有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/07-2023/09/06)

【提出】: 2023/05/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,617,485,424
コール・ローン	437,132,247
株式	81,396,504,783
投資信託受益証券	3,815,036,030
投資証券	109,040,086
派生商品評価勘定	2,142,099
未収配当金	141,895,155
差入委託証拠金	1,415,666,412
流動資産合計	89,934,902,236
資産合計	89,934,902,236
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	146,760,979
未払解約金	393,645,982
未払利息	121
その他未払費用	4,320,300
流動負債合計	544,727,382
負債合計	544,727,382
純資産の部
元本等
元本	56,222,504,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,167,670,087
元本等合計	89,390,174,854
純資産合計	89,390,174,854
負債純資産合計	89,934,902,236

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 3月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5899円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,899円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年 3月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 3月 6日現在
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	48,484,354,580円
同期中における追加設定元本額	10,814,733,584円
同期中における一部解約元本額	3,076,583,397円
期末元本額	56,222,504,767円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	19,214,490円
野村資産設計ファンド2020	20,891,373円
野村資産設計ファンド2025	34,270,562円
野村資産設計ファンド2030	54,004,749円
野村資産設計ファンド2035	51,597,594円
野村資産設計ファンド2040	90,958,144円
野村資産設計ファンド2045	20,112,615円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,806,392,524円
ネクストコア	17,687,729円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	567,145,985円
野村資産設計ファンド2050	22,943,562円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,788,981円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,719,915円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,953,671円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,715,083円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,582,818円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,630,470円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	14,762,284円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	4,530,960円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	16,437,988円
野村つみたて外国株投信	5,794,598,556円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,129,286,648円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,170,593,916円
世界6資産分散ファンド	117,872,652円
野村資産設計ファンド2060	18,333,850円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,296,678,672円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,674,765,232円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,856,377円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,917,873,154円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	752,931円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	35,500,210,546円
野村DC運用戦略ファンド	655,766,363円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	45,027,417円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	23,414,926円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	22,252,861円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,800,843円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	12,734,106円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	62,344,220円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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開示資料

決算