有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/07-2025/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界6資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	142,617,667	2.3962	341,752,994	2.5283	360,580,247	17.41
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	40,609,116	8.3045	337,240,335	8.5376	346,704,388	16.74
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	94,060,661	3.6283	341,286,209	3.6616	344,412,516	16.63
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	170,464,339	1.9897	339,181,587	2.0106	342,735,599	16.55
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	108,533,907	3.1304	339,756,710	3.1396	340,753,054	16.46
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	282,935,565	1.1815	334,288,583	1.1811	334,175,195	16.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,385,900	2,751.57	28,577,630,498	2,849.50	29,594,622,050	3.34
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,343,400	1,844.34	22,765,495,666	2,394.00	29,550,099,600	3.34
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,739,600	2,857.97	19,261,607,615	4,259.00	28,703,956,400	3.24
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,019,600	3,842.16	19,286,125,604	3,930.00	19,727,028,000	2.23
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	966,600	7,556.83	7,304,434,200	18,685.00	18,060,921,000	2.04
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,945,000	3,462.21	13,658,418,450	4,176.00	16,474,320,000	1.86
7	日本	株式	任天堂	その他製品	1,233,500	11,603.79	14,313,282,754	12,805.00	15,794,967,500	1.78
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,820,100	2,799.89	10,695,861,092	3,531.00	13,488,773,100	1.52
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,450,700	2,756.02	9,510,225,545	3,879.00	13,385,265,300	1.51
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,571,200	3,708.94	9,536,444,328	4,988.00	12,825,145,600	1.45
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,485,400	8,336.22	12,382,635,270	7,963.00	11,828,240,200	1.33
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,389,500	7,493.16	10,411,754,194	8,426.00	11,707,927,000	1.32
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,836,900	5,937.72	10,907,008,954	6,269.00	11,515,526,100	1.30
14	日本	株式	三井物産	卸売業	2,971,700	2,914.69	8,661,612,778	3,680.00	10,935,856,000	1.23
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	413,500	22,908.63	9,472,718,964	26,360.00	10,899,860,000	1.23
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	195,500	63,279.24	12,371,091,956	55,180.00	10,787,690,000	1.21
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	615,700	7,346.26	4,523,093,384	14,650.00	9,020,005,000	1.01
18	日本	株式	NTT	情報・通信業	58,285,400	156.54	9,124,539,810	154.70	9,016,751,380	1.01
19	日本	株式	信越化学工業	化学	1,740,300	4,495.40	7,823,348,932	4,853.00	8,445,675,900	0.95
20	日本	株式	HOYA	精密機器	376,000	17,723.53	6,664,049,970	20,475.00	7,698,600,000	0.87
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,007,100	2,863.69	5,747,723,103	3,803.00	7,633,001,300	0.86
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,743,600	4,008.78	6,989,710,925	4,315.00	7,523,634,000	0.85
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,629,100	1,487.77	6,887,056,872	1,531.00	7,087,152,100	0.80
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,476,200	221.85	6,983,259,736	217.70	6,852,368,740	0.77
25	日本	株式	日本電気	電気機器	1,395,400	3,743.70	5,223,971,412	4,739.00	6,612,800,600	0.74
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,753,700	2,653.87	7,307,972,763	2,360.50	6,500,108,850	0.73
27	日本	株式	富士通	電気機器	1,815,800	3,331.51	6,049,365,774	3,484.00	6,326,247,200	0.71
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	139,500	48,646.64	6,786,206,812	45,040.00	6,283,080,000	0.71
29	日本	株式	丸紅	卸売業	1,698,700	2,771.96	4,708,731,642	3,698.00	6,281,792,600	0.71
30	日本	株式	第一三共	医薬品	1,799,200	3,266.69	5,877,438,976	3,315.00	5,964,348,000	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.31
		建設業	2.29
		食料品	2.84
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.64
		医薬品	3.50
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.62
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	1.26
		金属製品	0.47
		機械	5.94
		電気機器	17.18
		輸送用機器	6.69
		精密機器	1.92
		その他製品	2.96
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	2.38
		海運業	0.52
		空運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.87
		卸売業	7.16
		小売業	4.40
		銀行業	9.40
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	3.21
		その他金融業	1.13
		不動産業	1.93
		サービス業	4.05
合 計			97.93

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,206,800	16,422.10	118,350,811,929	27,073.82	195,115,663,630	5.77
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,411,500	32,403.29	142,947,138,023	37,879.53	167,105,583,652	4.94
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,085,500	56,706.50	118,261,421,342	76,613.64	159,777,762,904	4.73
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,822,100	28,712.06	81,028,325,671	33,076.66	93,345,669,278	2.76
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	641,300	86,065.10	55,193,553,820	110,677.39	70,977,411,490	2.10
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,319,800	25,564.86	33,740,509,779	48,817.75	64,429,669,090	1.90
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,719,000	23,111.63	39,728,893,405	36,334.16	62,458,427,916	1.84
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	856,200	39,528.75	33,844,522,466	65,985.10	56,496,446,730	1.67
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,451,100	23,364.00	33,903,509,565	36,380.31	52,791,477,709	1.56
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	820,800	36,243.33	29,748,530,656	46,999.92	38,577,540,246	1.14
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	400,300	78,237.69	31,318,549,406	74,328.34	29,753,634,502	0.88
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	237,900	122,135.86	29,056,121,457	108,162.80	25,731,932,214	0.76
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	505,400	51,043.23	25,797,251,000	50,643.02	25,594,982,712	0.75
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	125,700	140,131.32	17,614,507,552	179,610.32	22,577,017,325	0.66
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,272,900	17,466.14	22,232,660,469	17,005.07	21,645,758,185	0.64
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	252,900	80,897.53	20,458,986,356	84,584.68	21,391,466,381	0.63
17	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	500,400	21,292.82	10,654,929,413	42,097.30	21,065,493,324	0.62
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,296,300	12,757.30	16,537,297,157	15,346.55	19,893,733,284	0.58
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	710,700	24,340.47	17,298,775,728	27,039.58	19,217,033,486	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	130,950	138,788.75	18,174,387,290	136,503.60	17,875,147,153	0.52
21	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	668,800	13,707.78	9,167,766,792	26,628.67	17,809,259,044	0.52
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	293,900	53,410.21	15,697,263,613	60,564.38	17,799,872,458	0.52
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	521,700	30,455.73	15,888,757,103	33,224.06	17,332,992,519	0.51
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	116,300	109,372.99	12,720,079,582	144,024.98	16,750,105,755	0.49
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,113,000	6,168.69	13,034,451,743	7,804.28	16,490,463,925	0.48
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	692,500	24,977.19	17,296,704,212	22,857.54	15,828,850,882	0.46
27	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	315,000	29,876.36	9,411,055,554	43,715.63	13,770,424,836	0.40
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	267,900	76,413.17	20,471,089,816	51,390.39	13,767,487,731	0.40
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	578,962	24,278.02	14,056,056,796	23,240.16	13,455,174,146	0.39
30	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	308,400	42,999.37	13,261,007,030	39,351.70	12,136,066,901	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.62
		メディア	0.33
		娯楽	1.57
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.17
		石油・ガス・消耗燃料	3.40
		化学	1.27
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.16
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.66
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.38
		電気設備	1.26
		コングロマリット	0.63
		機械	1.61
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.55
		航空貨物・物流サービス	0.30
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.85
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	2.08
		家庭用耐久財	0.22
		繊維・アパレル・贅沢品	0.74
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		販売	0.04
		大規模小売り	3.25
		専門小売り	1.54
		生活必需品流通・小売り	1.66
		飲料	1.02
		食品	0.87
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.76
		パーソナルケア用品	0.40
		ヘルスケア機器・用品	1.83
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.28
		バイオテクノロジー	1.47
		医薬品	3.64
		銀行	6.59
		金融サービス	3.00
		保険	2.94
		情報技術サービス	1.24
		ソフトウェア	9.12
		通信機器	0.73
		コンピュータ・周辺機器	5.31
		電子装置・機器・部品	0.62
		半導体・半導体製造装置	10.70
		各種電気通信サービス	0.92
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.62
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.70
		水道	0.07
		消費者金融	0.51
		資本市場	3.62
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.67
		専門サービス	0.78
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.60
合 計			98.80

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,319,000	4,698.49	15,594,304,788	6,354.53	21,090,685,070	10.43
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	864,500	9,546.75	8,253,168,968	12,625.80	10,915,004,100	5.40
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,313,980	2,362.77	5,467,410,338	3,317.14	7,675,800,245	3.79
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	8,759,500	684.57	5,996,568,011	837.45	7,335,643,275	3.63
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	638,070	5,916.86	3,775,372,939	8,950.45	5,711,020,012	2.82
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	73,570	20,813.93	1,531,281,205	37,098.70	2,729,351,359	1.35
7	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,529,000	1,600.90	2,447,781,572	1,606.00	2,455,584,703	1.21
8	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,311,000	986.69	2,280,255,691	1,024.41	2,367,414,977	1.17
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	820,500	2,332.99	1,914,223,421	2,320.03	1,903,586,256	0.94
10	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	95,640	16,429.01	1,571,270,546	19,454.14	1,860,594,868	0.92
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,957,000	128.55	1,665,663,577	143.09	1,854,048,227	0.91
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,684,649	731.34	1,232,067,788	1,072.93	1,807,523,845	0.89
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	711,500	2,351.76	1,673,282,416	2,278.28	1,621,002,623	0.80
14	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	670,640	2,673.27	1,792,802,794	1,966.56	1,318,856,481	0.65
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	205,538	6,496.83	1,335,345,876	6,403.41	1,316,144,290	0.65
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	268,800	3,814.68	1,025,386,145	4,188.83	1,125,958,579	0.55
17	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	21,050	44,142.02	929,189,621	53,353.40	1,123,089,150	0.55
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	345,700	3,129.95	1,082,027,074	3,214.71	1,111,328,013	0.55
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	447,800	2,550.25	1,142,002,406	2,436.64	1,091,128,288	0.54
20	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	456,900	1,927.33	880,598,758	2,374.63	1,084,971,188	0.53
21	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	261,681	1,901.37	497,553,970	4,145.10	1,084,696,216	0.53
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	235,050	3,188.40	749,435,096	4,438.16	1,043,189,508	0.51
23	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	496,500	2,454.18	1,218,503,858	2,077.51	1,031,487,687	0.51
24	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	84,000	9,188.09	771,799,565	11,439.74	960,938,160	0.47
25	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,640,000	104.90	906,416,838	109.61	947,072,736	0.46
26	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	903,000	897.35	810,313,797	1,023.45	924,179,865	0.45
27	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	328,617	2,512.97	825,806,129	2,613.15	858,728,142	0.42
28	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	810,140	992.58	804,135,662	994.10	805,361,956	0.39
29	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	492,552	1,484.00	730,951,509	1,601.53	788,837,601	0.39
30	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	110,880	4,940.97	547,854,822	7,068.95	783,805,176	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.60
		メディア	0.03
		娯楽	0.97
		不動産管理・開発	1.28
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	3.60
		化学	1.09
		建設資材	0.62
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.98
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	0.84
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.46
		電気設備	1.08
		コングロマリット	0.90
		機械	0.83
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.02
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送	0.29
		海上運輸	0.23
		陸上運輸	0.12
		運送インフラ	0.57
		自動車用部品	0.43
		自動車	2.78
		家庭用耐久財	0.31
		繊維・アパレル・贅沢品	0.61
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		大規模小売り	5.95
		専門小売り	0.66
		生活必需品流通・小売り	1.01
		飲料	0.74
		食品	1.02
		タバコ	0.28
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.41
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.49
		バイオテクノロジー	1.01
		医薬品	1.01
		銀行	15.61
		金融サービス	0.90
		保険	2.63
		情報技術サービス	1.47
		ソフトウェア	0.19
		通信機器	0.23
		コンピュータ・周辺機器	5.71
		電子装置・機器・部品	2.52
		半導体・半導体製造装置	13.45
		各種電気通信サービス	0.98
		無線通信サービス	1.43
		電力	1.02
		ガス	0.22
		総合公益事業	0.10
		水道	0.14
		消費者金融	0.62
		資本市場	0.81
		各種消費者サービス	0.11
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.60
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.48
		専門サービス	0.09
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.63
投資証券	―	―	0.07
合 計			95.86

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	24,000,000,000	92.93	22,303,200,000	92.19	22,127,760,000	0.4	2033/6/20	1.83
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	93.28	21,922,210,000	0.5	2033/3/20	1.81
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第466回	21,200,000,000	99.67	21,131,932,000	99.66	21,129,192,000	0.5	2026/11/1	1.75
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.13	18,645,270,000	0.2	2028/3/20	1.54
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.18	16,691,280,000	0.4	2028/9/20	1.38
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	94.55	15,128,320,000	0.1	2030/9/20	1.25
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.89	14,194,920,000	0.3	2028/9/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	95.94	13,431,600,000	0.1	2029/9/20	1.11
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	94.81	12,325,820,000	0.8	2033/9/20	1.02
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	94.87	11,669,748,000	0.1	2030/6/20	0.96
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.89	11,404,534,500	0.1	2028/3/20	0.94
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.34	10,326,435,000	0.6	2029/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	93.63	10,300,180,000	0.5	2032/12/20	0.85
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.39	9,839,400,000	0.1	2027/9/20	0.81
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.39	9,839,400,000	0.1	2027/9/20	0.81
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	97.87	9,787,400,000	0.6	2029/9/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	97.61	9,761,800,000	0.3	2028/12/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	94.17	9,417,500,000	0.8	2034/3/20	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	92.97	9,297,200,000	0.6	2033/12/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	85.12	9,022,826,000	0.7	2038/9/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,000,000,000	100.44	9,040,485,000	99.13	8,921,790,000	1	2030/3/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.62	8,876,610,000	0.1	2027/6/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.46	8,862,210,000	0.005	2027/6/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	98.25	8,842,860,000	0.7	2029/9/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	96.24	8,662,320,000	1.1	2034/6/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	89.37	8,669,689,000	88.32	8,567,816,000	0.7	2037/3/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第179回	8,500,000,000	99.47	8,455,695,000	98.99	8,414,660,000	1	2030/6/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	97.67	8,400,394,000	0.4	2029/3/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	97.61	8,297,260,000	96.59	8,210,320,000	1.2	2034/12/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	88.40	8,195,327,000	87.37	8,099,199,000	0.5	2036/9/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.22
地方債証券	5.07
特殊債券	5.69
社債券	4.68
合 計	99.67

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,550,000	14,937.63	10,687,877,058	14,949.35	10,696,262,392	4.125	2026/10/31	0.99
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	59,850,000	17,656.87	10,567,640,350	17,513.29	10,481,709,212	2.75	2030/2/25	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	14,933.65	10,266,886,137	15,240.13	10,477,593,116	4.375	2034/5/15	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,250,000	15,060.72	10,128,336,306	15,078.46	10,140,264,817	4.5	2027/5/15	0.94
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	14,455.89	9,989,025,609	14,585.87	10,078,841,571	2.375	2027/5/15	0.93
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,844.25	9,975,340,198	14,888.74	10,005,239,238	3.75	2026/8/31	0.92
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	15,346.06	9,882,863,389	15,499.80	9,981,873,135	4.625	2031/5/31	0.92
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,400,000	13,849.45	9,750,013,010	14,030.77	9,877,666,134	0.375	2027/7/31	0.91
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,104.97	9,699,708,381	2,102.24	9,687,151,840	1.85	2027/5/15	0.90
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	14,861.38	9,310,656,877	15,067.12	9,439,550,996	4.25	2034/11/15	0.87
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	52,100,000	17,827.88	9,288,329,467	17,787.19	9,267,126,162	3.1	2031/7/30	0.86
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	20,494.14	9,406,813,500	20,156.51	9,251,842,267	5.5	2031/1/4	0.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	14,571.67	9,049,011,299	14,650.14	9,097,737,176	2.75	2027/7/31	0.84
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,706.84	8,803,906,949	14,000.82	8,992,730,262	2.875	2032/5/15	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	14,521.03	8,625,493,680	14,637.92	8,694,929,085	2.625	2027/5/31	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	13,595.72	8,374,964,505	13,838.86	8,524,738,071	1	2028/7/31	0.79
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,695.91	8,676,052,011	19,301.21	8,502,186,665	4.75	2035/4/25	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	14,545.75	8,021,981,229	14,859.21	8,194,855,729	4	2034/2/15	0.76
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,800,000	12,623.40	7,548,797,613	12,941.21	7,738,848,556	0.625	2030/5/15	0.71
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,300,000	17,615.88	7,627,677,667	17,552.55	7,600,256,035	2.7	2030/1/31	0.70
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,473.89	7,432,342,655	14,605.36	7,499,852,489	2.875	2028/5/15	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	14,165.40	7,337,681,314	14,460.55	7,490,565,227	3.5	2033/2/15	0.69
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	41,950,000	17,629.58	7,395,609,632	17,560.39	7,366,586,446	2.5	2027/5/31	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,057.23	7,218,391,554	14,260.78	7,322,912,301	2.375	2029/3/31	0.68
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	19,248.29	7,381,722,938	18,582.79	7,126,503,685	4.5	2041/4/25	0.66
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	14,642.73	7,006,548,362	14,826.06	7,094,271,118	3.625	2030/3/31	0.65
27	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	34,750,000	20,302.07	7,054,971,169	20,176.59	7,011,365,890	4.375	2030/3/7	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,475.38	6,738,289,654	14,773.72	6,877,167,912	3.875	2033/8/15	0.63
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	39,280,000	17,425.90	6,844,897,065	17,323.12	6,804,524,010	2.7	2031/2/25	0.63
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,050,000	13,502.41	6,622,936,206	13,792.91	6,765,426,095	4.25	2054/8/15	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合 計	98.85

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,529.70	209,973,988	2,636.07	218,793,846	10	2029/1/1	1.10
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000	730.05	193,464,348	768.24	203,584,113	7.75	2034/11/23	1.02
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,300,000	2,136.75	198,718,301	2,154.37	200,357,089	―	2027/7/1	1.00
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	812.67	186,915,303	818.57	188,271,204	8.5	2030/2/28	0.94
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,600,000	666.99	177,420,541	705.37	187,629,226	7.75	2042/11/13	0.94
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	810.56	178,323,365	851.50	187,331,228	8.25	2032/3/31	0.94
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,800,000	792.35	172,733,426	847.71	184,802,683	8.875	2035/2/28	0.93
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	660,000	2,651.69	175,028,053	2,745.35	181,193,566	10	2027/1/1	0.91
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	674.79	160,602,187	745.50	177,430,931	8.75	2048/2/28	0.89
10	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	101,000,000	164.29	165,937,175	165.70	167,365,164	5.79	2030/5/11	0.84
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	700.56	151,323,108	750.53	162,114,526	8.75	2044/1/31	0.81
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,300,000	789.82	152,435,416	820.34	158,326,070	8.5	2029/3/1	0.79
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	742.06	146,929,288	789.33	156,287,426	7.75	2031/5/29	0.78
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,550,000	782.98	145,243,655	809.37	150,139,340	7.5	2027/6/3	0.75
15	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000	2,345.68	147,777,846	2,353.05	148,242,759	―	2026/7/1	0.74
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	723.30	130,918,060	790.49	143,079,429	9	2040/1/31	0.72
17	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	83,000,000	171.41	142,273,157	171.71	142,521,950	7.3	2053/6/19	0.71
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,900,000	893.00	141,987,557	892.10	141,845,436	10.5	2026/12/21	0.71
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,900,000	3,601.80	140,470,419	3,632.95	141,685,153	3.828	2034/7/5	0.71
20	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000	175.08	140,064,050	176.65	141,323,897	7.32	2030/11/13	0.71
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,400,000	693.95	141,566,663	690.42	140,845,717	2.75	2029/7/23	0.70
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	0.91	137,495,250	0.93	140,599,125	6.5	2030/7/15	0.70
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000	508.62	130,208,185	548.00	140,289,230	3.3	2038/6/17	0.70
24	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000	162.43	142,945,608	158.99	139,915,925	6.67	2050/12/17	0.70
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	830.99	132,959,253	866.02	138,564,555	8	2030/1/31	0.69
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,000,000	740.73	133,331,821	763.85	137,494,440	7.5	2033/5/26	0.69
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,014.40	136,489,777	4,017.72	136,602,718	4.5	2030/7/25	0.68
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000	3,716.24	133,784,803	3,758.20	135,295,295	4.254	2035/5/31	0.68
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,316.55	129,345,673	3,425.53	133,595,935	1.25	2030/10/25	0.67
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,300,000	2,101.83	132,415,422	2,092.87	131,851,050	1.79	2032/3/25	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.12
合 計	97.12