有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/07-2025/09/08)

世界6資産分散ファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,073,899,339	円
Ⅱ 負債総額	3,903,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,069,996,089	円
Ⅳ 発行済口数	1,235,459,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6755	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	954,332,955,962	円
Ⅱ 負債総額	69,985,115,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,347,840,644	円
Ⅳ 発行済口数	241,519,346,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6616	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,384,216,839,582	円
Ⅱ 負債総額	7,145,675,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,377,071,163,640	円
Ⅳ 発行済口数	395,554,764,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.5376	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	202,841,653,302	円
Ⅱ 負債総額	799,333,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,042,320,041	円
Ⅳ 発行済口数	79,912,380,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5283	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,243,600,417,612	円
Ⅱ 負債総額	37,533,018,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,206,067,399,332	円
Ⅳ 発行済口数	1,021,151,291,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1811	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,078,408,614,378	円
Ⅱ 負債総額	2,378,022,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,030,592,325	円
Ⅳ 発行済口数	342,728,019,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1396	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,885,972,698	円
Ⅱ 負債総額	18,280,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,867,692,079	円
Ⅳ 発行済口数	9,881,347,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0106	円