有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界6資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	71,503,854	2.4845	177,653,036	2.4733	176,850,482	16.99
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	105,293,171	1.6497	173,702,145	1.6796	176,850,410	16.99
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	132,769,211	1.3261	176,069,322	1.3299	176,569,773	16.97
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	133,560,385	1.3296	177,588,683	1.2884	172,079,200	16.53
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	56,240,562	3.0831	173,397,254	3.0075	169,143,490	16.25
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	133,104,727	1.3051	173,728,280	1.2669	168,630,378	16.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,179,000	6,656.43	14,504,367,219	6,932.00	15,104,828,000	3.31
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,520,500	4,700.96	7,147,822,422	6,469.00	9,836,114,500	2.16
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,223,400	7,067.70	8,646,630,464	8,032.00	9,826,348,800	2.15
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	177,000	40,041.88	7,087,414,084	48,980.00	8,669,460,000	1.90
5	日本	株式	任天堂	その他製品	119,700	43,669.98	5,227,296,606	59,660.00	7,141,302,000	1.56
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,624,800	3,764.63	6,116,778,252	3,744.00	6,083,251,200	1.33
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,336,800	3,313.56	4,429,567,172	4,160.00	5,561,088,000	1.22
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,561,600	2,420.11	6,199,354,768	2,150.00	5,507,440,000	1.21
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,176,000	423.65	5,582,037,300	416.10	5,482,533,600	1.20
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,676,600	2,550.58	4,276,318,388	3,229.00	5,413,741,400	1.18
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,370,300	3,077.73	4,217,426,772	3,885.00	5,323,615,500	1.17
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	248,800	14,090.55	3,505,728,840	19,300.00	4,801,840,000	1.05
13	日本	株式	日本電産	電気機器	470,000	6,260.47	2,942,423,933	9,805.00	4,608,350,000	1.01
14	日本	株式	HOYA	精密機器	387,400	9,738.33	3,772,629,042	11,860.00	4,594,564,000	1.00
15	日本	株式	信越化学工業	化学	328,400	12,125.77	3,982,102,868	13,685.00	4,494,154,000	0.98
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,332,100	2,817.14	3,752,713,809	2,917.50	3,886,401,750	0.85
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	573,700	6,056.33	3,474,521,484	6,773.00	3,885,670,100	0.85
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,537,600	2,614.29	4,019,734,794	2,473.50	3,803,253,600	0.83
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,397,100	3,158.92	4,413,340,100	2,656.00	3,710,697,600	0.81
20	日本	株式	ファナック	電気機器	183,600	17,845.38	3,276,411,768	20,120.00	3,694,032,000	0.81
21	日本	株式	花王	化学	467,600	8,446.53	3,949,600,275	7,887.00	3,687,961,200	0.81
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,345,300	2,236.00	3,008,097,943	2,685.00	3,612,130,500	0.79
23	日本	株式	SMC	機械	61,300	51,160.27	3,136,124,551	58,460.00	3,583,598,000	0.78
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,617,310	1,233.91	3,229,550,049	1,310.50	3,429,984,755	0.75
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	123,900	22,770.24	2,821,232,736	27,330.00	3,386,187,000	0.74
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	938,400	3,267.96	3,066,659,616	3,543.00	3,324,751,200	0.73
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,261,100	2,415.13	3,045,725,220	2,512.50	3,168,513,750	0.69
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	681,000	4,507.66	3,069,719,567	4,600.00	3,132,600,000	0.68
29	日本	株式	三井物産	卸売業	1,665,400	1,638.72	2,729,127,218	1,803.00	3,002,716,200	0.65
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	198,500	14,272.69	2,833,130,272	14,740.00	2,925,890,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.14
		建設業	2.40
		食料品	3.68
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.21
		化学	7.13
		医薬品	6.35
		石油・石炭製品	0.38
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.55
		機械	5.35
		電気機器	15.15
		輸送用機器	6.89
		精密機器	2.68
		その他製品	2.73
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	3.65
		海運業	0.14
		空運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.92
		卸売業	4.60
		小売業	4.94
		銀行業	4.62
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	1.81
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.89
		サービス業	5.60
合 計			97.76

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,726,220	6,800.77	18,540,404,590	12,070.72	32,907,443,731	4.72
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,132,800	17,015.08	19,274,684,752	21,928.10	24,840,160,742	3.56
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	66,667	209,720.94	13,981,466,007	332,728.30	22,181,997,843	3.18
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	378,100	17,682.47	6,685,745,051	27,697.38	10,472,380,134	1.50
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,570	121,802.16	5,794,129,203	155,455.11	7,394,999,773	1.06
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,180	121,776.17	5,745,399,946	155,104.91	7,317,849,937	1.05
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	414,300	14,104.98	5,843,696,956	15,558.94	6,446,072,156	0.92
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	468,300	11,498.16	5,384,590,493	12,619.88	5,909,893,550	0.84
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	389,300	12,197.14	4,748,346,716	14,522.10	5,653,456,644	0.81
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	265,300	17,560.24	4,658,733,516	21,100.75	5,598,029,506	0.80
11	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	96,830	29,018.59	2,809,870,168	55,971.37	5,419,708,145	0.77
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	116,810	11,713.36	1,368,238,002	44,337.60	5,179,075,757	0.74
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	140,730	26,910.53	3,787,119,055	35,573.13	5,006,207,148	0.71
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	169,400	20,852.56	3,532,424,168	28,789.23	4,876,896,917	0.70
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	219,000	19,437.62	4,256,840,432	22,264.55	4,875,936,888	0.70
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	479,800	9,890.48	4,745,454,957	10,088.03	4,840,236,794	0.69
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	149,300	26,676.19	3,982,755,303	32,179.07	4,804,335,151	0.69
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	651,800	5,801.05	3,781,130,265	6,267.59	4,085,216,466	0.58
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	110,660	35,557.98	3,934,846,818	36,835.80	4,076,250,513	0.58
20	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	75,890	33,944.24	2,576,028,969	51,771.11	3,928,909,842	0.56
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	284,500	10,608.48	3,018,113,345	13,267.32	3,774,552,540	0.54
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	141,700	16,820.18	2,383,419,541	26,180.21	3,709,735,757	0.53
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	69,290	39,407.12	2,730,519,583	52,210.18	3,617,643,649	0.51
24	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	175,700	10,413.35	1,829,625,902	20,578.10	3,615,572,170	0.51
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	667,000	5,866.81	3,913,167,138	5,415.90	3,612,406,634	0.51
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	717,600	3,766.06	2,702,528,598	4,887.96	3,507,600,096	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	397,700	8,152.72	3,242,339,656	8,665.02	3,446,078,454	0.49
28	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,123,000	3,194.35	3,587,258,831	2,994.14	3,362,419,220	0.48
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	875,300	3,462.74	3,030,936,661	3,826.78	3,349,585,786	0.48
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	642,900	4,768.54	3,065,697,825	5,175.73	3,327,480,674	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.98
		メディア	1.12
		娯楽	1.51
		不動産管理・開発	0.41
		エネルギー設備・サービス	0.10
		石油・ガス・消耗燃料	2.50
		化学	2.22
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.52
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.41
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.25
		電気設備	0.80
		コングロマリット	1.08
		機械	1.70
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.71
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.23
		自動車	1.30
		家庭用耐久財	0.36
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.51
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.87
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.75
		食品・生活必需品小売り	1.52
		飲料	1.74
		食品	1.92
		タバコ	0.71
		家庭用品	1.47
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	3.17
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
		バイオテクノロジー	2.06
		医薬品	5.34
		銀行	4.83
		各種金融サービス	0.93
		保険	2.96
		情報技術サービス	4.82
		ソフトウェア	7.54
		通信機器	0.65
		コンピュータ・周辺機器	4.96
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.03
		各種電気通信サービス	1.71
		無線通信サービス	0.28
		電力	2.01
		ガス	0.16
		総合公益事業	0.97
		水道	0.11
		消費者金融	0.33
		資本市場	2.85
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.17
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.01
専門サービス	0.76
投資証券	―	―	2.33
合 計			98.63

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	119,740	21,520.76	2,576,896,477	29,299.19	3,508,285,490	7.92
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	364,900	5,758.05	2,101,113,190	6,900.07	2,517,837,367	5.69
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,568,000	1,088.06	1,706,088,337	1,568.84	2,459,941,120	5.55
4	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	500,300	2,980.75	1,491,269,726	3,638.46	1,820,322,538	4.11
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	303,960	4,442.07	1,350,213,049	5,284.56	1,606,294,858	3.63
6	香港	株式	MEITUAN DIANPING B	インターネット販売・通信販売	227,100	1,802.00	409,235,073	3,202.29	727,240,059	1.64
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	182,600	2,258.27	412,361,619	3,255.32	594,421,889	1.34
8	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	27,940	18,715.75	522,918,055	18,502.93	516,972,074	1.16
9	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	54,520	5,212.66	284,194,734	7,951.92	433,539,115	0.97
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,146,000	84.25	517,840,476	68.38	420,303,429	0.94
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	378,000	1,074.70	406,237,983	1,084.49	409,938,165	0.92
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	219,700	985.85	216,593,219	1,463.05	321,432,085	0.72
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,170	7,709.98	271,160,207	7,627.20	268,248,624	0.60
14	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	395,000	805.26	318,078,743	668.16	263,926,163	0.59
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	105,800	2,464.30	260,722,979	2,483.99	262,806,671	0.59
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	238,121	928.19	221,022,331	1,095.22	260,797,144	0.58
17	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	5,260	39,539.04	207,975,365	47,690.40	250,851,546	0.56
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,150	3,806.18	202,298,702	4,585.40	243,714,010	0.55
19	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,700	10,752.20	190,313,992	12,968.96	229,550,663	0.51
20	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	803,649	279.41	224,549,496	280.28	225,246,742	0.50
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,910,000	69.75	272,733,448	54.46	212,952,285	0.48
22	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	95,538	1,496.67	142,989,701	2,220.39	212,132,575	0.47
23	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	58,400	2,774.62	162,038,347	3,608.18	210,717,712	0.47
24	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,780	19,431.20	151,174,736	26,922.20	209,454,716	0.47
25	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,300	282.45	190,180,014	301.80	203,203,223	0.45
26	アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	各種消費者サービス	24,830	5,933.10	147,318,882	7,906.43	196,316,756	0.44
27	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	680,000	159.04	108,153,238	273.68	186,104,100	0.42
28	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	3,000	33,359.65	100,078,976	59,383.20	178,149,600	0.40
29	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	382,000	535.49	204,560,473	450.49	172,089,625	0.38
30	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,139,000	39.68	203,943,760	32.62	167,652,167	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.55
		メディア	0.23
		娯楽	1.16
		不動産管理・開発	2.01
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	5.10
		化学	2.16
		建設資材	0.86
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.09
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.07
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.44
		電気設備	0.23
		コングロマリット	0.94
		機械	0.33
		商社・流通業	0.02
		商業サービス・用品	0.25
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.22
		運送インフラ	0.56
		自動車部品	0.38
		自動車	2.05
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	0.81
		ホテル・レストラン・レジャー	0.67
		インターネット販売・通信販売	12.43
		複合小売り	0.42
		専門小売り	0.46
		食品・生活必需品小売り	1.32
		飲料	0.70
		食品	1.69
		タバコ	0.28
		家庭用品	0.47
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	0.43
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.46
		バイオテクノロジー	0.66
		医薬品	1.27
		銀行	10.40
		各種金融サービス	0.47
		保険	2.82
		情報技術サービス	1.73
		ソフトウェア	0.28
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.38
		電子装置・機器・部品	1.94
		半導体・半導体製造装置	7.65
		各種電気通信サービス	1.18
		無線通信サービス	1.97
		電力	0.73
		ガス	0.46
		総合公益事業	0.04
		水道	0.16
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.61
		消費者金融	0.17
		資本市場	0.93
		各種消費者サービス	0.97
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.37
		ヘルスケア・テクノロジー	0.20
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.66
専門サービス	0.04
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.11
投資証券	―	―	0.07
合 計			95.23

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	100.40	7,530,375,000	100.29	7,521,975,000	0.1	2021/12/20	1.07
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	102.72	6,779,982,000	0.6	2024/6/20	0.97
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	101.47	6,697,657,000	101.40	6,692,598,000	0.1	2028/9/20	0.95
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.47	6,229,388,000	0.1	2022/9/20	0.89
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.98	6,179,135,000	102.55	6,153,000,000	0.8	2023/6/20	0.88
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.40	5,983,005,000	101.23	5,972,983,000	0.1	2026/6/20	0.85
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.46	5,935,761,000	0.1	2028/3/20	0.85
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.29	5,874,936,000	0.1	2026/9/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.43	5,680,472,000	0.1	2028/6/20	0.81
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	102.69	5,545,260,000	102.35	5,527,386,000	0.6	2023/12/20	0.79
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	100.93	5,521,335,100	100.99	5,524,371,800	0.1	2030/3/20	0.79
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	101.67	5,490,218,000	101.42	5,476,734,000	0.1	2027/6/20	0.78
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,300,000,000	102.47	5,430,910,000	102.17	5,415,487,000	0.3	2025/12/20	0.77
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,300,000,000	101.45	5,377,102,000	101.45	5,377,062,000	0.1	2027/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	5,300,000,000	100.63	5,333,618,000	100.87	5,346,269,000	0.1	2030/6/20	0.76
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	102.19	5,365,395,000	101.81	5,345,445,000	0.6	2023/3/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	5,300,000,000	100.47	5,325,014,000	100.35	5,319,027,000	0.1	2022/3/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.36	5,169,513,000	0.1	2028/12/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.22	5,162,424,000	0.1	2029/6/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	102.73	5,136,630,000	102.44	5,122,100,000	0.4	2025/6/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	102.58	5,129,264,000	102.38	5,119,000,000	0.4	2025/3/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.31	5,065,750,000	0.1	2026/12/20	0.72
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	4,970,000,000	101.00	5,019,928,700	101.03	5,021,340,100	0.1	2025/3/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	118.53	4,978,554,000	118.56	4,979,688,000	1.6	2033/12/20	0.71
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.36	4,966,983,000	0.1	2027/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	4,900,000,000	100.82	4,940,180,000	100.75	4,937,191,000	0.1	2023/12/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	100.98	4,847,420,000	101.12	4,853,904,000	0.1	2029/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	102.83	4,730,180,000	102.51	4,715,598,000	0.5	2024/9/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,600,000,000	101.81	4,683,352,000	101.43	4,666,194,000	0.1	2027/9/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第144回	4,500,000,000	100.90	4,540,515,000	101.01	4,545,855,000	0.1	2025/6/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.38
地方債証券	6.90
特殊債券	8.56
社債券	4.25
合 計	99.10

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,960.64	10,079,582,150	13,798.63	9,962,613,637	6	2026/2/15	1.67
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,800,000	10,994.02	8,883,172,247	10,904.42	8,810,775,497	2.5	2022/1/15	1.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,673.40	7,043,232,960	14,596.26	7,006,207,869	5.25	2028/11/15	1.17
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,140.27	6,767,242,355	13,202.68	6,799,381,512	2.5	2046/2/15	1.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	14,780.59	6,828,632,624	14,699.58	6,791,209,425	5.5	2028/8/15	1.13
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	31,800,000	19,369.17	6,159,398,711	20,281.92	6,449,653,040	5.75	2032/7/30	1.08
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000	20,041.03	5,721,716,349	21,331.16	6,090,047,408	3.25	2045/5/25	1.02
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,642.10	5,890,905,431	11,643.78	5,891,755,282	2.25	2025/11/15	0.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,500,000	11,837.60	5,977,991,856	11,516.08	5,815,621,092	8	2021/11/15	0.97
10	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	27,450,000	21,672.33	5,949,055,272	21,083.06	5,787,300,739	3.25	2044/1/22	0.97
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	14,186.10	5,263,043,950	14,276.38	5,296,539,763	3	2044/11/15	0.88
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	11,025.51	5,281,222,353	10,979.22	5,259,050,640	1.75	2023/1/31	0.88
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	13,069.87	5,214,878,281	13,163.00	5,252,040,012	2.5	2045/2/15	0.88
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,277.25	5,209,544,279	15,292.77	5,214,837,025	3.5	2026/4/25	0.87
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,145.76	4,827,582,459	17,376.34	5,195,528,591	5.25	2029/11/1	0.87
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,511.53	5,191,702,350	11,472.68	5,174,182,063	2.375	2024/8/15	0.86
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,692.77	5,047,049,333	18,831.84	5,084,597,670	5.5	2029/4/25	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,700,000	15,749.80	4,992,686,674	15,649.30	4,960,830,492	5.375	2031/2/15	0.83
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,507.40	4,902,153,506	11,436.31	4,871,871,788	2.75	2023/11/15	0.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,421.44	4,876,954,921	11,394.99	4,865,660,771	2.125	2024/9/30	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,346.22	4,878,875,737	11,299.93	4,858,972,112	2.25	2023/12/31	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,662.93	4,913,219,750	12,439.76	4,826,628,857	6.25	2023/8/15	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,437.14	4,700,666,614	11,362.75	4,670,091,850	2.75	2023/7/31	0.78
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,932.25	4,534,257,375	11,952.92	4,542,109,618	2.375	2027/5/15	0.76
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,578.37	4,339,539,664	12,637.31	4,359,873,260	2.25	2046/8/15	0.73
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,400,000	13,861.41	4,352,483,949	13,882.20	4,359,012,684	5.5	2022/11/1	0.73
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	21,080.61	4,237,203,429	21,503.74	4,322,253,385	5.75	2032/10/25	0.72
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,200,000	14,780.25	4,168,033,082	14,696.28	4,144,351,313	5.25	2029/2/15	0.69
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,900.16	4,105,556,621	11,858.69	4,091,248,531	2.875	2025/4/30	0.68
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,789.76	4,202,433,125	22,115.98	4,078,187,800	3.5	2045/1/22	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.65
合 計	98.65

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000	2,995.47	182,724,078	3,013.72	183,837,286	2.5	2027/7/25	2.43
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,678.16	167,816,277	1,650.25	165,025,662	3.6	2030/5/21	2.18
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,673.87	167,387,775	1,621.34	162,134,706	3.48	2027/6/29	2.14
4	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,510,000,000	3.45	156,001,982	3.50	158,066,552	9.85	2027/6/28	2.09
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,130.95	129,993,722	2,127.27	129,763,904	10	2023/1/1	1.72
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,590.71	119,303,568	1,580.25	118,519,369	3.03	2024/6/24	1.57
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000	2,945.41	117,816,712	2,956.81	118,272,615	2.5	2024/4/25	1.56
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,081.62	117,101,572	3,090.72	117,447,360	3.25	2025/7/25	1.55
9	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	23,600,000	444.03	104,792,799	469.06	110,699,293	1	2026/6/26	1.46
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000	584.65	111,084,662	569.42	108,190,881	8	2030/1/31	1.43
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	708.31	105,539,509	725.73	108,134,031	10.5	2026/12/21	1.43
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000	2,841.43	105,132,978	2,837.07	104,971,923	2.25	2022/4/25	1.39
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,230,000,000	0.82	100,893,837	0.81	99,503,280	9	2029/3/15	1.31
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	17,800,000	508.47	90,508,234	518.28	92,254,609	8	2023/12/7	1.22
15	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	411,000	2,215.23	91,046,915	2,161.74	88,847,836	10	2025/1/1	1.17
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,100,000	542.57	81,929,187	559.45	84,477,988	8.5	2029/5/31	1.11
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000	1,665.11	81,590,850	1,696.74	83,140,643	―	2022/7/1	1.10
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	343.45	82,085,915	343.26	82,039,686	1.45	2024/12/17	1.08
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,701.57	78,345,639	2,749.19	79,726,729	3.733	2028/6/15	1.05
20	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,000,000	1,599.45	79,972,608	1,541.31	77,065,714	―	2024/1/1	1.02
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,850,000	495.21	68,587,342	526.04	72,857,748	7.5	2027/6/3	0.96
22	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	148.32	70,753,354	148.72	70,941,630	7.95	2026/10/7	0.94
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,697.55	70,136,342	2,723.37	70,807,782	4.181	2024/7/15	0.93
24	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,285.62	73,145,464	2,169.93	69,438,026	10	2027/1/1	0.92
25	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.74	65,599,560	0.78	68,732,928	8.125	2024/5/15	0.91
26	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	449.41	62,918,023	459.83	64,376,676	0.45	2023/10/25	0.85
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000	2,840.66	62,494,543	2,894.69	63,683,259	2.5	2023/1/25	0.84
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,700,000	357.66	63,305,925	356.78	63,151,385	2.125	2026/12/17	0.83
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,900,000	1,615.95	63,022,360	1,595.71	62,232,869	―	2023/7/1	0.82
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,900,000	548.94	59,835,541	562.07	61,266,336	10	2024/12/5	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合 計	97.64