有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

【提出】: 2022/11/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,603,064,000
コール・ローン	273,063,037
株式	70,277,637,937
投資信託受益証券	3,164,143,330
投資証券	81,159,462
派生商品評価勘定	533,026
未収入金	390,388
未収配当金	159,138,622
差入委託証拠金	903,424,251
流動資産合計	77,462,554,053
資産合計	77,462,554,053
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	99,612,983
未払解約金	5,027,231
未払利息	280
その他未払費用	4,315,200
流動負債合計	108,955,694
負債合計	108,955,694
純資産の部
元本等
元本	48,484,354,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,869,243,779
元本等合計	77,353,598,359
純資産合計	77,353,598,359
負債純資産合計	77,462,554,053

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5954円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,954円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月 6日現在
期首	2021年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	42,620,989,329円
同期中における追加設定元本額	10,745,230,933円
同期中における一部解約元本額	4,881,865,682円
期末元本額	48,484,354,580円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	19,180,408円
野村資産設計ファンド2020	20,623,830円
野村資産設計ファンド2025	33,510,094円
野村資産設計ファンド2030	52,003,226円
野村資産設計ファンド2035	46,822,864円
野村資産設計ファンド2040	86,740,536円
野村資産設計ファンド2045	17,827,956円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,681,482,199円
ネクストコア	2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	508,960,546円
野村資産設計ファンド2050	21,867,769円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,040,878円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,596,840円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,853,683円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,474,743円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	969,372円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	899,793円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,108,868円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,180,412円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	10,040,913円
野村つみたて外国株投信	4,823,561,304円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,053,212,462円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,972,842,609円
世界6資産分散ファンド	111,038,033円
野村資産設計ファンド2060	16,110,362円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,306,934,449円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,299,045,016円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,184,358円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	463,634,330円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	777,460円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	32,708,746,618円
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,835,382円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	16,916,709円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	13,122,277円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,376,218円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	57,818,168円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	10.35	210,105.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.71	145,605.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	11,579	101.29	1,172,836.91
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	5.68	122,688.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	45.69	287,847.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,600	26.33	911,018.00
		LI AUTO INC - ADR	45,600	26.58	1,212,048.00
		NIO INC ADR	114,300	17.73	2,026,539.00
		XPENG INC ADR	35,300	16.74	590,922.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	15,900	35.32	561,588.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	45,200	25.29	1,143,108.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	35,500	47.80	1,696,900.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PINDUODUO INC ADR	42,180	72.19	3,044,974.20
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	10.70	442,980.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	11.40	80,940.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	1.34	75,442.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,830	166.88	639,150.40
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	46.13	207,585.00
		ZAI LAB LTD - ADR	7,090	46.21	327,628.90
		HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	12.90	100,620.00
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	20.13	364,353.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	16.74	231,012.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	28.23	283,146.90
		CREDICORP LTD	6,350	126.85	805,497.50
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	14,890	67.60	1,006,564.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	37,700	3.12	117,925.60
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,800	64.43	309,264.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	1.78	76,362.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		360 DIGITECH INC-ADR	6,000	14.12	84,720.00
		LUFAX HOLDING LTD	67,100	4.15	278,465.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	5.50	163,515.00
		KE HOLDINGS INC ADR	55,600	16.42	912,952.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.83	73,536.67
		IQIYI INC-ADR	21,400	3.53	75,542.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	59,400	5.06	300,564.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	34.00	255,000.00
		JOYY INC	4,250	29.02	123,335.00
		KANZHUN LTD	15,100	22.71	342,921.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	19.04	85,680.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
小計	銘柄数:64			20,890,881.08
				(2,930,363,889)
	組入時価比率:3.8%			4.2%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	38.69	3,635,235.02
	CEMEX SAB - CPO	1,234,985	7.71	9,521,734.35
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	254,983	76.13	19,411,855.79
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	160.87	1,352,916.70
	ALFA S.A.B.-A	218,000	13.06	2,847,080.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	69.46	2,424,154.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	433.31	8,189,559.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	293.00	8,907,200.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	145.39	2,384,396.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	441,000	70.48	31,081,680.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	137.40	6,045,600.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	120.74	6,278,480.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	170,300	130.25	22,181,575.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	220.84	3,445,104.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	107,000	70.48	7,541,360.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	27.87	3,065,700.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	213,200	123.86	26,406,952.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	33.18	5,607,420.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,351,000	17.38	40,860,380.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	25.45	5,115,450.00
小計	銘柄数:20			216,303,831.86
				(1,522,086,804)
	組入時価比率:2.0%			2.2%
レアル	COSAN SA	99,000	19.56	1,936,440.00
	PETRO RIO SA	65,300	29.54	1,928,962.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	302,000	37.21	11,237,420.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	397,000	33.33	13,232,010.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	13.76	660,480.00
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	32.43	428,076.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	18.84	1,149,240.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	13.69	632,478.00
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	24.42	2,319,900.00
	VALE SA	333,652	65.22	21,760,783.44
	SUZANO SA	62,960	44.73	2,816,200.80
	WEG SA	134,748	30.90	4,163,713.20
	LOCALIZA RENT A CAR	61,660	63.50	3,915,410.00
	RUMO SA	96,000	20.57	1,974,720.00
	CCR SA	121,000	14.28	1,727,880.00
	AMERICANAS SA	60,039	15.45	927,602.55
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	4.32	993,600.00
	LOJAS RENNER S.A.	80,974	26.97	2,183,868.78
	VIBRA ENERGIA SA	83,600	19.00	1,588,400.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	54,000	20.34	1,098,360.00
	RAIA DROGASIL SA	102,000	22.65	2,310,300.00
	AMBEV SA	389,956	15.55	6,063,815.80
	BRF SA	63,000	16.30	1,026,900.00
	JBS SA	74,600	29.00	2,163,400.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	15.40	962,500.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	420,987	7.84	3,300,538.08
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	34.97	1,042,106.00
	HYPERA SA	33,000	43.65	1,440,450.00
	BANCO BRADESCO S.A.	122,153	16.06	1,961,777.18
	BANCO BRADESCO SA - PREF	435,042	19.35	8,418,062.70
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	41.63	3,030,664.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	29.90	729,560.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	414,991	26.98	11,196,457.18
	ITAUSA SA	378,017	9.41	3,557,139.97
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	28.68	1,921,560.00
	TOTVS SA	40,000	29.09	1,163,600.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	41.78	1,738,256.90
	TIM SA	82,952	11.89	986,299.28
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	47.96	863,280.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	93,800	46.45	4,357,010.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	12.11	1,646,802.57
	CPFL ENERGIA SA	18,400	36.23	666,632.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	44.20	919,360.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	25.23	2,295,930.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	50.47	1,695,792.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	499,999	12.85	6,424,987.15
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	26.45	2,380,500.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	40.69	675,454.00
小計	銘柄数:48			151,614,679.58
				(4,125,859,952)
	組入時価比率:5.3%			5.9%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	8,051.00	208,520,900.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,800.00	214,200,000.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	85.15	104,410,930.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,325.00	116,715,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,380.00	173,880,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,282	28,720.00	180,419,040.00
	ENEL AMERICAS SA	1,495,000	101.98	152,460,100.00
小計	銘柄数:7			1,150,605,970.00
				(183,049,903)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	34,400.00	546,960,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	18,170.00	614,146,000.00
小計	銘柄数:2			1,161,106,000.00
				(36,390,223)
	組入時価比率:0.0%			0.1%
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	8,000	14.40	115,200.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	13.00	262,600.00
	JUMBO SA	6,732	13.74	92,497.68
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	0.88	182,752.50
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.88	160,188.80
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	3.05	133,285.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.30	275,400.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	5.42	108,400.00
小計	銘柄数:9			1,330,323.98
				(185,872,866)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	12,700	337.50	4,286,250.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	30.98	3,593,680.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	28.78	1,193,218.80
	KOC HLDGS	53,000	50.15	2,657,950.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	25.74	2,265,120.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	75.15	3,306,600.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	336.00	2,083,200.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	113.90	5,125,500.00
	AKBANK T.A.S	205,000	14.19	2,908,950.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	27.86	2,256,660.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	203,995	9.64	1,966,511.80
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	22.98	2,688,660.00
小計	銘柄数:12			34,332,300.60
				(264,472,011)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	571.50	2,886,075.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	73.30	3,078,600.00
	CEZ AS	12,500	911.00	11,387,500.00
小計	銘柄数:3			17,352,175.00
				(98,638,438)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,694.00	101,025,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	11,700	7,875.00	92,137,500.00
	OTP BANK NYRT	18,300	8,450.00	154,635,000.00
小計	銘柄数:3			347,797,500.00
				(120,413,059)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	34,000	59.62	2,027,080.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	175,000	5.55	971,600.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	88.66	1,223,508.00
	LPP SA	94	8,330.00	783,020.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	23.74	697,956.00
	DINO POLSKA SA	3,820	339.30	1,296,126.00
	BANK PEKAO SA	15,700	62.44	980,308.00
	MBANK	1,100	217.00	238,700.00
	PKO BANK POLSKI SA	71,400	22.84	1,630,776.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	209.00	647,900.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	27.55	1,391,275.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	5.79	226,678.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	7.06	515,964.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	19.30	364,770.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	81.66	405,033.60
小計	銘柄数:15			13,400,695.10
				(397,348,030)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	8.60	1,118,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	7.69	1,153,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,080,900	3.70	7,699,330.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	283,000	25.75	7,287,250.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	129,000	3.55	457,950.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,700,000	3.74	6,358,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	35.45	4,892,100.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	8.34	900,720.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	107,000	29.70	3,177,900.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	7.50	2,317,500.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	4.73	832,480.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	2.84	795,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	7.26	1,161,600.00
	CMOC GROUP LTD-H	240,000	3.42	820,800.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD	31,640	62.95	1,991,738.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.44	925,120.00
	MMG LTD	312,000	2.07	645,840.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	13.10	786,000.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	5.99	563,060.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	489,000	8.43	4,122,270.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	6.17	728,060.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.67	741,340.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	9.14	840,880.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.33	580,752.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	15.68	2,101,120.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.53	1,902,600.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	9.38	1,437,485.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	11.22	628,140.48
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	36.15	1,995,480.00
	CITIC LTD	473,000	8.13	3,845,490.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	5.42	1,224,594.80
	CRRC CORP LTD-H	320,000	2.88	921,600.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	18.12	1,032,840.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	8.37	644,490.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	7.46	373,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	10.26	1,536,948.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	3.47	402,520.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	59.80	897,000.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.60	1,011,600.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	5.90	873,200.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.04	428,240.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	10.52	2,871,960.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	10,500	149.90	1,573,950.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	4.72	962,880.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.46	1,214,760.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	5.34	971,880.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	6.67	453,560.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	6.50	513,500.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	5.93	676,020.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	35.45	1,545,620.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	21.00	1,134,000.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	2.74	597,320.00
	BYD CO LTD-H	68,500	215.00	14,727,500.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	4.85	1,125,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	490,000	14.08	6,899,200.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	248,000	11.14	2,762,720.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	6.65	1,901,168.50
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	14.22	1,222,920.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	192,000	24.75	4,752,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	101,600	88.55	8,996,680.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	4.01	1,403,500.00
	LI NING CO LTD	196,500	67.35	13,234,275.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	67,400	72.55	4,889,870.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	10.40	1,092,000.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	17.72	1,966,920.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	14.42	821,940.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	15.84	1,989,504.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,266,180	88.50	112,056,930.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	386,000	4.43	1,709,980.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	97,000	52.95	5,136,150.00
	JD.COM, INC.	179,767	236.80	42,568,825.60
	MEITUAN-CLASS B	367,300	173.60	63,763,280.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	21.20	775,920.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	15.10	634,200.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	19.02	848,292.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	6.14	1,240,280.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	34.95	1,922,250.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	117.51	822,570.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	135,333	51.30	6,942,582.90
	NONGFU SPRING LTD	147,000	45.05	6,622,350.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	50,000	70.85	3,542,500.00
	CHINA FEIHE LTD	292,000	5.87	1,714,040.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	261,000	33.05	8,626,050.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	3.57	398,055.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.52	2,271,360.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	6.43	803,750.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	388,000	5.39	2,091,320.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	17.54	543,740.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	12.68	1,863,960.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	21.50	494,500.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	36.85	2,211,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	15.56	731,320.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	10.30	2,554,400.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	25,200	41.85	1,054,620.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	163,000	4.70	766,100.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	11.40	580,260.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	16.80	2,224,320.00
	3SBIO,INC	119,000	5.27	627,130.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	29.90	3,109,600.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	53.50	310,300.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	11.02	1,079,960.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.32	823,360.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	791,520	7.85	6,213,432.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	13.60	1,142,400.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	21.85	753,825.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	868,500	3.99	3,465,315.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,510,000	2.52	6,325,200.00
	BANK OF CHINA LTD-H	6,630,000	2.72	18,033,600.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	4.45	3,318,765.50
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.39	2,745,900.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,021,000	4.77	38,260,170.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.40	616,800.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	334,192	39.65	13,250,712.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.47	1,456,806.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,710,000	3.90	18,369,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	4.64	3,159,840.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.62	865,480.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	607,000	11.06	6,713,420.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	215,000	16.14	3,470,100.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	7.97	824,671.84
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	18.24	1,313,280.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.42	2,057,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	8.72	4,799,662.40
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	528,000	45.45	23,997,600.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	22.05	1,278,900.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	5.87	1,643,600.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	23.90	2,012,380.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	13.66	901,560.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	219,000	13.40	2,934,600.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	57,000	6.15	350,550.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	21.60	1,112,400.00
	ZTE CORP-H	76,052	16.14	1,227,479.28
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	LENOVO GROUP LTD	604,000	6.21	3,750,840.00
	XIAOMI CORPORATION	1,304,000	10.86	14,161,440.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	14.28	742,560.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	25.00	1,500,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	7.44	483,600.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	61,500	101.50	6,242,250.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	22.75	637,000.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	22.05	1,014,300.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	398,000	9.98	3,972,040.00
	CHINA TOWER CORP LTD	3,610,000	0.96	3,465,600.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	25.45	916,200.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	10.58	2,613,260.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	76,000	29.70	2,257,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	64,500	116.90	7,540,050.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.72	2,123,520.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.95	789,750.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	7.00	1,680,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.04	644,800.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.22	1,122,520.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	124,400	13.70	1,704,280.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	15.56	2,957,178.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.30	850,780.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.06	1,356,080.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	10.20	1,285,200.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	21.10	3,143,900.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.87	1,832,600.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	12.18	3,459,120.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	4.44	2,175,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	15.46	2,319,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.10	1,681,000.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	23.80	2,332,400.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	72.35	578,800.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	49.30	709,920.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	81.15	2,475,075.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	299,000	64.00	19,136,000.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	70,000	7.60	532,000.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.79	733,900.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	320,000	21.35	6,832,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.36	710,600.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	268,444	31.15	8,362,030.60
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	34.40	1,795,680.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	15.32	1,960,960.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	335,712	1.97	661,352.64
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	718,380	2.15	1,544,517.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	13.74	2,377,020.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	14.46	809,760.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	5.40	691,200.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	58,080	9.63	559,310.40
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	154,000	24.95	3,842,300.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	2.51	421,680.00
	WHARF(HOLDING)	117,000	28.95	3,387,150.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	9.97	997,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	30.25	859,100.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.61	530,700.00
	BILIBILI INC	15,020	186.30	2,798,226.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	1.88	691,840.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	23.85	2,170,350.00
	NETEASE, INC.	172,950	138.20	23,901,690.00
	BAIDU INC-CLASS A	186,360	137.10	25,549,956.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	142,300	65.65	9,341,995.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	520,700	319.00	166,103,300.00
小計	銘柄数:196			980,353,771.74
				(17,518,921,900)
	組入時価比率:22.6%			24.8%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.24	701,218.56
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.10	633,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.82	1,675,800.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	296,000	4.72	1,397,120.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	6.98	235,924.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.33	512,600.00
	MISC BHD	99,960	7.01	700,719.60
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	5.91	717,828.60
	GENTING BHD	187,000	4.58	856,460.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.95	675,550.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	2.10	393,750.00
	IOI CORP	247,000	4.11	1,015,170.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	22.30	945,520.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	134.90	984,770.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	17.36	898,206.40
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.12	609,280.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.25	613,275.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	1.59	186,030.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	0.82	350,960.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.20	967,200.00
	AMMB HOLDING	125,000	4.02	502,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	596,000	5.48	3,266,080.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.90	1,274,064.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	19.10	256,360.20
	MALAYAN BANKING	379,000	8.94	3,388,260.00
	PUBLIC BANK BHD	1,177,000	4.67	5,496,590.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.78	722,632.94
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.66	720,860.00
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.80	359,600.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	2.94	573,300.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	3.58	1,023,880.00
	MAXIS BHD	146,200	3.69	539,478.00
	TENAGA NASIONAL	210,000	8.61	1,808,100.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.06	1,074,780.00
小計	銘柄数:34			36,076,867.30
				(1,127,701,541)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	167.00	18,871,000.00
	PTT PCL-NVDR	886,000	37.00	32,782,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	59.00	4,897,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR-RIGHTS	7,052	0.00	0.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	41.00	4,549,647.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	44.75	10,202,731.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	68,300	356.00	24,314,800.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	54.50	4,888,650.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	8.50	4,046,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	361,000	72.25	26,082,250.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	8.75	7,087,500.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	5.50	3,850,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	31.00	8,400,318.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	39.75	6,162,243.75
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	13.70	7,945,958.90
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	26.50	6,837,000.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	33.50	2,468,950.00
	CP ALL PCL-NVDR	482,000	59.75	28,799,500.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	99.25	2,074,325.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	30.50	3,416,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	25.50	7,114,500.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	17.20	3,436,560.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	912,000	29.25	26,676,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	215.00	6,923,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	152.50	7,472,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	16.80	4,486,440.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	111.50	9,031,500.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	524.00	13,781,200.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.62	4,250,400.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	94,600	191.50	18,115,900.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	71.75	10,045,000.00
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	76.50	3,901,500.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	58.75	3,995,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	43.25	2,119,250.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	48.50	3,055,500.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	18.20	2,802,800.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	35.75	1,215,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	181.50	3,139,950.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	134,000	82.75	11,088,500.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	66.25	3,908,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	51.00	13,311,000.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	43.50	5,002,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	69.00	12,765,000.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.70	5,394,000.00
小計	銘柄数:44			390,708,124.15
				(1,504,226,277)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	58.00	8,468,000.00
	AYALA CORPORATION	21,102	718.50	15,161,787.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	495.60	2,708,454.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	53.00	13,515,265.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	870.00	19,227,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	183.00	17,019,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	248.80	10,698,400.00
	MONDE NISSIN CORP	680,000	16.08	10,934,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	125.40	8,401,800.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	96.95	14,154,603.05
	BDO UNIBANK INC	168,998	130.00	21,969,740.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	52.90	6,755,065.50
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.77	2,819,206.00
	CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	180,000	17.80	3,204,000.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,184.00	4,520,880.00
	PLDT INC	7,000	1,690.00	11,830,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	320.00	5,408,000.00
	ACEN CORP	617,479	7.28	4,495,247.12
	AYALA LAND LTD	608,000	29.00	17,632,000.00
	SM PRIME HLDGS	919,975	36.05	33,165,098.75
小計	銘柄数:20			232,087,946.42
				(571,470,150)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	4,030.00	4,715,100,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	34,350.00	5,051,167,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,880,000	855.00	2,462,400,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	6,525.00	1,148,400,000.00
	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	650,000	1,665.00	1,082,250,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,970.00	1,497,200,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	4,090.00	4,563,675,170.00
	VALE INDONESIA TBK	198,000	5,950.00	1,178,100,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,725.00	2,094,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	6,875.00	11,412,500,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,320,000	2,100.00	2,772,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,700.00	1,548,600,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,375.00	2,677,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,875.00	4,112,500,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	23,950.00	699,340,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	4,530.00	2,371,455,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,640.00	2,525,600,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	4,730,000	8,275.00	39,140,750,000.00
	BANK JAGO TBK PT	368,000	8,175.00	3,008,400,000.00
	BANK MANDIRI	1,570,000	8,950.00	14,051,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	610,000	8,850.00	5,398,500,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,860,028	4,590.00	26,897,528,520.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,275.00	1,885,725,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,040,000	4,620.00	18,664,800,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	2,890.00	1,598,170,000.00
小計	銘柄数:25			162,557,161,190.00
				(1,528,037,315)
	組入時価比率:2.0%			2.2%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	2,985	61,600.00	183,876,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	101,500.00	398,895,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	4,520	186,000.00	840,720,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	50,900.00	524,270,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	126,000.00	187,740,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	289,500.00	182,385,000.00
	LG CHEMICALS LTD	4,123	616,000.00	2,539,768,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	170,000.00	273,700,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	900	106,000.00	95,400,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	77,500.00	192,975,000.00
	SKC CO LTD	1,450	112,000.00	162,400,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	164,500.00	368,644,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	32,400.00	239,727,600.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	612,000.00	520,200,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	6,550	252,500.00	1,653,875,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	61,800.00	432,600,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	29,500.00	124,490,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	44,950.00	310,155,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,200.00	334,080,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	31,900	18,900.00	602,910,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	3,960	102,900.00	407,484,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	1,920	483,000.00	927,360,000.00
	CJ CORP	1,100	76,100.00	83,710,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	45,550.00	163,980,000.00
	LG CORP	7,700	79,300.00	610,610,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,720	115,000.00	772,800,000.00
	SK INC	3,370	225,000.00	758,250,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	33,500.00	112,225,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	137,000.00	193,170,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	91,700.00	294,357,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,730.00	360,990,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	56,700.00	82,215,000.00
	CJ LOGISTICS	780	116,500.00	90,870,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	170,500.00	308,605,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	25,550.00	321,930,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	20,600	20,600.00	424,360,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,940.00	73,556,600.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	39,600.00	210,672,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	10,350.00	120,577,500.00
	HYUNDAI MOBIS	5,510	214,500.00	1,181,895,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	11,360	200,000.00	2,272,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	94,100.00	248,424,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	92,600.00	136,122,000.00
	KIA CORP	21,490	81,000.00	1,740,690,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	60,900.00	302,673,000.00
	LG ELECTRONICS INC	8,870	97,200.00	862,164,000.00
	HLB INC	7,400	46,900.00	347,060,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	136,000.00	217,600,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	26,150.00	206,585,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	97,000.00	77,600,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	71,700.00	140,532,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	154,500.00	74,932,500.00
	E-MART CO	1,710	97,100.00	166,041,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	397,500.00	325,950,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	95,600.00	172,080,000.00
	KT & G CORP	9,410	82,900.00	780,089,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	117,500.00	289,050,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	33,850.00	51,452,000.00
	LG H&H	806	672,000.00	541,632,000.00
	LG H&H-PREF	104	361,500.00	37,596,000.00
	SD BIOSENSOR INC	3,500	32,350.00	113,225,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,570	69,200.00	523,844,000.00
	ALTEOGEN INC	2,130	60,300.00	128,439,000.00
	CELLTRION INC	8,220	180,500.00	1,483,710,000.00
	GREEN CROSS CORP	410	153,000.00	62,730,000.00
	SEEGENE, INC.	2,720	30,100.00	81,872,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	106,000.00	206,700,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,081	73,700.00	79,669,700.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	499	297,500.00	148,452,500.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	69,300.00	230,076,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,991	56,200.00	224,294,200.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	38,050.00	901,785,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	9,490.00	247,689,000.00
	KAKAOBANK CORP	9,500	25,600.00	243,200,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	32,200	48,100.00	1,548,820,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	37,900	34,750.00	1,317,025,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,600.00	490,680,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,360	27,900.00	93,744,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	3,800	60,100.00	228,380,000.00
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	4,230	36,800.00	155,664,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	193,000.00	484,430,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	6,500	63,900.00	415,350,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	124,000.00	318,680,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	398,240	57,100.00	22,739,504,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	68,700	52,300.00	3,593,010,000.00
	ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	66,900.00	143,835,000.00
	L&F CO LTD	2,180	212,100.00	462,378,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	338,000.00	425,880,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	16,000.00	376,000,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,800	136,000.00	652,800,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,700	566,000.00	2,660,200,000.00
	SK HYNIX INC	45,530	91,100.00	4,147,783,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	39,050.00	339,695,950.00
	LG UPLUS CORP	17,400	11,350.00	197,490,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	19,850.00	389,060,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	56,100.00	176,154,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	4,640.00	113,680,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,540.00	161,779,980.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,830.00	75,985,900.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	33,650.00	228,820,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,559	815,000.00	1,270,585,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	22,550.00	133,045,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	95,900.00	63,006,300.00
	HYBE CO LTD	1,220	167,500.00	204,350,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	50,000.00	140,500,000.00
	KRAFTON INC	2,240	236,000.00	528,640,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,296	377,500.00	489,240,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	61,000.00	89,670,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	55,100.00	157,586,000.00
	KAKAO CORP	26,050	70,000.00	1,823,500,000.00
	NAVER CORP	10,950	236,000.00	2,584,200,000.00
小計	銘柄数:111			80,755,538,230.00
				(8,301,669,330)
	組入時価比率:10.7%			11.8%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	81.80	7,227,848.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	289,998	67.70	19,632,864.60
	FORMOSA PLASTIC	351,424	89.30	31,382,163.20
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	67.10	26,821,614.60
	ASIA CEMENT	208,980	42.65	8,912,997.00
	TAIWAN CEMENT	534,888	39.10	20,914,120.80
	CHINA STEEL	1,006,544	29.00	29,189,776.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5,000	1,640.00	8,200,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	205,429	38.15	7,837,116.35
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	31.75	9,952,164.50
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	787.00	9,809,168.00
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	21.40	4,686,600.00
	EVA AIRWAYS CORP	202,000	32.60	6,585,200.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	80.00	16,190,000.00
	WAN HAI LINES LIMITED	49,335	76.20	3,759,327.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	70.80	10,124,400.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	28.40	4,061,200.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	34.65	4,921,547.40
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	276.00	3,864,000.00
	GIANT MANUFACTURING	23,752	230.50	5,474,836.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	448.50	6,477,685.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	163.50	5,365,252.50
	POU CHEN CORP	175,468	28.40	4,983,291.20
	MOMO.COM INC	3,600	673.00	2,422,800.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	587.00	15,262,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	47,816	278.00	13,292,848.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	402,836	65.70	26,466,325.20
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	362,603	17.45	6,327,422.35
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,514,212	23.25	35,205,429.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,045,044	27.55	28,790,962.20
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	895,501	26.45	23,686,001.45
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	709,710	22.95	16,287,844.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	974,139	35.30	34,387,106.70
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	918,644	17.65	16,214,066.60
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	914,168	15.05	13,758,228.40
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	875,520	27.15	23,770,368.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	49.00	14,287,126.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	117,699	190.00	22,362,810.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	911,706	20.30	18,507,631.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	647,035	44.05	28,501,891.75
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,269,789	13.10	16,634,235.90
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	587,775	56.60	33,268,065.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,030,113	8.51	8,766,261.63
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	41,000	263.50	10,803,500.00
	ACER INC	256,767	21.55	5,533,328.85
	ADVANTECH CO.,LTD.	34,750	310.50	10,789,875.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	57,805	258.00	14,913,690.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	169.50	9,295,380.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.55	7,996,004.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	22.95	5,781,357.45
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	67.50	12,818,047.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	112.50	5,850,000.00
	PEGATRON CORP	159,692	64.50	10,300,134.00
	QUANTA COMPUTER INC	224,684	79.20	17,794,972.80
	WIWYNN CORP	7,000	728.00	5,096,000.00
	AUO CORP	717,008	17.40	12,475,939.20
	DELTA ELECTRONICS INC	158,681	255.50	40,542,995.50
	E INK HOLDINGS INC	66,000	243.00	16,038,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,040,649	108.00	112,390,092.00
	INNOLUX CORP	837,322	12.10	10,131,596.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,040	1,925.00	15,477,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	247.50	3,960,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	54.90	6,728,873.40
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	138.00	13,800,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	50.70	6,103,620.90
	YAGEO CORPORATION	34,377	308.50	10,605,304.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	109.50	7,052,895.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	292,658	82.30	24,085,753.40
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	840.00	1,680,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,330.00	6,650,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	17,000	453.00	7,701,000.00
	MEDIATEK INC	126,538	631.00	79,845,478.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	51.10	5,110,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	47,058	252.50	11,882,145.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	781.00	4,686,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	211,000	30.55	6,446,050.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	38,417	331.00	12,716,027.00
	SILERGY CORP	28,000	490.50	13,734,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,055,000	486.00	998,730,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,025,500	39.80	40,814,900.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	71.50	4,933,500.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	161.00	3,864,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	21.00	5,082,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	312,065	122.00	38,071,930.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	73.00	10,512,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	98.50	15,188,700.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	113,112	59.90	6,775,408.80
小計	銘柄数:87			2,325,360,096.13
				(10,606,199,934)
	組入時価比率:13.7%			15.0%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	324.75	22,732,500.00
	COAL INDIA LTD	142,000	231.60	32,887,200.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	238.65	15,364,287.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	70.95	19,050,075.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	133.40	29,214,600.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	215.95	16,628,150.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	253,900	2,569.80	652,472,220.00
	ASIAN PAINTS LTD	33,300	3,424.80	114,045,840.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	660.50	12,549,500.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,327.80	23,294,600.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,832.75	35,126,100.00
	SRF LTD	11,000	2,601.20	28,613,200.00
	UPL LTD	43,200	746.85	32,263,920.00
	ACC LIMITED	6,000	2,288.15	13,728,900.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	417.95	23,823,150.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	23,300	1,710.75	39,860,475.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	21,293.65	18,738,412.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	6,521.95	53,023,453.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	429.30	50,228,100.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	32,000	425.65	13,620,800.00
	JSW STEEL LTD	66,000	681.95	45,008,700.00
	TATA STEEL LIMITED	611,000	106.90	65,315,900.00
	VEDANTA LTD	59,000	260.40	15,363,600.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	327.90	27,805,920.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	59,600	1,968.35	117,313,660.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,379.80	24,422,460.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	2,935.40	20,547,800.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	23,600	3,346.55	78,978,580.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	710.90	15,781,980.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	2,019.90	18,987,060.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	669.15	14,988,960.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	850.90	36,248,340.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	1,974.50	13,821,500.00
	BHARAT FORGE LIMITED	20,900	767.70	16,044,930.00
	MRF LTD	200	84,254.05	16,850,810.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	106,000	125.35	13,287,100.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,956.65	22,117,673.50
	EICHER MOTORS LTD	11,600	3,400.50	39,445,800.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,842.05	26,431,065.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	73,700	1,320.55	97,324,535.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,620	8,950.05	86,099,481.00
	TATA MOTORS LTD	134,000	459.00	61,506,000.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	49,786.20	26,386,686.00
	TITAN CO LTD	29,600	2,627.35	77,769,560.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	598.90	21,560,400.00
	ZOMATO LTD	143,000	59.65	8,529,950.00
	TRENT LTD	15,000	1,398.25	20,973,750.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	13,690	4,577.45	62,665,290.50
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	818.55	18,499,230.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,800	3,662.60	32,230,880.00
	MARICO LIMITED	46,000	520.85	23,959,100.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,890	19,259.70	55,660,533.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	837.45	37,936,485.00
	ITC LTD	255,000	328.85	83,856,750.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,659.20	16,923,840.00
	DABUR INDIA LTD	45,900	570.10	26,167,590.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	33,400	893.50	29,842,900.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	67,100	2,600.60	174,500,260.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,770	4,282.55	37,557,963.50
	BIOCON LTD	31,000	292.80	9,076,800.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	539.55	10,089,585.00
	CIPLA LIMITED	39,500	1,025.65	40,513,175.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,214.25	38,518,245.00
	LUPIN LTD	14,900	653.15	9,731,935.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	82,900	884.60	73,333,340.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	6,540	1,520.75	9,945,705.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	651.95	8,214,570.00
	AXIS BANK LIMITED	185,100	756.10	139,954,110.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	283.85	15,895,600.00
	ICICI BANK LTD	428,800	882.45	378,394,560.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	46,300	1,937.90	89,724,770.00
	YES BANK LTD	839,000	16.65	13,969,350.00
	BAJAJ FINSERV LTD	3,160	17,376.10	54,908,476.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	143,600	2,456.25	352,717,500.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	76,300	573.65	43,769,495.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,261.85	29,148,735.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	585.05	19,423,660.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,293.40	47,209,100.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	84,900	936.00	79,466,400.00
	INFOSYS LTD	280,600	1,461.30	410,040,780.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,496.50	17,986,000.00
	MINDTREE LIMITED	4,880	3,203.65	15,633,812.00
	MPHASIS LTD	6,200	2,092.40	12,972,880.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	77,200	3,133.40	241,898,480.00
	TECH MAHINDRA LTD	49,700	1,065.05	52,932,985.00
	WIPRO LTD	106,000	405.50	42,983,000.00
	TATA ELXSI LTD	2,700	8,872.85	23,956,695.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	199.60	12,175,600.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	188,900	740.40	139,861,560.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	23,600	3,881.25	91,597,500.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	261,966	223.40	58,523,204.40
	TATA POWER COMPANY LIMITED	106,000	236.45	25,063,700.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	23,400	3,530.60	82,616,040.00
	GAIL INDIA LTD	127,000	136.75	17,367,250.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	415.30	14,203,260.00
	BAJAJ FINANCE LTD	22,810	7,196.20	164,145,322.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	799.75	22,872,850.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,030.60	10,306,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	936.35	22,472,400.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,320.80	20,736,560.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	24,900	2,353.80	58,609,620.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	389.85	23,780,850.00
	NTPC LIMITED	309,000	164.50	50,830,500.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	11,070	3,592.75	39,771,742.50
	DLF LIMITED	58,000	394.10	22,857,800.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,428.60	13,285,980.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	4,255.45	28,383,851.50
小計	銘柄数:107			6,077,849,838.40
				(10,757,794,213)
	組入時価比率:13.9%			15.2%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	19.17	665,199.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.83	844,360.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.49	759,450.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	17.95	2,566,850.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	7.01	2,060,940.00
	MASRAF AL RAYAN	455,000	4.36	1,987,895.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	11.63	546,610.00
	QATAR ISLAMIC BANK	132,000	24.50	3,234,000.00
	QATAR NATIONAL BANK	394,000	19.60	7,722,400.00
	OOREDOO QSC	65,000	8.80	572,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	18.51	636,744.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	3.55	692,640.00
小計	銘柄数:12			22,289,088.00
				(850,774,488)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	10.25	528,131.25
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	38.30	4,662,373.90
	EFG-HERMES HOLDING SAE	60,000	13.01	780,600.00
小計	銘柄数:3			5,971,105.15
				(43,597,427)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,600	221.00	4,331,600.00
	SASOL LTD	46,200	338.12	15,621,144.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	245.71	1,719,970.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,194.23	4,908,285.30
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,000	239.93	8,397,550.00
	GOLD FIELDS LTD	71,600	141.00	10,095,600.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	42.30	1,725,840.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	70,700	183.05	12,941,635.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	387.82	1,512,498.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	159.60	4,261,320.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	229,000	38.46	8,807,340.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	219.93	5,608,215.00
	NASPERS LTD-N SHS	18,160	2,397.35	43,535,876.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	60.53	5,689,820.00
	MR PRICE GROUP LTD	25,000	193.27	4,831,750.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	20.93	3,620,890.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	130.38	4,172,160.00
	BID CORP LTD	27,300	330.81	9,031,113.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	297.52	5,444,616.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	235.25	9,315,900.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	155.33	2,376,549.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	147.36	4,641,840.00
	ABSA GROUP LTD	68,400	184.29	12,605,436.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,290	2,126.28	15,500,581.20
	NEDBANK GROUP LTD	35,779	208.13	7,446,683.27
	STANDARD BANK GROUP LTD	117,300	156.21	18,323,433.00
	FIRSTRAND LTD	410,000	65.78	26,969,800.00
	REMGRO LTD	47,300	130.64	6,179,272.00
	DISCOVERY LTD	46,907	123.56	5,795,828.92
	OLD MUTUAL LTD	434,000	10.69	4,639,460.00
	SANLAM LIMITED	149,000	54.33	8,095,170.00
	MTN GROUP LTD	141,400	128.41	18,157,174.00
	VODACOM GROUP	51,700	128.50	6,643,450.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	284.95	4,046,290.00
	NEPI ROCKCASTLE S.A.	41,900	88.22	3,696,418.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	118.00	3,145,880.00
小計	銘柄数:36			313,836,387.69
				(2,579,735,106)
	組入時価比率:3.3%			3.7%
UAEディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	4.32	1,287,360.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	237,870	9.08	2,159,859.60
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	8.54	1,093,120.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	214,029	5.74	1,228,526.46
	EMIRATES NBD PJSC	165,000	12.75	2,103,750.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	357,125	18.34	6,549,672.50
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	296,900	24.50	7,274,050.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	4.68	1,296,360.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	349,000	6.04	2,107,960.00
小計	銘柄数:9			25,100,658.56
				(960,100,189)
	組入時価比率:1.2%			1.4%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.80	107,788.80
	BOUBYAN BANK K.S.C	127,951	0.82	104,919.82
	GULF BANK	128,000	0.34	43,520.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	421,300	0.89	375,378.30
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	585,000	1.02	597,285.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.59	112,077.00
	MABANEE CO SAKC	40,449	0.82	33,168.18
小計	銘柄数:7			1,374,137.10
				(625,809,518)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	22,951	16.80	385,576.80
	SAUDI ARABIAN OIL CO	206,400	37.50	7,740,000.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	49.55	536,775.15
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	15.42	431,760.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	19,300	177.00	3,416,100.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	49.15	1,440,095.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	75,200	100.00	7,520,000.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	25.30	743,010.40
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	14.48	970,160.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	50.70	1,008,930.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	70,200	74.70	5,243,940.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	171.40	639,322.00
	ALMARAI CO	18,000	52.20	939,600.00
	SAVOLA	27,400	32.20	882,280.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	199.40	1,555,320.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	241.60	821,440.00
	AL RAJHI BANK	162,000	87.80	14,223,600.00
	ALINMA BANK	81,000	37.20	3,013,200.00
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	29.95	1,431,610.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	22.70	774,070.00
	BANK ALBILAD	42,666	49.70	2,120,500.20
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	49.75	2,447,700.00
	RIYAD BANK	111,800	34.75	3,885,050.00
	SAUDI BRITISH BANK	73,600	39.40	2,899,840.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	19.44	758,160.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	181,800	67.20	12,216,960.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	6,200	167.40	1,037,880.00
	ELM CO	1,900	342.80	651,320.00
	SAUDI TELECOM CO	129,500	40.45	5,238,275.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	38.30	1,313,690.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	11.52	334,080.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	25.10	1,932,700.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	2,900	230.00	667,000.00
	ACWA POWER CO	6,400	160.80	1,029,120.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	14.22	753,660.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	10.18	356,300.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	211.20	591,360.00
小計	銘柄数:37			91,950,384.55
				(3,437,105,374)
	組入時価比率:4.4%			4.9%
	合計				70,277,637,937
					(70,277,637,937)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,570,000	22,557,520.00
	小計	銘柄数:1	4,570,000	22,557,520.00
				(3,164,143,330)
		組入時価比率:4.1%		97.5%
	合計			3,164,143,330
				(3,164,143,330)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	4,836,780.00
	メキシコペソ	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	2,211,120.00
	小計	銘柄数:2	345,000	7,047,900.00
				(49,594,662)
		組入時価比率:0.1%		1.5%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,840,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	3,840,000.00
				(31,564,800)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	合計			81,159,462
				(81,159,462)
	合計			3,245,302,792
				(3,245,302,792)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,854,850,344	-	3,755,792,371	△99,057,973
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	224,435,904	-	224,413,920	△21,984
米ドル	224,435,904	-	224,413,920	△21,984
合計	-	-	-	△99,079,957

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

開示資料

決算