有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月15日-平成30年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界6資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	100,211,805	1.2182	122,085,141	1.2858	128,852,338	17.03
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	72,026,333	1.6617	119,686,418	1.7861	128,646,233	17.01
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	44,206,011	2.7586	121,949,619	2.8495	125,965,028	16.65
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	97,932,222	1.2203	119,515,244	1.2768	125,039,861	16.53
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	54,902,956	2.2392	122,942,314	2.2753	124,920,695	16.51
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	94,178,711	1.3046	122,874,893	1.3013	122,554,756	16.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,908,200	7,558.29	14,422,739,699	7,095.00	13,538,679,000	3.26
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	697,300	8,394.30	5,853,350,589	11,470.00	7,998,031,000	1.92
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,781,700	714.95	7,708,454,065	709.10	7,645,303,470	1.84
4	日本	株式	ソニー	電気機器	1,051,900	5,154.65	5,422,181,527	6,966.00	7,327,535,400	1.76
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,105,300	5,248.82	5,801,525,266	5,132.00	5,672,399,600	1.36
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,159,100	4,483.69	5,197,045,079	4,586.00	5,315,632,600	1.28
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	77,000	67,319.49	5,183,601,004	65,980.00	5,080,460,000	1.22
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,412,400	3,534.35	4,991,928,684	3,439.00	4,857,243,600	1.17
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,157,100	2,794.08	3,233,040,627	3,792.00	4,387,723,200	1.05
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,357,300	2,890.88	3,923,797,171	3,139.00	4,260,564,700	1.02
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	21,036,500	197.62	4,157,358,733	198.20	4,169,434,300	1.00
12	日本	株式	任天堂	その他製品	96,700	44,983.42	4,349,897,677	41,460.00	4,009,182,000	0.96
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,084,800	3,182.47	3,452,352,057	3,501.00	3,797,884,800	0.91
14	日本	株式	花王	化学	386,000	7,703.28	2,973,468,720	9,174.00	3,541,164,000	0.85
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,105,900	2,795.11	3,091,118,224	3,055.00	3,378,524,500	0.81
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	140,500	21,420.77	3,009,618,932	23,660.00	3,324,230,000	0.80
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	583,300	5,252.15	3,063,583,751	5,637.00	3,288,062,100	0.79
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	648,000	4,753.92	3,080,543,809	5,060.00	3,278,880,000	0.79
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	214,300	13,134.71	2,814,768,638	15,125.00	3,241,287,500	0.78
20	日本	株式	ファナック	電気機器	149,200	22,948.56	3,423,926,118	21,420.00	3,195,864,000	0.77
21	日本	株式	日本電産	電気機器	188,900	16,885.63	3,189,696,873	16,345.00	3,087,570,500	0.74
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,543,700	1,663.21	2,567,504,458	1,982.00	3,059,613,400	0.73
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	845,000	3,775.06	3,189,930,448	3,610.00	3,050,450,000	0.73
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	279,100	10,683.18	2,981,675,768	10,555.00	2,945,900,500	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	753,800	4,288.79	3,232,895,434	3,860.00	2,909,668,000	0.70
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	164,700	14,684.24	2,418,494,553	17,465.00	2,876,485,500	0.69
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	578,300	4,614.28	2,668,439,345	4,861.00	2,811,116,300	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	311,900	7,332.05	2,286,869,420	8,799.00	2,744,408,100	0.66
29	日本	株式	信越化学工業	化学	270,900	11,218.81	3,039,177,141	10,065.00	2,726,608,500	0.65
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	909,700	2,993.92	2,723,571,932	2,966.00	2,698,170,200	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	2.78
		食料品	3.93
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.39
		医薬品	5.03
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	0.72
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.58
		機械	5.13
		電気機器	13.01
		輸送用機器	8.31
		精密機器	1.74
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	4.20
		海運業	0.19
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.91
		卸売業	4.82
		小売業	4.83
		銀行業	6.63
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.36
		その他金融業	1.15
		不動産業	2.25
		サービス業	4.64
合 計			98.17

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	609,000	19,195.01	11,689,761,483	25,547.57	15,558,471,044	2.85
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	904,500	10,423.07	9,427,668,830	12,993.54	11,752,660,277	2.15
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	51,110	166,388.56	8,504,119,380	228,614.13	11,684,468,624	2.14
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	297,400	18,294.11	5,440,669,403	19,175.15	5,702,692,227	1.04
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	422,200	12,486.97	5,272,001,271	13,006.03	5,491,148,568	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	38,940	117,752.23	4,585,271,851	135,675.26	5,283,194,811	0.96
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	332,600	14,547.88	4,838,626,640	15,697.64	5,221,036,860	0.95
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	525,000	8,504.16	4,464,689,245	9,740.89	5,113,971,923	0.93
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	37,030	118,465.97	4,386,794,933	137,119.87	5,077,548,979	0.93
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,194,700	3,403.51	4,066,176,263	3,400.28	4,062,321,445	0.74
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	158,600	22,642.17	3,591,049,114	24,610.61	3,903,244,173	0.71
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	221,600	13,670.09	3,029,292,289	17,037.77	3,775,570,142	0.69
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	386,100	8,797.63	3,396,766,095	9,441.71	3,645,445,312	0.66
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	725,700	4,045.73	2,935,987,199	4,985.72	3,618,139,181	0.66
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	119,210	24,517.42	2,922,722,195	30,056.30	3,583,011,583	0.65
16	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	574,200	5,967.58	3,426,586,421	5,998.76	3,444,492,241	0.63
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	900,900	3,951.30	3,559,733,822	3,795.50	3,419,374,418	0.62
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	143,100	20,343.70	2,911,184,626	23,490.81	3,361,536,170	0.61
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	237,100	12,991.56	3,080,299,681	13,908.91	3,297,804,434	0.60
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	583,500	4,876.18	2,845,253,239	5,488.83	3,202,737,031	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	512,700	5,448.13	2,793,257,338	6,086.21	3,120,403,097	0.57
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	578,200	5,899.27	3,410,958,449	5,210.59	3,012,764,063	0.55
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	312,000	9,002.62	2,808,818,936	9,410.41	2,936,047,982	0.53
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	115,100	19,995.07	2,301,433,067	25,247.74	2,906,015,645	0.53
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	68,690	37,286.85	2,561,234,041	41,724.48	2,866,054,689	0.52
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	333,900	6,227.99	2,079,529,180	8,031.67	2,681,774,747	0.49
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	269,100	8,974.15	2,414,944,494	9,806.64	2,638,967,793	0.48
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	501,700	4,937.05	2,476,919,511	5,225.35	2,621,560,955	0.48
29	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	315,000	7,665.15	2,414,523,271	8,284.93	2,609,753,423	0.47
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,489,000	990.92	2,466,402,370	1,012.97	2,521,293,779	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.49
		エネルギー設備・サービス	0.48
		石油・ガス・消耗燃料	6.44
		化学	2.44
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.37
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.36
		建設関連製品	0.36
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.44
		機械	1.58
		商社・流通業	0.33
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.06
		運送インフラ	0.18
		自動車部品	0.36
		自動車	0.86
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.38
		ホテル・レストラン・レジャー	1.74
		メディア	1.96
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.90
		複合小売り	0.40
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	1.50
		飲料	1.81
		食品	1.73
		タバコ	1.01
		家庭用品	1.15
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	2.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.29
		バイオテクノロジー	2.14
		医薬品	5.40
		銀行	8.53
		各種金融サービス	0.98
		保険	3.73
		インターネットソフトウェア・サービス	3.36
		情報技術サービス	3.57
		ソフトウェア	4.94
		通信機器	0.95
		コンピュータ・周辺機器	3.17
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	2.89
		各種電気通信サービス	2.00
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.70
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.93
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.48
		資本市場	2.82
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.69
専門サービス	0.65
投資証券	―	―	2.26
合 計			98.54

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	323,900	5,719.74	1,852,624,079	4,728.06	1,531,419,282	4.37
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,400,000	852.24	1,193,137,825	983.15	1,376,410,000	3.93
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	273,600	5,185.48	1,418,749,194	4,859.25	1,329,490,800	3.79
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	65,700	22,148.20	1,455,137,016	18,888.96	1,241,004,830	3.54
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	24,980	24,858.01	620,953,195	24,756.28	618,412,014	1.76
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,440,000	116.96	636,278,283	98.65	536,703,328	1.53
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	15,600	29,626.45	462,172,642	26,174.47	408,321,855	1.16
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	348,500	1,065.66	371,383,369	1,104.28	384,841,580	1.09
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	296,000	1,113.56	329,616,092	1,145.69	339,124,388	0.96
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,943,000	97.54	384,600,248	82.82	326,563,203	0.93
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	158,800	1,544.00	245,187,527	1,980.92	314,570,890	0.89
12	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	181,821	1,422.88	258,710,842	1,682.09	305,840,086	0.87
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	935,812	304.53	284,991,625	291.97	273,235,580	0.78
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,130	8,546.96	283,160,848	7,672.50	254,189,925	0.72
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	89,840	3,004.98	269,967,649	2,731.82	245,426,709	0.70
16	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	83,000	3,076.36	255,338,068	2,857.42	237,165,959	0.67
17	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	185,794	1,333.97	247,844,239	1,258.74	233,866,860	0.66
18	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,563,000	59.93	273,469,383	50.70	231,388,361	0.66
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	200,760	934.58	187,626,799	1,145.18	229,907,140	0.65
20	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,000,000	195.84	195,843,108	217.07	217,078,200	0.62
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	606,300	404.56	245,287,138	354.32	214,829,863	0.61
22	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,310	7,608.35	184,959,067	8,501.85	206,679,978	0.59
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	49,450	4,124.27	203,945,517	3,928.32	194,255,424	0.55
24	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	51,560	2,767.44	142,689,242	3,458.38	178,314,227	0.50
25	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,886,300	101.26	191,016,267	92.41	174,316,756	0.49
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	299,200	517.61	154,869,108	557.85	166,910,467	0.47
27	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,464,900	114.25	167,368,836	111.73	163,681,627	0.46
28	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	192,313	923.61	177,622,312	826.34	158,916,232	0.45
29	韓国	株式	CELLTRION INC	バイオテクノロジー	4,730	26,584.38	125,744,144	30,792.30	145,647,579	0.41
30	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	270,256	615.91	166,454,799	522.61	141,239,677	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.38
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	7.62
		化学	2.49
		建設資材	1.14
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.32
		紙製品・林産品	0.53
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.76
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.42
		機械	0.68
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.05
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.21
		運送インフラ	0.86
		自動車部品	0.60
		自動車	1.95
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	0.65
		ホテル・レストラン・レジャー	0.68
		メディア	2.10
		販売	0.03
		インターネット販売・通信販売	0.74
		複合小売り	0.53
		専門小売り	0.42
		食品・生活必需品小売り	1.70
		飲料	1.15
		食品	1.60
		タバコ	0.59
		家庭用品	0.40
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.66
		医薬品	1.30
		銀行	15.09
		各種金融サービス	1.12
		保険	3.56
		インターネットソフトウェア・サービス	10.46
		情報技術サービス	1.80
		ソフトウェア	0.34
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	5.21
		電子装置・機器・部品	2.43
		半導体・半導体製造装置	5.60
		各種電気通信サービス	1.37
		無線通信サービス	2.85
		電力	0.93
		ガス	0.58
		総合公益事業	0.06
		水道	0.20
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.80
		消費者金融	0.20
		資本市場	1.04
		各種消費者サービス	0.45
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.25
専門サービス	0.03
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	0.67
投資証券	―	―	0.34
合 計			95.49

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	100.39	9,838,612,000	100.27	9,826,852,000	0.1	2019/12/20	1.50
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.44	7,332,193,000	100.32	7,323,579,000	0.1	2020/3/20	1.11
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.42	7,230,528,000	0.1	2020/9/20	1.10
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	100.32	6,822,236,000	0.1	2026/12/20	1.04
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.78	6,853,108,000	100.17	6,811,764,000	0.1	2027/6/20	1.04
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	100.70	6,243,958,000	100.54	6,233,790,000	0.1	2021/6/20	0.95
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.70	6,042,480,000	0.1	2022/6/20	0.92
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.50	6,030,360,000	0.1	2021/3/20	0.92
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,000,000,000	100.64	6,038,500,000	99.90	5,994,360,000	0.1	2028/3/20	0.91
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.09	6,005,675,000	99.80	5,988,420,000	0.1	2028/6/20	0.91
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.02	5,960,652,000	100.46	5,927,199,000	0.1	2026/6/20	0.90
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	100.39	5,822,968,000	0.1	2026/9/20	0.89
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.85	5,849,300,000	100.25	5,814,616,000	0.1	2027/3/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.37	5,582,196,000	0.6	2023/12/20	0.85
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.59	5,532,890,000	100.46	5,525,685,000	0.1	2020/12/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.11	5,518,254,000	0.8	2023/6/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	5,300,000,000	101.07	5,356,710,000	100.52	5,327,613,000	0.1	2026/3/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.02	5,151,200,000	0.6	2023/3/20	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.37	5,119,278,000	0.1	2020/6/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	102.91	5,094,243,000	1.2	2020/12/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	5,000,000,000	100.90	5,045,370,000	100.82	5,041,400,000	0.1	2023/6/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.73	5,036,800,000	0.1	2022/9/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.62	5,031,450,000	0.1	2021/12/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	4,700,000,000	102.63	4,823,610,000	102.01	4,794,846,000	0.3	2025/12/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.33	4,649,940,000	102.71	4,622,220,000	0.4	2025/9/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.50	4,554,176,000	0.8	2022/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	100.75	4,533,750,000	100.08	4,503,960,000	0.1	2027/9/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.47	4,346,034,000	0.6	2024/3/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	102.45	4,200,614,000	101.73	4,171,299,000	1.3	2019/12/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	100.87	4,035,000,000	100.67	4,027,120,000	0.1	2022/3/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.08
地方債証券	6.55
特殊債券	8.41
社債券	4.24
合 計	99.29

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,948.41	7,696,737,077	10,905.38	7,666,482,804	1.75	2022/4/30	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,575.71	5,996,218,212	11,491.86	5,952,785,746	3.625	2020/2/15	0.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,357.00	5,973,782,000	11,303.32	5,945,546,322	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,511.82	5,848,008,477	11,443.50	5,813,301,762	3.375	2019/11/15	0.92
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,646.18	5,496,999,926	11,553.08	5,453,056,318	3.625	2021/2/15	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,806.00	5,435,421,619	10,793.58	5,429,173,780	2.25	2025/11/15	0.86
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,345.71	5,410,432,658	16,237.36	5,374,567,219	3.5	2026/4/25	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,779.38	5,346,577,338	10,770.51	5,342,176,219	1.75	2023/5/15	0.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,749.95	5,389,982,401	13,597.34	5,330,159,404	6	2026/2/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,567.28	5,344,084,132	11,484.76	5,305,962,008	3.5	2020/5/15	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	11,002.53	5,182,194,773	10,982.57	5,172,792,042	2.375	2024/8/15	0.82
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000	19,704.97	5,221,819,656	19,501.22	5,167,823,618	5.5	2029/4/25	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,000,000	10,831.12	5,090,629,676	10,804.23	5,077,989,619	1.75	2023/1/31	0.80
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,201.02	5,070,920,731	15,996.86	5,007,019,809	4.25	2023/10/25	0.79
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,925.63	5,025,792,609	10,820.20	4,977,293,585	2.125	2024/9/30	0.78
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,500.34	4,899,148,721	11,428.42	4,868,508,698	3.125	2021/5/15	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,698.64	4,782,295,807	10,695.98	4,781,105,857	2	2025/2/15	0.75
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	11,082.11	4,177,955,701	11,050.00	4,165,852,083	1.375	2020/8/31	0.66
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,050,000	14,323.25	4,160,904,642	14,110.25	4,099,028,428	4	2020/4/30	0.65
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,235.44	4,067,230,641	11,207.93	4,057,274,054	2.125	2020/8/31	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,061.53	4,081,708,147	10,989.67	4,055,188,770	3	2044/11/15	0.64
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,287.90	4,172,067,320	13,870.07	4,050,061,929	4.25	2020/3/1	0.64
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000	14,161.79	4,092,759,534	14,012.12	4,049,504,298	2.5	2020/10/25	0.64
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	18,273.70	4,093,310,928	17,888.80	4,007,093,278	5.9	2026/7/30	0.63
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,402.28	3,958,043,068	20,255.74	3,929,613,676	6.5	2027/7/4	0.62
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,810.93	3,981,997,211	19,539.12	3,927,363,421	3.5	2045/1/22	0.62
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,000,000	18,931.66	3,975,649,633	18,668.73	3,920,434,497	3.25	2044/1/22	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,124.97	3,893,742,964	11,101.46	3,885,513,625	2.625	2025/3/31	0.61
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,159.13	3,794,107,424	11,130.74	3,784,453,974	2.125	2021/6/30	0.60
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,897.39	3,726,909,376	10,883.19	3,722,054,259	2.25	2024/11/15	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合 計	98.98

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	8,240,000,000	4.76	392,246,741	4.71	388,869,990	9.85	2027/6/28	4.75
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,700,000	2,373.47	230,227,239	2,350.29	227,978,562	―	2020/7/1	2.78
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,910,000,000	4.03	198,257,317	3.99	196,394,108	7.75	2021/4/14	2.40
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	579.59	133,306,303	579.04	133,179,826	6.5	2022/6/9	1.62
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	902.26	135,339,031	873.68	131,052,366	10.5	2026/12/21	1.60
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	430,000	2,955.54	127,096,416	2,833.44	121,837,966	10	2023/1/1	1.48
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	180.24	120,766,629	170.90	114,507,489	7.6	2022/7/20	1.39
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,700,000	2,026.68	115,520,864	2,001.71	114,097,687	―	2022/1/1	1.39
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,450,000	608.67	112,300,283	605.98	111,803,517	8	2020/6/11	1.36
10	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000	182.93	120,735,178	167.11	110,297,880	7.75	2026/9/16	1.34
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	26,500,000	388.94	103,070,054	380.49	100,831,487	3.85	2025/12/12	1.23
12	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000	2,474.86	98,994,715	2,460.76	98,430,447	―	2020/1/1	1.20
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,000,000,000	0.80	105,276,720	0.74	96,996,900	8.25	2036/5/15	1.18
14	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	494.58	98,422,248	474.96	94,517,378	1	2026/6/26	1.15
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,200,000	763.56	100,790,728	715.98	94,509,361	8.75	2048/2/28	1.15
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,300,000	522.27	95,576,398	514.46	94,146,656	1.5	2019/10/29	1.15
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,150,000,000	0.76	100,700,380	0.70	92,544,440	7	2027/5/15	1.13
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000	595.48	93,193,183	586.86	91,844,297	7.5	2027/6/3	1.12
19	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	306,000	2,960.99	90,613,717	2,932.22	89,725,941	10	2021/1/1	1.09
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,830,000	3,086.65	87,352,289	3,100.57	87,746,159	1.5	2020/4/25	1.07
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,100,000	492.61	89,162,470	479.94	86,870,496	0.45	2023/10/25	1.06
22	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	53,000,000	171.47	90,879,599	157.43	83,437,900	7.05	2028/1/19	1.01
23	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	301,000	2,916.79	87,795,656	2,751.56	82,822,101	10	2025/1/1	1.01
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	379.87	82,433,564	371.65	80,648,369	3.625	2023/6/16	0.98
25	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	300,000	2,826.58	84,798,879	2,684.22	80,526,734	10	2027/1/1	0.98
26	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	2,890,000	2,809.18	81,185,332	2,784.80	80,480,902	3.25	2021/3/22	0.98
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000	3,084.43	77,110,842	3,112.02	77,800,562	2	2021/4/25	0.95
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,744.99	76,859,901	2,739.29	76,700,168	3.62	2021/11/30	0.93
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,000,000	352.73	77,601,348	346.94	76,328,619	1.875	2022/6/17	0.93
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,180,000,000	0.79	80,585,384	0.74	75,614,214	7	2022/5/15	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.48
合 計	97.48