	151,389,000.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	50,875	542.25	27,586,968.75
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,321.80	83,273,400.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	85.95	25,870,950.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,309.10	28,401,930.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,136.70	34,555,680.00
	BOSCH LTD	800	40,910.00	32,728,000.00
	MRF LTD	300	148,100.00	44,430,000.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	94.60	63,855,000.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,990.60	36,485,320.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	9,084.50	72,676,000.00
	EICHER MOTORS LTD	17,400	6,580.50	114,500,700.00
	HERO MOTOCORP LTD	14,900	5,363.00	79,908,700.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	2,541.70	61,000,800.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	122,400	3,561.30	435,903,120.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	17,350	14,895.00	258,428,250.00
	TATA MOTORS LTD	271,600	691.70	187,865,720.00
	TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,476.60	114,380,140.00
	TVS MOTOR COMPANY	131,600	0.00	0.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	17,855.00	87,489,500.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	501.95	28,862,125.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	44,285.00	37,199,400.00
	TITAN CO LTD	49,300	3,665.30	180,699,290.00
	ETERNAL LTD	317,000	329.15	104,340,550.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	774.75	89,096,250.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	656.00	37,457,600.00
	SWIGGY LTD	115,000	439.05	50,490,750.00
	VISHAL MEGA MART LTD	275,000	152.48	41,932,000.00
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	242.64	35,231,328.00
	TRENT LTD	25,200	5,528.50	139,318,200.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,793.30	106,507,126.00
	UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,312.10	54,845,780.00
	VARUN BEVERAGES LTD	178,750	469.65	83,949,937.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	6,076.00	97,823,600.00
	MARICO LIMITED	67,800	731.70	49,609,260.00
	NESTLE INDIA LTD	90,840	1,208.50	109,780,140.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,072.40	86,649,920.00
	ITC LTD	416,000	407.35	169,457,600.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,423.30	38,530,470.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	546.70	32,692,660.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,231.50	68,717,700.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	110,300	2,633.40	290,464,020.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	7,804.50	99,507,375.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,170.00	122,850,000.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,333.50	33,067,700.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,044.10	37,169,960.00
	CIPLA LIMITED	77,200	1,553.40	119,922,480.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,268.10	100,953,441.00
	LUPIN LTD	34,800	1,943.90	67,647,720.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,550.60	46,675,980.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	123,700	1,593.60	197,128,320.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	3,579.10	61,202,610.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	1,013.85	28,691,955.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	694.30	34,298,420.00
	AXIS BANK LIMITED	297,600	1,055.90	314,235,840.00
	BANK OF BARODA	171,000	234.26	40,058,460.00
	CANARA BANK	198,000	107.14	21,213,720.00
	HDFC BANK LIMITED	1,486,600	963.40	1,432,190,440.00
	ICICI BANK LTD	700,600	1,402.80	982,801,680.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	72.60	30,876,780.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	757.05	58,444,260.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	144,400	1,945.50	280,930,200.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	103.75	27,078,750.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	127.34	23,430,560.00
	YES BANK LTD	1,840,000	20.44	37,609,600.00
	BAJAJ FINSERV LTD	54,140	2,014.40	109,059,616.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	12,926.00	48,860,280.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	309.40	123,388,720.00
	POWER FINANCE CORPORATION	221,100	394.40	87,201,840.00
	REC LTD	159,100	366.15	58,254,465.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	759.55	104,286,215.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,840.40	67,542,680.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	596.75	35,208,250.00
	PB FINTECH LTD	50,300	1,822.50	91,671,750.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	1,805.30	110,484,360.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	122,900	1,419.00	174,395,100.00
	INFOSYS LTD	436,100	1,444.60	629,990,060.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,195.50	50,292,440.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,797.40	42,240,740.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,132.00	78,365,640.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	118,600	3,048.30	361,528,380.00
	TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,477.90	99,462,670.00
	WIPRO LTD	359,200	243.67	87,526,264.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	8,280.00	20,203,200.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	5,451.00	21,804,000.00
	WAAREE ENERGIES LTD	11,000	3,219.50	35,414,500.00
	INDUS TOWERS LTD	191,400	337.40	64,578,360.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,549.60	17,665,440.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	336,800	1,895.30	638,337,040.00
	VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	7.23	19,304,100.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	641,000	285.35	182,909,350.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	385.80	80,246,400.00
	TORRENT POWER LTD	28,600	1,262.90	36,118,940.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	173.97	47,493,810.00
	BAJAJ FINANCE LTD	381,680	937.60	357,863,168.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,490.90	92,733,980.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,837.90	38,311,650.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	791.45	33,636,625.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	176,500	592.50	104,576,250.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	4,537.50	49,005,000.00
	BSE LTD	27,000	2,319.60	62,629,200.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	13,700	5,572.50	76,343,250.00
	ADANI POWER LIMITED	66,000	609.70	40,240,200.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	504.10	30,951,740.00
	NHPC LTD	328,600	77.82	25,571,652.00
	NTPC LIMITED	565,000	328.70	185,715,500.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	15,160	6,009.00	91,096,440.00
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,347.00	58,863,900.00
	DLF LIMITED	95,000	755.55	71,777,250.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,961.80	39,236,000.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,174.90	43,588,790.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,628.60	29,640,520.00
	PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,518.10	32,487,340.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,510.50	35,647,800.00
小計	銘柄数:160			17,295,757,595.25
				(29,229,830,335)
	組入時価比率:15.4%			16.8%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	15.05	963,200.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.77	1,763,451.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.32	935,535.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	12.52	2,403,840.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.68	2,067,408.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.64	848,819.00
	MASRAF AL RAYAN	946,000	2.40	2,272,292.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.17	1,697,840.00
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	24.28	5,560,120.00
	QATAR NATIONAL BANK	606,000	18.80	11,392,800.00
	OOREDOO QSC	100,000	13.03	1,303,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	16.02	951,588.00
	BARWA REAL ESTATE CO	369,000	2.74	1,012,536.00
小計	銘柄数:13			33,172,429.00
				(1,355,425,448)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	37.03	2,566,771.48
	T M G HOLDING	101,000	52.61	5,313,610.00
小計	銘柄数:2			7,880,381.48
				(24,087,962)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	57,900	125.54	7,268,766.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	68,200	1,041.50	71,030,300.00
	GOLD FIELDS LTD	122,200	605.81	74,029,982.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	250.58	17,039,440.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	184.00	20,552,800.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	371,700	37.81	14,053,977.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	29,460	945.90	27,866,214.00
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	216.32	10,167,040.00
	NASPERS LTD-N SHS	20,510	5,724.15	117,402,316.50
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	25.00	13,250,000.00
	BID CORP LTD	47,100	444.00	20,912,400.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	361.94	11,220,140.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	278.33	20,345,923.00
	ABSA GROUP LTD	107,100	185.95	19,915,245.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	3,423.80	39,544,890.00
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	212.51	11,959,850.29
	STANDARD BANK GROUP LTD	173,800	241.48	41,969,224.00
	FIRSTRAND LTD	672,000	73.60	49,459,200.00
	REMGRO LTD	67,200	167.96	11,286,912.00
	DISCOVERY LTD	68,307	222.24	15,180,547.68
	OLD MUTUAL LTD	692,000	13.22	9,148,240.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	72.36	6,222,960.00
	SANLAM LIMITED	227,000	83.77	19,015,790.00
	MTN GROUP LTD	233,100	139.56	32,531,436.00
	VODACOM GROUP	91,100	137.99	12,570,889.00
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	517.82	10,718,874.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	144.00	10,497,600.00
小計	銘柄数:27			715,160,956.47
				(6,028,806,863)
	組入時価比率:3.2%			3.5%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.47	2,319,280.00
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.31	2,581,800.00
	MULTIPLY GROUP	391,000	3.00	1,173,000.00
	SALIK CO PJSC	299,000	6.36	1,901,640.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	1.88	567,760.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.68	1,840,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	14.76	5,311,415.52
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	21.84	3,778,320.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	9.44	3,644,113.76
	EMIRATES NBD PJSC	262,000	24.95	6,536,900.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	601,925	16.50	9,931,762.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	450,500	17.82	8,027,910.00
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.76	2,103,120.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	9.44	4,804,960.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	14.30	2,087,800.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	867,000	14.35	12,441,450.00
小計	銘柄数:16			69,051,231.78
				(2,795,884,374)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.68	163,949.61
	GULF BANK	285,139	0.33	96,662.12
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,512,964	0.76	1,158,930.42
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,096,870	1.01	1,113,323.05
	WARBA BANK KSCP	295,000	0.27	82,305.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.51	96,390.00
	MABANEE CO SAKC	90,455	0.99	90,274.09
小計	銘柄数:7			2,801,834.29
				(1,356,788,254)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	14.84	501,592.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	810,140	23.47	19,013,985.80
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	115.00	3,392,500.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	18.58	754,348.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	83.95	537,280.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	60.00	7,428,000.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	32.02	925,378.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	175,700	53.30	9,364,810.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	167.60	1,005,600.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	18.18	1,334,412.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.70	774,700.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	115.50	392,700.00
	ALMARAI CO	63,200	48.10	3,039,920.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	130.40	417,280.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	245.00	2,842,000.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	73.45	734,500.00
	AL RAJHI BANK	258,500	93.65	24,208,525.00
	ALINMA BANK	157,675	24.82	3,913,493.50
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	22.42	2,343,629.86
	BANK AL - JAZIRA	90,781	12.03	1,092,095.43
	BANK ALBILAD	100,778	25.24	2,543,636.72
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	15.82	2,680,493.34
	RIYAD BANK	198,500	26.18	5,196,730.00
	SAUDI AWWAL BANK	124,500	30.28	3,769,860.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.25	1,142,812.50
	THE SAUDI NATIONAL BANK	383,184	34.98	13,403,776.32
	AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	4,500	114.70	516,150.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	147.00	1,425,900.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	123.70	1,410,180.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	240.20	912,760.00
	ELM CO	3,300	852.00	2,811,600.00
	SAUDI TELECOM CO	275,000	41.82	11,500,500.00
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	61.90	3,460,210.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	14.53	1,525,650.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	168.10	924,550.00
	ACWA POWER CO	22,141	209.50	4,638,539.50
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	174.50	872,500.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	18.50	1,535,500.00
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	69.35	1,137,340.00
小計	銘柄数:39			145,425,437.97
				(5,767,572,869)
	組入時価比率:3.0%			3.3%
	合計				173,736,708,439
					(173,736,708,439)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年9月8日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	8,637,800	46,903,254.00
	小計	銘柄数:1	8,637,800	46,903,254.00
				(6,963,726,121)
		組入時価比率:3.7%		97.9%
	合計			6,963,726,121
				(6,963,726,121)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	9,088,310.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	9,449,164.10
	小計	銘柄数:2	450,990	18,537,474.10
				(146,991,047)
		組入時価比率:0.1%		2.1%
	合計			146,991,047
				(146,991,047)
	合計			7,110,717,168
				(7,110,717,168)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 9月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	8,962,151,028	-	9,223,220,676	261,069,648
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	133,373,520	-	133,593,570	220,050
米ドル	133,373,520	-	133,593,570	220,050
合計	-	-	-	261,289,698

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算